建設工程公司的財務管理制度及業務辦理流程（11頁）.doc
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建設工程公司的財務管理制度及業務辦理流程（11頁）.doc
1、 河南省河南省 XXXX 建設工程有限公司建設工程有限公司 財務管理制度及業務辦理流程財務管理制度及業務辦理流程 20142014 年年 8 8 月月 1010 日日 財務管理制度及業務辦理流程財務管理制度及業務辦理流程 第一章、總則：第一章、總則： 一、為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制 定本規定。 二、公司財務部門的職能是： 1、 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。 2、 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強資金管理及會計核算， 反映、分析財務計劃的執行情況，及時準確的反映公司的財務狀況，經營成果和現金流 量，檢查監督財務紀律。 3、
2、積極為經營管理服務，促進公司取得最大的經濟效益。 4、 厲行節約，合理使用資金。 5、 合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 6、 對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如 實反映情況。 7、完成公司交給的其它工作。 三、公司財務由會計、成本核算和出納等工作人員組成。 四、公司各部門和員工辦理財會事務，必須遵守本規定。 第二章、制度細則第二章、制度細則 財務工作崗位職責財務工作崗位職責 財務管理工作財務管理工作 支票支票管理（含其它銀行票據）管理（含其它銀行票據） 現金管理現金管理 會計檔案管理會計檔案管理 個人借款管理個人借款管理 日常費用審批
3、及報銷流程日常費用審批及報銷流程 費用報銷的相關標準費用報銷的相關標準 采購流程及采購付款流程采購流程及采購付款流程 發票管理發票管理 固定資產的管理固定資產的管理 第三章、財務工作崗位職責：第三章、財務工作崗位職責： 一、會計負責組織本公司的下列工作： 1、對整個賬務處理數據的準確性監督和負責，包括會計憑證、報表、往來、原材料 庫存商品、現金、銀行、票據、費用等。 2、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關部門降低消耗、 節約費用、提高經濟效益。 3、負責對內（公司高層）、對外（稅務局、工商等其它需要報送報表的行政機關）報 表的編制和報送，并負責對數據進行解釋，及財務分析的編制。 4 對公司各種經營考核的基礎數據取得正確性進行監督和負責。 5、協調本部門與公司內部其它部門的關系。 6、協調公司財務與外部相關部門的關系，包括稅務局、銀行及其它相關行政單位、往 來企業
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