1、物業管理公司的財務管理制度選編 目錄 2 財務報銷管理制度3 2 物品購、銷管理制度10 2 固定資產管理制度13 2 現金管理制度16 2 票據管理制度17 2 財產清查制度18 2 會計主管崗位工作標準19 2 出納崗位工作標準22 附表 1：請購單25 附表 2：員工因公出差申請單26 附表 3：員工出租車票報銷審批單27 附表 4：餐費報銷申請單27 附表 5：開具發票申請單28 財務報銷管理制度 為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體 情況，特制定本制度。 1、借款報銷的審批權限 1.1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽
2、后，報公司 財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有 審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。 1.2 員工出差應填寫出差申請單（見附表 1），并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。 1.3 員工出差返回后，填寫差旅費報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。 2、員工差旅費報銷標準。 2.1 員工出差分 長途和 短途兩種，即當天能往返的為 短途，出差時間在一天以上的為 長 途。 2.2 出差地點區分為 1 類區，2 類區，港澳臺地區三種，即： 二類區：特區、上海、北京、廣州等地； 一類區：除二類區以外的地區。 2.3 出差住宿費報銷標準：（元/人/天） 職務 一類區
3、 二類區 港澳臺地區 一般人員 首日 10080 首日 150120 總經理批準 主管、工程師級 首日 150130 首日 220170 400HKD 部門經理級 首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副總經理級 250 300 600HKD 2.4 出差補助標準 2.4.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（深圳市外的 短途出差，可享受 15 元/人/餐的伙食補貼）。 2.4.2 長途出差補助標準：（元/人/天） 職務 一類區 二類區 港澳臺地區 一般人員 30 40 100HKD 主管、工程師級 40 50 100HKD 部門經理級 60 80 150HKD 公司副總經理級 100 150 200HKD 2.5 員工出差交通報銷標準 2.5.1 員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐 飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟 臥、硬臥、
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