物業管理公司財務部資金管理制度手冊（28頁）.doc
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物業管理公司財務部資金管理制度手冊（28頁）.doc
1、物業管理公司財務部資金管理制度手冊 為規范物業的資金運作及管理工作， 結合物業業實際經營情 況，特制定本辦法。 第一章 定 第一條 所有人員必須根據合法、完整的原始憑證，按 規定粘貼、填制報銷帳單據。 1、原始憑證的基本要求 1）原始憑證內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的 日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經辦人員的簽名或 者蓋章；接受憑證單位的名稱；經營業務的內容、數量、單位和 金額。 2）從外單位取得的原始憑證，必須符合國家票證管理 辦法，并蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有 填制人員的簽名或者蓋章。 自制原始憑證必須有經辦單位領導人 或者其指定人員的簽名或蓋章。 3
2、）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必 須相符。購買實物的原始憑證，必須有入庫單或驗收證明；支付 款項的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。 4）一式幾聯的原始憑證，應注明各聯的用途，并且只 能以一聯作為收款證明。一式幾聯的發票和收據，必須用雙面復 寫紙（發票和收據本身具備復寫紙功能的除外）套寫。 5）經有關部門批準的經濟業務，應當將批準的文件作 為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上 注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣；如果批準文 件涉及兩項報帳內容，可將原件附其中一份報帳單據，另一份注 明原件在“報帳中”字樣。 2、原始憑證粘貼的具體規定： 1）在空白報
3、銷單上將原始報帳憑證按小票在下，大票 在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據較少，可直接 在正式報銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報銷單的正面同 向） ；若票據較多，可在多張空白報銷單上粘貼。 2） 將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報 銷憑證的空白報銷單上（將左面對齊粘貼） 。 第二條 如果需報銷的原始單據遺失，除飛機票、火車 票、船票、長途汽車票，在理由充分的情況下，按票價的 50%報 銷外，其他票據遺失一律不予報銷；特殊情況，必須報請物業財 務部負責人批準；已由銀行付款，需進行報帳核銷的原始單據遺 失，須憑加蓋對方發票章（或財務章）的原始單據復印件和經部 門負責人簽字的專題說明進行核銷， 同時對經辦人予以 100 元的 處罰。 第三條 對不真實、不合規定的原始憑證不予報帳；對記載不 準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規定更正、補充； 原始憑證有錯誤的，應要求出具單
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