1、 付款控制程序付款控制程序 1、目的：確保及時、準確向分供商付款。 2、范圍： 本程序適用于： 2.1 工程款的審批、支付。預付款、進度款、結算款（保修金） 2.2 材料、設備款的審批、支付。 2.3 設計費的審批、支付。 3、職責： 3.1 項目主辦人根據進度、質量狀況及合同提出付款書面申請。 3.2 項目主管經理負責復核付款申請并簽署意見。 3.3 預算部經理復核付款申請并簽署意見。 3.4 項目分管副總負責審核付款申請并簽署意見。 3.5 財務主管經理負責審核付款申請并簽署意見。 4、程序： 4.1 付款申請。 4.1.1 項目主辦人依據合同、進度及質量狀況確定是否申請付款。 4.1.2
2、 項目主辦人按以下內容填寫付款通知單和付款申請單（試行） 并 交項目主管經理復核。 4.1.2.1 付款緣由。 4.1.2.2 質量及進度狀況。 4.1.2.3 已付款、扣款及本次付款金額。 4.1.2.4 隨付款申請單（試行） 提交預算所需資料。 4.2 項目主管經理復核： 主管經理對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額，并在付款 申請單（試行） 上簽署意見后交預算部經理復核。 4.3 預算部經理復核： 4.3.1 預算部經理復核付款資料的齊全與準確性。 4.3.2 預算部經理復核已付款、扣款和本次付款金額。 4.3.3 預算部經理在付款申請單（試行） 簽署意見并交分管副總審核。 4
3、.4 分管副總審核： 分管副總負責審核 4.1、4.2、4.3 所述內容并在付款申請單（試行） 上 簽署意見后交預算部綜合崗（暫定名） 。 4.5 財務部審核。 4.5.1 總經理將項目合同內付款審批權賦予財務主管經理。 4.5.2 財務部經辦人及財務部主管經理接付款通知單 、 付款申請單及相關 資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經辦人在付款通 知單 “復核”欄內簽字，財務主管經理在付款通知單 “審批”欄內簽字，同 時開具支票或交付現金。 4.6 支票或現金的領取。 4.6.1 預算部綜合崗從財務部出納處領取支票或現金。 4.6.2 項目主辦人向分供商索取發票與綜合崗交換支票或現金。 4.6.3 項目主辦人將支票或現金交給分供方入帳。 4.7 臺帳。 4.7.1 項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經理的檢 查、監督。 4.7.2 預算部綜合崗應建立
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