建筑工程公司項目管理達標操作說明財務（2頁）.doc
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建筑工程公司項目管理達標操作說明財務（2頁）.doc
1、83 3收取的工程款是否進入企業指定賬戶收取的工程款是否進入企業指定賬戶 合同約定收款賬戶的，按照合同約定的賬戶收取工程款， 如需變更，需要另外出具委托書； 合同未約定收款賬戶的，在第一筆收款前，出具委托書， 指定收款賬戶，委托書由甲方財務簽收。 需要提供： （1）指定賬戶依據：合同或委托書； （2）財務收款憑證，并附銀行回單。 8484是否有銀行開戶、銷戶資料是否有銀行開戶、銷戶資料 （1）局資金部審批的開戶申請表； （2）銀行開戶申請回單。 （3）如果賬戶已銷戶，則需要提供銀行銷戶證明。 8585是否實行銀行印鑒分離保管是否實行銀行印鑒分離保管 （1）銀行預留印鑒卡復印件； （2）預留印鑒
2、的保管人簽收證明。 8686是否有應收帳款臺賬是否有應收帳款臺賬 按照財務部統一格式。 需要項目商務在申報產值、業主審批產值之后，及時報給 項目會計。 8787是否有月度資金安排計劃是否有月度資金安排計劃 （1）按照時間順序登記的月資金計劃目錄； （2）按照目錄排序的月資金計劃審批表； 附件 083-1 （3）月資金計劃的附件：現金流分析，需要補充的資 金支付明細（如果資金預算控制表可以反映出全部客商，則不 需要該補充表）。 8888是否有資金使用審批是否有資金使用審批 （1）每筆資金支出在資金計劃內； （2）每筆資金支出都按審批流程簽字。 8989對外付款時是否核實收款人單位、帳號、經辦人與授權相對外付款時是否核實收款人單位、帳號、經辦人與授權相 符符 （1） 客商在收款前提供的授權委托書及附件原件， 并編目 錄； （2）指定代理人簽收支票的憑證； （3）各項目分別保管授權委托書，并編制目錄。 9090是否定期與業主對賬，并有對賬記錄是否定期與業主對賬，并有對賬記錄 每三個月至少對賬一次，在每季度末必須對賬。 9191現金庫存是否帳實相符且未超標現金庫存是否帳實相符且未超標 原則上，各項目無現金。 對于個別需要單獨做現金核算的，提供現金盤點表。
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