1、房產基金anli分享 1 Contents 1.1.房地產基金發展動態房地產基金發展動態 3.3.房地產基金的未來發展路徑房地產基金的未來發展路徑 2.2.房地產基金創新案例分析房地產基金創新案例分析 2 基金的基本架構基金的基本架構 基金基金項目方項目方投資者投資者 基金管基金管 理人理人 發行發行 機構機構 3 房地產基金的發展現狀房地產基金的發展現狀 房地產基金：推而廣之即為房地產基金：推而廣之即為“房地產投資金融產品房地產投資金融產品”。 房地產投資金融產品房地產投資金融產品 （房地產基金）（房地產基金） 房地產信托產品房地產信托產品房地產私募基金房地產私募基金 4 結構化房地產信托基
2、金結構化房地產信托基金 百瑞寶盈建業地產信托基金百瑞寶盈建業地產信托基金2 2號號 建業集團建業集團 信托計劃信托計劃 優先受益權優先受益權 9億9億 一般受益權一般受益權 3億3億 項目公司項目公司 （基金的投資方向是多個項目）（基金的投資方向是多個項目） 提供回購承諾提供回購承諾 持股持股 49%49% 持股持股 51%51% 認購認購 投資者投資者 認購認購 5 結構化房地產信托基金結構化房地產信托基金 百瑞寶盈建業地產信托基金百瑞寶盈建業地產信托基金2 2號號 一、收益條款：一、收益條款：固定固定+ +浮動收益浮動收益。 1 1、固定收益為固定收益為8.5%/8.5%/年。年。 2 2
3、、如信托計劃優先受益人分配收益時，當期核算現金收益率未達到、如信托計劃優先受益人分配收益時，當期核算現金收益率未達到8.5%/8.5%/年的，由建業集年的，由建業集 團補足；團補足； 3 3、信托計劃以非正常清算方式、信托計劃以非正常清算方式退出項目公司退出項目公司的，建業集團承諾根據基金投資期限，以的，建業集團承諾根據基金投資期限，以不不 低于低于15%/15%/年的溢價率收購年的溢價率收購信托計劃持有的項目公司的所有股權；信托計劃持有的項目公司的所有股權； 二、基金要點：二、基金要點： 1 1、股權投資模式、股權投資模式 2 2、結構化信托：優先級與一般級比例為、結構化信托：優先級與一般級比例為3:13:1。 3 3、信托期限、信托期限: 3+1+1: 3+1+1。 4 4、信托資金用途：主要以增資和新設公司形式組合投資于建業集團下屬項目公司。、信托資金用途：主要以增資和新設公司形式組
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