1、財務管理制度 第一章 總則 第一條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合本公司具體情況， 制定本制度。 第二條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上， 嚴格執行財經紀律， 以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。 第三條 財務管理工作要貫徹謹慎、務實原則，真實、完整、合法、準確、及時地進行會 計核算。除法律規定和總經理同意外，不得私自向外界提供或者泄漏單位的會計信息，保守公 司的商業秘密。 第四條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經 營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 第五條 財務管理工作實行有效的內部控制，
2、讓有效的內部控制手段和方法貫徹在公司所 有的經營管理工作中。 第六條 公司及下屬的子公司、關聯公司，都必須執行本制度。 第二章 財務管理架構設置及人員職責管理 第一條 公司設立統一管理的財務管理中心（即財務部） （下稱財管） ，實行一體化統一財 務管理模式。負責對公司及下屬的子公司、相關、關聯單位的財務工作進行管理和檢查監督， 根據公司發展和業務工作需要，配備相關專職財務人員，并按一定比例配置綜合型高素質財務 人員，公司所有的子公司、關聯公司、分支機構的財務收支實行獨立建帳、獨立核算。 第二條 財務總監（職責）職能范圍 1全面負責公司及下屬的子公司、相關、關聯單位整體的財務管理工作； 2根據公
3、司下屬的子公司、相關、關聯單位的資金運作情況全面負責資金的調配和資金管 理，建立并完善各類資金管理制度以及各類資金報告和報表； 3負責組織會計核算，負責組織公司及下屬的子公司、相關、關聯單位年度財務預算、決 算的編制，組織財務分析，定期出具公司財務分析報告； 4規劃公司財務管理模式，明確財務發展方向，制定、維護及改進公司財務管理體制，制 定公司年度、季度財務計劃； 5參與公司及下屬的子公司、相關、關聯單位重大投資和融資決策，審核融資計劃和融資 方案； 6、負責落實審計、稽查意見，建議或決定相關整改措施； 7、全面負責與外部（稅務、財政、銀行、工商等）相關部門的聯系、溝通與協調，搞好內 部關系，樹立公司的良好形象。 8、設計最佳企業的財務結構。 9完成董事會、領導交辦的其他工作。 第三條 財務管管中心職（財務部）能范圍 1、公司會計機構主要職能： （1）貫徹執行國家會計法規及執行公司制定的財
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