某房地產開發公司管理制度規定匯編(66頁).doc
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某房地產開發公司管理制度規定匯編(66頁).doc
1、 管理制度目錄 合同管理辦法 財務管理及資金支付管理辦法 項目前期開發管理辦法 建設項目管理辦法 工程經濟簽證管理管理辦法 分項工程招標及工程材料設備采購批價管理辦法 工程工作聯系單管理辦法 工程計劃管理辦法 財務管理及資金支付管理規定財務管理及資金支付管理規定 第一章第一章 總則總則 為了加強財務資金支付管理，明確責任，降低企業成本，提高企業效益， 根據國家有關法律、法規及本公司財務管理制度，參照集團相關財務制度， 結合公司實際工作的需要，特制定本管理規定 第一條 公司財務人員在董事長直接領導下，遵循簽字一支筆原則， 嚴格按會計法及國家相關財經法規辦理會計業務。 第二條 公司的各項資金支出，
2、 必須遵循計劃資金管理原則。 各部門使用 資金須按規定的程序上報資金計劃經審批后，按照集團財務支付程序方可辦 理。公司杜絕非計劃資金的支付。唯有工資、招待費用、財務費用、稅賦、 董事長特別交辦的事項，可不受計劃資金的限制。 第二章第二章 資金支付管理資金支付管理 第三條 資金使用計劃的制定、審批 為促進資金科學合理有效使用，公司所有資金支付均采用計劃制，每兩 周為一個計劃期，由公司各部門于工作（資金）計劃會議召開前，將擬支付 的資金計劃按資金計劃審批表格式填報，由公司總經理辦公會研究，經 董事長審批后予以執行。 有文件制度規定、合同協議約定、董事長授權的資金支出事項，可直接 填報資金計劃，并在
3、支付依據欄注明，其他擬提報審批支付的各項費用， 必須按照一事一報原則填寫呈批件 （見附件一） ，于計劃會議前報財 務部審核，報總經理簽字批準后方可列入資金計劃審批表 （見附件二） 。 資金計劃審批流程圖如下： 填寫“資金計劃審批表” 總經理辦公會 研 究 總經理簽字 第五條 資金支付 經審批后的資金計劃，必須在計劃周期內支付完畢。計劃資金未使用部 分，一律不得累計。資金的支付分一般資金（行政、營銷）支付和工程資金 支付兩大類。 1、 一般資金的支付與報銷： 一般資金支付與報銷按照辦理 借款單 （見 附件三） 、 費用報銷單 （見附件四） 程序進行。 辦理借款的工作流程圖如下： 資金支付時必須提供有效發票，填寫費用報銷單經總經理簽字，交 財務部審核，按集團財務報銷程序辦理核銷。經辦人借款必須在計劃期內辦 理報銷手續。報銷工作流程如下： 2、 工程資金的支付與報銷： 工程資金支付時， 必須具備
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