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澄江縣物業(yè)服務(wù)公司規(guī)章管理制度【27頁】.doc

資源ID：191814 資源大?。?span id="91zskxn" class="font-tahoma">83KB 全文頁數(shù)：26頁
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澄江縣物業(yè)服務(wù)公司規(guī)章管理制度【27頁】.doc

1、澄江縣物業(yè)服務(wù)有限公司澄江縣物業(yè)服務(wù)有限公司管管理理規(guī)規(guī) 章章制制度度第一章第一章各部門崗位職責(zé)各部門崗位職責(zé) 第一節(jié)第一節(jié) 財務(wù)人員職責(zé)財務(wù)人員職責(zé) 一、會計崗位職責(zé)一、會計崗位職責(zé) 1 、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照會計法、企業(yè)會計制度進(jìn)行計帳、算帳、報帳的規(guī)定，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目清晰。 2、愛崗敬業(yè)，提高業(yè)務(wù)水平，遵守職業(yè)道德，并做好財務(wù)數(shù)據(jù)的保密工作，不得泄露。 3、負(fù)責(zé)公司電腦帳套的安全性操作。 4、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收等往來帳要及時與銷售人員及客戶核對，以便清算和催收；定期或不定期對原材料、產(chǎn)品、倉

2、庫等財產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符、發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。 5、按照普通發(fā)票、值稅稅發(fā)票的相關(guān)規(guī)定根據(jù)銷售部門提供客戶的相關(guān)資料通知上的內(nèi)容，開具發(fā)票。 6、配合各項目管理處及安全科做好安全生產(chǎn)費(fèi)提取和領(lǐng)用臺賬。 7、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 8、負(fù)責(zé)公司貸款的年檢工作。 9、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。二、出納的崗位職責(zé)二、出納的崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。 2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支貸款。 3、開具支票，辦理匯款時要按公司費(fèi)用報銷程序辦

3、妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。 4、根據(jù)有關(guān)收入、支出的原始憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。 5、妥善保管未簽發(fā)的支票，已簽發(fā)的支票存根聯(lián)及每月支付的原始發(fā)票，不定期交會計做賬。 6、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的計算、支付和發(fā)放。 7、每月 10 號前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記再與會計賬相互核對。 8、每月及時準(zhǔn)確的向外單位報送相關(guān)報表，完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。 9、每月上報資金流量監(jiān)控表。三、材料采購制度三、材料采購制度（一）備品備件材料采購 1、倉庫材料庫既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費(fèi)用小。 2、每次采購必須先由生產(chǎn)部門提出計劃，經(jīng)倉庫核實(shí)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，可借用支票在計劃范圍內(nèi)使用。交采購員進(jìn)行統(tǒng)一采購。 3、采購員必須保證材料及時、保質(zhì)、保量，貨比三家原則并盡可能取得正式機(jī) 打發(fā)票。

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澄江縣物業(yè)服務(wù)公司規(guī)章管理制度【27頁】.doc

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