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酒店各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度【32頁(yè)】.doc

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酒店各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度【32頁(yè)】.doc

1、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度一、購(gòu)置流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo) 1.凡采購(gòu)人員購(gòu)入的資產(chǎn)（包括原材料、物料用品等），必須首先由使用部門(mén)、收貨員驗(yàn)收、倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)后，采購(gòu)人員方可憑入庫(kù)單及發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 2從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物品時(shí)，必須填制領(lǐng)料單并經(jīng)相關(guān)人員簽字。 3.倉(cāng)管員每月應(yīng)與財(cái)務(wù)核對(duì)帳目，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)找原因更正。 4采購(gòu)部門(mén)可借支備用金，作為零星購(gòu)料周轉(zhuǎn)。 5各項(xiàng)預(yù)付款先填借支單，按合同要求經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再付款。二、購(gòu)置固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo) 1、購(gòu)置固定資產(chǎn)前必須有已批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃才能進(jìn)行購(gòu)置。 2、購(gòu)置固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)建立固定資產(chǎn)卡片，并有資產(chǎn)編號(hào)，固定資產(chǎn)購(gòu)置發(fā) 票及資產(chǎn)

2、使用部門(mén)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 1.一切費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要在核定批準(zhǔn)的費(fèi)用定額范圍內(nèi)開(kāi)支，超過(guò)定額范圍不予報(bào)銷(xiāo)，如有特殊情況應(yīng)寫(xiě)明原因并作出證明，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后才予以報(bào)銷(xiāo)。 2.一切費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)均應(yīng)取得正式發(fā)票，無(wú)正式發(fā)票不能予以報(bào)銷(xiāo)。 3未取得正式發(fā)票而要先付款時(shí)，可以先到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后付款，借款人必須在一周之內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 4.一切費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需報(bào)銷(xiāo)人填制“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單” ，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，由總經(jīng)理審批簽字同意后方可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用額超過(guò) 3000 元以上的還須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 5.總經(jīng)辦的費(fèi)用須由董事會(huì)成員簽字同意后方可報(bào)銷(xiāo)。 6總經(jīng)辦的業(yè)務(wù)應(yīng)酬開(kāi)

3、支，每月在元以?xún)?nèi)開(kāi)支，超過(guò)部分不予報(bào)銷(xiāo)。防詐騙制度防詐騙制度 1酒店各收銀點(diǎn)收銀員要保持高度警惕，熟悉銀行通報(bào)終止付款的“黑名單” ，堅(jiān)持檢查復(fù)核制度，堵塞漏洞。 2注意檢查發(fā)現(xiàn)和識(shí)別貨幣真?zhèn)危貏e是大面值貨幣；發(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)迅速報(bào)保安部，由保安部和財(cái)務(wù)部共同出面處理。 3對(duì)持有終止付款的“黑名單”的信用卡、假信用卡、假幣者應(yīng)采取以下措施：同發(fā)卡銀行聯(lián)系，確定信用卡真?zhèn)危唤?jīng)確認(rèn)是假信用卡或假幣，立即將其信用卡、假幣、護(hù)照、證件扣留，并報(bào)保安部對(duì)持有者進(jìn)行審查，視情況報(bào)公安機(jī)關(guān) 進(jìn)行審理。立即通知距收銀點(diǎn)最近的警衛(wèi)人員到場(chǎng)，控制持卡、持假幣者、防止其逃離或做出危害我員工安全的行為。 4報(bào)告程序收銀員機(jī)智應(yīng)對(duì)持卡人或使用假幣者，同時(shí)扣留其所持的信用卡、假幣、護(hù)照、身份證；打電話報(bào)告大堂副理、保安部、財(cái)務(wù)部；保安部初步審理，視情況報(bào)告公安機(jī)關(guān)；做好公安機(jī)關(guān)來(lái)店審查的一切必

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酒店各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度【32頁(yè)】.doc

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