1、 XX 商務酒店有限公司商務酒店有限公司 財財 務務 管管 理理 制制 度度 財務管理制度目錄財務管理制度目錄 總則總則 第一部份第一部份 財務會計制度財務會計制度 一、財務經理、會計員、出納員、核算員工作職責一、財務經理、會計員、出納員、核算員工作職責 （一）財務經理工作職責 (二）主辦會計工作職責 (三）出納員工作職責 (四）審核專員工作職責 (五）采購經理/采購專員工作職責 (六）收銀主管工作職責 (七）成本財產主管工作職責 (八）成本會計工作職責 (九）稅務會計工作職責 (十）會計助理工作職責 (十一）ERP 專員工作職責 二、財務計劃管理規定二、財務計劃管理規定 三、會計核算管理規定
2、三、會計核算管理規定 四、貨幣資金管理四、貨幣資金管理規定規定 （一）現金管理規定 （二）銀行存款管理規定 （三）借支管理規定 五、應收帳款的管理規定五、應收帳款的管理規定 （一）應收帳款的計算 （二）結帳收款 （三）催收貸款 第二部份第二部份 收銀管理制度收銀管理制度 一、收銀員職責一、收銀員職責 二、結帳程序二、結帳程序 三、掛帳簽單制度三、掛帳簽單制度 第三部份第三部份 倉庫管理制度倉庫管理制度 一、建立后勤倉庫一、建立后勤倉庫 （一）計算庫房面積 （二）倉庫的溫度、濕度要求 （三）倉庫的照明要求 （四）倉庫的通風要求 （五）對設備、器材的要求 二、倉庫主管、倉庫員職責二、倉庫主管、倉庫
3、員職責 （一）倉庫主管職責 （二）倉庫員職責 三、倉庫管理制度三、倉庫管理制度 （一）物料的分類 （二）物料的驗收 （三）入庫存放 （四）保管與抽查 （五）物資的領發 （六）盤點 （七）記帳 （八）建立檔案制度 四、倉庫驗收工作程序四、倉庫驗收工作程序 （一）驗收標準 （二）原料驗收程序 五、倉庫庫房管理規定五、倉庫庫房管理規定 六、夜總會（酒吧）管理制度六、夜總會（酒吧）管理制度 第四部份第四部份 采購管理制度采購管理制度 （一）采購計劃的編制和審批 （二）申購單提出程序和審批 （三）物資采購 （四）物資驗收入庫 （五）報銷及付款程序 （六）定價程序 （七）退、換貨程序 （八）新貨物樣品鑒定程序 第五部份第五部份 其他制度其他制度 一、公司的交際接待制度一、公司的交際接待制度 二、貴價貨品（鮑、翅、燕等）的管理規定二、貴價貨品（鮑、翅、燕等）的管理規定 第六部份第六部份 附則附則 總則總
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