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房地產(chǎn)置業(yè)集團(tuán)公司資金支付審簽管理辦法（4頁(yè)）.docx

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房地產(chǎn)置業(yè)集團(tuán)公司資金支付審簽管理辦法（4頁(yè)）.docx

1、XX 房地產(chǎn)置業(yè)集團(tuán)有限公司資金支付審簽管理辦法第一章第一章總則總則第一條為防范和控制資金風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資金流動(dòng)過(guò)程的監(jiān)督、制約和在線控制，特制定本辦法。第二條資金支付審簽是指對(duì)符合集團(tuán)審簽范圍的各類支出提請(qǐng)集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁批準(zhǔn)的行為，主要是通過(guò)對(duì) 資金流出過(guò)程的監(jiān)督控制，進(jìn)一步規(guī)范投資、分利和資產(chǎn)購(gòu)置，提前歸還銀行借款，新增委托貸款、財(cái)產(chǎn)權(quán)信托和往來(lái)業(yè)務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程和法律事務(wù)資金支付等業(yè)務(wù)。項(xiàng)目前期費(fèi)用支付審簽執(zhí)行項(xiàng)目前期費(fèi)用管理暫行辦法。第三條本辦法適用于集團(tuán)公司及所屬各單位。第二章第二章審簽范圍審簽范圍第四條審簽范

2、圍： 1、股權(quán)投資支出； 2、預(yù)算外支出； 3、購(gòu)置特殊辦公用固定資產(chǎn)，如：汽車、房屋以及非房地產(chǎn)公司購(gòu)買土地等； 4、新增委托貸款、財(cái)產(chǎn)權(quán)信托和往來(lái)業(yè)務(wù)； 5、提前 3 個(gè)月以上歸還 5000 萬(wàn)元以上的銀行借款； 6、單筆付款金額在 1000 萬(wàn)元以上的工程資金支付； 7、單筆付款金額在 1000 萬(wàn)元以上的利潤(rùn)分配資金支付； 8、單筆付款金額在 1000 萬(wàn)元以上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用資金支付，不含以下資金支付：（1）集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)部單位之間的資金支付，（2）深圳 xx 能源有限公司的燃料款支付，（3）繳納各種稅款，（4）各種利息支出； 9、單筆付款金額在 100 萬(wàn)元以上的中介

3、（律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所等各類中介和研究咨詢機(jī)構(gòu)）咨詢服務(wù)費(fèi)等資金支付； 10、單筆付款金額在 100 萬(wàn)元以上的為他人擔(dān)保和因仲裁、訴訟承擔(dān)責(zé)任的資金支付。第五條審簽范圍內(nèi)的資金支付事項(xiàng)必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司審簽，未經(jīng)審簽不得支付。第三章第三章審簽方式、程序與權(quán)限審簽方式、程序與權(quán)限第六條資金支付審簽方式為“逐筆審簽” 。第七條資金支付審簽時(shí)需先履行單位內(nèi)部審簽手續(xù)，然后按權(quán)限逐級(jí)審簽（詳見(jiàn)附件）；審簽單必須加蓋申請(qǐng)單位公章，支撐資料應(yīng)有單位有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章；各單位必須做好審簽資料的備查臺(tái)帳。第八條審簽范圍內(nèi)的資金支付事項(xiàng)先履行子集團(tuán)審簽手續(xù)，經(jīng)集團(tuán)公司委派財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部審簽后，報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽。第九條相關(guān)業(yè)務(wù)部門審簽職責(zé)為： 1、監(jiān)察審計(jì)部、招投標(biāo)管理中心負(fù)

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