1、物資采購物資采購、報帳與、報帳與庫房管理庫房管理制度制度 為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定： 1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。 1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。 1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的 全面提高。 2. 庫房鎖門制度 2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全 隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放） 。 2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象） 。 2.3 出現經提示
2、也不予改正之違規(guī)行為的，每次經濟處教 5 元。 3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領導同意的例外） 。 4. 庫房禁區(qū)限入制度 4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。 4.2 經庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行（確保其取放物資 始終在自己的視野范圍內） 。 4.3 未經允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。 4.4 對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經濟處教 5 元，情況嚴重 的，必要時加倍處教。 5. 物資申購制度 5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫請購單 ，主管領導實施審核。 5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型
3、號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確， 不得出現似是而非情形；前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避 免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。 5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購 成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態(tài)勢與生產計劃 ，結合產品、物資 庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃； 平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。 非常用物資：由使用者提出，并經主管同意；為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需 求申購；嚴禁擅自加大購置數量。 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā) 現，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆
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