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建筑公司規(guī)章制度-財務(wù)管理辦法（55頁）.doc

資源ID：195391 資源大小：114.50KB 全文頁數(shù)：55頁
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建筑公司規(guī)章制度-財務(wù)管理辦法（55頁）.doc

1、財財務(wù)務(wù) 管管理理辦辦法法第一章第一章總總則則第一條第一條為規(guī)范項目管理中的資金管理，加強(qiáng)內(nèi)部銀行管理及結(jié)算工作，提高財務(wù)管理監(jiān)控職能，保證資金運(yùn)營質(zhì)量，根據(jù) 國家有關(guān)規(guī)定和集團(tuán)公司財務(wù)管理制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況及其管理要求，特制定北京城建一建設(shè)工程有限公司財務(wù)管理辦法(以下簡稱“本辦法”)。第二條第二條本辦法適用北京城建一建設(shè)工程有限公司下屬各項目經(jīng)理部、專業(yè)分公司及機(jī)關(guān)各職能部門。第二章第二章內(nèi)部銀行管理內(nèi)部銀行管理第三條第三條機(jī)構(gòu)設(shè)置；公司在財會部設(shè)立內(nèi)部銀行，內(nèi)部銀行是公司賞金管理中心，為增強(qiáng)內(nèi)部銀行的權(quán)威性，協(xié)調(diào)各內(nèi)部單位之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)

2、系，促進(jìn)內(nèi)部銀行業(yè)務(wù)的順利開展，公司總經(jīng)理任行長，總會計師任副行長，內(nèi)部銀行內(nèi)設(shè)主任一名，工作人員由四至八人組成，內(nèi)部銀行業(yè)務(wù)納入公司財務(wù)工作統(tǒng)一管理。 (一)公司董事會：審批公司對外投資、借貸、擔(dān)保、抵押等重大經(jīng)濟(jì)決策。 (二)內(nèi)部銀行行長：執(zhí)行董事會決議，對內(nèi)部銀行管理承擔(dān) 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 (三)內(nèi)部銀行副行長：審核并向董事會呈報公司資金計劃，監(jiān)督檢查內(nèi)部銀行的運(yùn)行，對內(nèi)部銀行管理承擔(dān)具體責(zé)任。 (四)內(nèi)部銀行主任：對內(nèi)部銀行日常業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理，提出公司資金收支計劃方案，審批公司規(guī)定權(quán)限內(nèi)的資金。 (五)開戶范圍及原則：公司所屬項目經(jīng)理部、專業(yè)分公司均在內(nèi)部銀行開立“內(nèi)部賬戶”

3、，用于施工生產(chǎn)及經(jīng)營活動支付業(yè) 務(wù)。公司范圍內(nèi)的一切資金結(jié)算必須通過內(nèi)部銀行辦理，內(nèi)部銀行信守“誰家的錢存入誰家的戶，誰家的錢誰家用，存貸款分別計息”的原則，公司不搞一平二調(diào)。資金余缺通過內(nèi)部銀行借貸解決。第四條第四條會計科目：內(nèi)部銀行開戶單位必須按照財政部規(guī)定的會計制定法和公司有關(guān)設(shè)置和使用會計科目執(zhí)行。 (一)內(nèi)部銀行在集團(tuán)內(nèi)部銀行的資金存款收付結(jié)算通過“銀行存款一內(nèi)部銀行存款”科目結(jié)算；向集團(tuán)公司內(nèi)部銀行借用資金時，通過“其他應(yīng)付款一內(nèi)部銀行短期借款”科目核算： (二)內(nèi)部銀行設(shè)立“內(nèi)部往來內(nèi)部存款項目部” 、 “內(nèi)部往來一內(nèi)部借款一項目部” 、 “其他應(yīng)付款一項目承包費(fèi)用” 、 “其他應(yīng)收款一承包成本差異”科目： (三)項目經(jīng)理部設(shè)立“內(nèi)部往來一內(nèi)部存款” 、 “內(nèi)部往來一內(nèi)部借款” 、 “其他應(yīng)收款項目承包費(fèi)用” 、 “其他應(yīng)付款承包成本差異”科目：

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建筑公司規(guī)章制度-財務(wù)管理辦法（55頁）.doc

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