曲靖市永震建筑材料商貿公司財務管理制度（15頁）.doc
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曲靖市永震建筑材料商貿公司財務管理制度（15頁）.doc
1、曲靖市永震商貿有限公司財務管理制度 財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構， 負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍 和職責主要有： 1.負責公司財務管理工作。 編制公司各項財務收支計劃； 審核 各項資金使用和費用開支；收回售貨款，清理催收應收款項；辦 理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫 存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資 工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納 稅。 2.負責公司會計核算工作。 遵守國家頒布的會計準則、 財經法 規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計 報表；按照會計制
2、度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類 賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、 賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。 3.負責公司成本核算和成本管理。 設置成本歸集程序和成本核算賬 表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據 資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、 預算、審核支付原材料、設備款項，配合車間做好生產、材料設 備款的結算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。 4.建立經濟核算制度， 利用會計核算資料、 統計資料及其他有關的 資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果 和財務狀況，為公司領導決策提
3、供依據。 5.配合公司內部審計。 根據上述工作范圍和職責， 為加強財務管理， 特制定本制度。 第一章 資金審批制度 1.總則 所有款項的支付，須經公司法定代表人和股東批準。如果法定 代表人和股東不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認 是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見。 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由 公司法定代表人劉王華負責保管，財務專用章和支票由出納丁貴 永負責保管。法定代表人或出納不在單位期間，印章應由法定代 表人指定的專人保管。 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票 預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導 批準。 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與 收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者， 必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準。 往來款項的沖轉 （指非正常經營業務
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