北京建筑裝飾工程公司財務(wù)管理制度匯編（32頁）.doc
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北京建筑裝飾工程公司財務(wù)管理制度匯編（32頁）.doc
1、 北京北京 xxxx 建筑裝飾工程有限公司建筑裝飾工程有限公司 財財 務(wù)務(wù) 管管 理理 制制 度度 為了規(guī)范北京 xx 裝飾工程有限公司的財務(wù)行為，根據(jù)財政部頒發(fā)的企 業(yè)會計準則 、 企業(yè)會計制度 ，結(jié)合公司的實際情況和合同，制定本制度。 財務(wù)管理的任務(wù)是做好各項財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核，合 理使用資金，努力降低成本，提高經(jīng)濟效益。原則是建立健全公司的財務(wù)管理 制度，做好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為以后 公司的經(jīng)營模式和發(fā)展決策提供指導。 財務(wù)人員守則財務(wù)人員守則 一、 遵紀守法，廉潔奉公； 二、 克盡職守，兢兢業(yè)業(yè)； 三、 嚴守機密，謹言慎行； 四、 遵
2、守制度，工作有序； 五、 積極主動，團結(jié)互助； 六、 待人和藹，舉止得體； 第一章第一章 基礎(chǔ)工作的建立基礎(chǔ)工作的建立 一、一、 公司財務(wù)部門人員職責及其培訓公司財務(wù)部門人員職責及其培訓 公司配置專職會計一名、出納各一名。隨著公司不斷發(fā)展壯大，隨時調(diào)整 相關(guān)財務(wù)人員。 1.財務(wù)人員職責 及時提供真實可靠的會計信息，認真執(zhí)行和維護財經(jīng)制度與財經(jīng)法規(guī)，積 極參與經(jīng)營管理。 擬定工作計劃，考核、費用預算的執(zhí)行情況。 2.會計人員的工作權(quán)限 參與公司人員編制計劃、制定經(jīng)濟指標、簽訂經(jīng)濟合同等。 參與監(jiān)督、核算財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管等情況。 3.財務(wù)人員要求 要求出納、會計人員基本素質(zhì)較高，必須專
3、職，不得兼做公司以外的其他 工作，應具有扎實的財務(wù)專業(yè)理論知識、熟練使用計算機和財務(wù)軟件，人品優(yōu) 良，具有良好的職業(yè)道德。 4.相關(guān)人員培訓 1) 對公司財務(wù)人員進行土建及裝飾業(yè)務(wù)流程、會計業(yè)務(wù)流程、財務(wù)軟件的培 訓。 2) 出納根據(jù)原始憑證采用收、付、轉(zhuǎn)方式制單，負責現(xiàn)金、銀行帳，會計進 行憑證審核、記賬、出表、報稅、進行成本控制和財務(wù)分析等工作的培訓。 第二章第二章 會計管理制度會計管理制度 第一節(jié)第一節(jié) 會計基礎(chǔ)工作規(guī)定會計基礎(chǔ)工作規(guī)定 一、 會計基礎(chǔ) 1. 會計基礎(chǔ)工作應根據(jù)財政部頒發(fā)的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和本規(guī)定執(zhí)行； 會計科目的使用及帳簿的設(shè)置，應按規(guī)定執(zhí)行，不得任意更改或自行設(shè)置。 2. 憑證采用收、付、轉(zhuǎn)憑證，會計核算采用收付實現(xiàn)制。 3. 會計核算組織程序采用記帳憑證匯總表核算程序： 根據(jù)原始收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳； 根據(jù)審核后的原始憑證填制記帳憑證； 根據(jù)記
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