1、xxxx集集團團資資金金管管理理控控制制總總表表 匯總單位：期間：2015年10月 類型序號 資金計劃項目 (對應管控表) 計劃數 備注全面預算數本月調劑數本月審定數 地產商業小計地產商業小計地產商業小計 123=1+2456=4+5789=7+8 經經營營 銷銷售售合合約約數數- 經經營營資資金金流流入入小小計計-236236-623623-623623 1 1銷銷售售收收入入- 2 2租租金金收收入入236236573573573573 3 3代代收收款款-50505050 4 4其其他他收收入入- 5 5物物業業收收入入- 6 6酒酒店店收收入入- 7 7其其他他業業務務收收入入- 經經
2、營營資資金金流流出出小小計計-484484-361361-361361 8 8開開發發成成本本- 8.1土地款- 8.2報建費用- 9 9設設計計費費 126126 - 1010工工程程成成本本- 1111營營銷銷費費用用282864646464 1212管管理理費費用用- -個個人人類類 公公司司類類171718181818 1313管管理理費費用用- -審審計計費費 運運營營費費11- 1414財財務務費費用用00- 1515稅稅金金131131120120120120 1616其其他他支支出出( (代代付付款款等等) )-0000 1717備備用用金金付付款款- 1818物物業業支支出出
3、5656113113113113 1919酒酒店店支支出出- 2020其其他他業業務務支支出出12612646464646 經經營營活活動動現現金金凈凈流流量量-249-249-261261-261261 融融資資 融融資資活活動動現現金金凈凈流流量量- 2121銀銀行行貸貸款款凈凈額額- 21.121.1借借入入- 21.1.1 -常規融資- 21.1.2 -保理/承兌- 21.221.2歸歸還還- 21.2.1 -到期- 21.2.2 -提前- 2222債債券券凈凈額額- 22.1借入債券- 22.2歸還債券本金- 2323支支付付債債券券利利息息- 2424上上市市公公司司股股息息( (集集團團指指標標) )- 往往來來 2525往往來來凈凈流流量量- 25.1收往來款- 25.2付往來款- 不不可可 動動用用 資資金金 2626轉轉入入轉轉出出凈凈額額- 26.1解凍不可動用資金-
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