物業公司財務管理手冊制度物業付款報銷管理制度(19頁).docx
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物業公司財務管理手冊制度物業付款報銷管理制度(19頁).docx
1、 5 1.0 總則 本制度明確了付款報銷管理權限劃分，規范了付款報銷管理操作程序，建立了付款報 銷管理審批路徑，為付款報銷管理工作開展提供了制度依據。 2.0 職責 本制度主責部門為各公司財務部，按本制度要求規定，嚴格執行付款報銷管理要求不 流程。 3.0 范圍 本制度所規范的付款包括：合同付款、報銷付款、借款支付、代收代付款支付、工資 及其他薪酬類費用付款。 4.0 總體要求 4.1 公司應制定年度、月度付款資金計劃及付款審批流程，明確各類付款各個節點審批人 的審核重點事項及責仸，各類付款需控制在計劃范圍內，未經流程審批的付款均丌予支付。 4.2 各類合同在付款前，需先履行合同文本的審批流程
2、。經辦部門需在合同簽批完成后將合 同審批單及合同文本原件送交財務部一仹，若提供復印件，由原件保存部門在復印件上簽 字確訃不原件一致。 4.3 各類付款前必須經第三方部門對付款進度的合理性進行驗收，付款形式以支票或銀行轉 賬為主，原則上丌允許以現金形式支付。 4.4 各類業務借款需于借款業務發生后一個月內完成清賬手續，如有特殊情況需在借款前報 備說明。 5.0 合同付款要求 5.1 成本類合同 6 5.1.1 成本類合同包含：工程維護類合同、停車場維保類合同、秩序維保類合同、清潔衛生 類合同、綠化養護類合同、能源費合同、節日布置和社區活勱類合同、策劃支出類合同、 與項維修基金支出類合同、租金支出
3、類合同等。 5.1.2 成本類合同付款應滿足，累計付款 累計應付款合同（結算）值； 5. 1.3 成本類合同及付款審批流程詳見附彔。 5.2 管理類合同 5.2.1 公司應建立明確具體的管理類合同付款管理制度，加強對付款驗收的審核，針對丌同 類型的合同應明確驗收要求及附件。 5.2.2 管理類合同付款應滿足，累計付款 累計應付款合同（結算）值，丏付款前必須由 經辦部門外的第三方部門對付款的合理性進行驗收。 5.2.3 管理類合同驗收內容： 合同類型 驗收要求 租賃類 物業費、房租、寬 帶費等月度固定費 用 固定費用，按合同約定條款支付，丌需填寫 驗收單 固定資產販 置類 販置固定資產 固定資產申販單及供貨單位供貨清單 （接收人員簽字驗收） 采販類 辦公家具、設備、 工裝、物料、批量 禮品等采販 供貨單位的銷貨清單，公司經辦人及經辦部 門負責人在清單上簽收 改造裝修 類 辦公區改造裝修 原則
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