1、1 對財務管理制度意見： 1、 代理公司和公司是購買服務關系，制度中代理公司全 面參與公司管理，不妥。 2、 與代理公司合同要明確該做什么，該負什么責任。 3、 原制度中過多闡述會計記賬規則，這些按照國家規定 執行就可以。 4、 原制度中不設財務部，我們可以暫時由綜合部代行財 務部職能，但是以后還是需要設立，對外說沒有財務部可 是笑話。 5、 總經理是實行年薪制，不應該有其他費用。 6、 借款、合同審批權限太小，而且股東會不可能為每筆 費用開支開會。 2 萬寧建筑工程有限公司萬寧建筑工程有限公司財務管理制度財務管理制度 第一條第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管 理和提高經濟效益
2、中的作用，特制定本規定。 第二條第二條 公司財務管理按照國家法律、法規和公司章程執 行。在股東會領導下，實行總經理負責，監事長監督的財務 管理機制。 第三條第三條 財務部門工作職能財務部門工作職能 （公司暫不設財務部，由綜合部代行）。 1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。 2、建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加 強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監 督財務紀律。 3 3、積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。 4、厲行節約，合理使用資金。合理分配公司收入，及時完 成需要上交的稅收及管理費用。 5、對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工 作，
3、主動提供有關資料，如實反映情況。 第四條第四條 財務管理財務管理崗位職責崗位職責 1、總經理：對公司財務管理工作負責，費用審批，股東會 授權下合同簽署，銀行印鑒管理。 2、監事長：監督公司財務計劃的執行、決算、資金收支與 財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。審閱公司的計 劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務工作中的差錯 弊端，規范公司的經濟行為。股東會授權下合同簽署，費用 審批。 3、財務部負責人：在總經理領導下開展財務管理工作，進 行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，費用審 核，合同會審。 4、會計崗位工作職責。 按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完 備， 數字準確， 賬目清楚， 按期報賬， 及時納稅。 會計憑證、 4 會計賬簿、 會計報表和其他會計資料必須真實、 準確、 完整， 并符合會計制度的規定。 按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利
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