1、酒店財務(wù)的規(guī)章制度酒店財務(wù)的規(guī)章制度(某星級酒店某星級酒店) 一、財務(wù)部安全管理規(guī)定 1認真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合 財務(wù)工作進行定期安全檢查， 發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處 理。 2營業(yè)結(jié)帳完畢，財務(wù)部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票 上交財務(wù)部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內(nèi)務(wù)零散點不得存 留現(xiàn)金過夜。 3總出納室為財務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關(guān) 人員不得入內(nèi)。 4財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保 安人員全程護衛(wèi)，取送款中途不準任何無關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準 不準在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。 5計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各
2、種鑰匙印章指定專 人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。 6各部位營業(yè)收入的外匯，要按財務(wù)管理規(guī)定上繳入庫，嚴禁 私自套匯、轉(zhuǎn)讓。 7出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。總出納 查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用 金， 不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。 保險柜鑰匙不許丟失， 備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。 8財務(wù)部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密 碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。 二、交際費用管理的有關(guān)規(guī)定 為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開 支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定： 1全月交際
3、費用總額支出不能超過營業(yè)總額的 1， ，此項由計 財部保證。 2交際費用指標每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達到 各部門。 3交際費用分配比例：總經(jīng)理室按下達指標 40執(zhí)行，營業(yè)部 按 40執(zhí)行，其他部門按 20執(zhí)行。 4交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。董 事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。 5交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交 際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由；由本部 門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字， 呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可 使用。 6各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經(jīng)理 簽批后方可使用。 7 交際用餐標準可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實際情況確定， 特殊情況由總經(jīng)理批準。 8各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐 廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務(wù)收銀員有權(quán)制正用 餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際
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