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北京建筑裝飾工程公司財務(wù)管理制度(36頁).doc

資源ID：201180 資源大小：65.50KB 全文頁數(shù)：33頁
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北京建筑裝飾工程公司財務(wù)管理制度(36頁).doc

1、北京北京 xxxx 建筑裝飾工程有限公司財務(wù)管理制度建筑裝飾工程有限公司財務(wù)管理制度為了規(guī)范北京 xx 裝飾工程有限公司的財務(wù)行為,根據(jù)財政部頒發(fā)的企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度,結(jié)合公司的實際情況和合同,制定本制度。財務(wù)管理的任務(wù)是做好各項財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核,合理使用資金,努力降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。原則是建立健全公司的財務(wù)管理制度,做好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作,如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,為以后公司的經(jīng)營模式和發(fā)展決策提供指導(dǎo)。財務(wù)人員守則一、遵紀(jì)守法,廉潔奉公; 二、克盡職守,兢兢業(yè)業(yè); 三、嚴(yán)守機密,謹(jǐn)言慎行; 四、遵守制度,工作有序; 五、積極主動,團(tuán)結(jié)互

2、助; 六、待人和藹,舉止得體; 第一章基礎(chǔ)工作的建立一、公司財務(wù)部門人員職責(zé)及其培訓(xùn)公司配置專職會計一名、出納各一名。隨著公司不斷發(fā)展壯大,隨時調(diào)整相關(guān)財務(wù)人員。 1. 財務(wù)人員職責(zé) 及時提供真實可靠的會計信息,認(rèn)真執(zhí)行和維護(hù)財經(jīng)制度與財經(jīng)法規(guī),積極參與經(jīng)營管理。擬定工作計劃,考核、費用預(yù)算的執(zhí)行情況。 2. 會計人員的工作權(quán)限參與公司人員編制計劃、制定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、簽訂經(jīng)濟(jì)合同等。參與監(jiān)督、核算財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管等情況。 3. 財務(wù)人員要求要求出納、會計人員基本素質(zhì)較高,必須專職,不得兼做公司以外的其他工作,應(yīng)具有扎實的財務(wù)專業(yè)理論知識、熟練使用計算機和財務(wù)軟件,人品

3、優(yōu)良,具有良好的職業(yè)道德。 4. 相關(guān)人員培訓(xùn) 1) 對公司財務(wù)人員進(jìn)行土建及裝飾業(yè)務(wù)流程、會計業(yè)務(wù)流程、財務(wù)軟件的培訓(xùn)。 2) 出納根據(jù)原始憑證采用收、付、轉(zhuǎn)方式制單,負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳,會計進(jìn)行憑證審核、記賬、出表、報稅、進(jìn)行成本控制和財務(wù)分析等工作的培訓(xùn)。第二章會計管理制度第一節(jié) 會計基礎(chǔ)工作規(guī)定一、會計基礎(chǔ) 1. 會計基礎(chǔ)工作應(yīng)根據(jù)財政部頒發(fā)的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和本規(guī)定執(zhí)行; 會計科目的使用及帳簿的設(shè)置,應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行,不得任意更改或自行設(shè)置。 2. 憑證采用收、付、轉(zhuǎn)憑證,會計核算采用收付實現(xiàn)制。 3. 會計核算組織程序采用記帳憑證匯總表核算程序: 根據(jù)原始收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳; 根據(jù)審核后的原始憑證填制記帳憑證; 根據(jù)記帳憑證及所附的原始憑證登記各明細(xì)分類帳; 根據(jù)記帳憑證匯總編制記帳憑證匯總表; 根據(jù)記帳憑證匯總表試算平衡后登記總分類帳; 根據(jù)總分

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北京建筑裝飾工程公司財務(wù)管理制度(36頁).doc

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