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成都生態(tài)建設(shè)開發(fā)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度費(fèi)用支出審批管理及流程【11頁(yè)】.doc

資源ID：201224 資源大小：265KB 全文頁(yè)數(shù)：11頁(yè)
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成都生態(tài)建設(shè)開發(fā)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度費(fèi)用支出審批管理及流程【11頁(yè)】.doc

1、生態(tài) 財(cái) 字第 001 號(hào) 關(guān)于費(fèi)用支出審批管理及流程（試行）的關(guān)于費(fèi)用支出審批管理及流程（試行）的通通知知公司各部門：根據(jù)公司管理工作的需要，經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)將修訂后的費(fèi)用支出審批管理及流程（試行）印發(fā)于后，請(qǐng)公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。特此通知附件：費(fèi)用支出審批管理及流程（試行）財(cái)務(wù)部年 1 月 3 日注：設(shè)計(jì)公司財(cái)務(wù)制度參照集團(tuán)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。主題詞：審批管理抄報(bào)：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理擬稿：校稿：打印：（共印 1 份）簽發(fā)人：費(fèi)用支出審批管理及流程（試行）費(fèi)用支出審批管理及流程（試行）第一部分第一部分總則總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管

2、理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本辦法。第二條本辦法根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等。第三條本辦法適用公司全體在職員工。第二部分第二部分借支管理規(guī)定及借支流程借支管理規(guī)定及借支流程第一條借款管理規(guī)定 (一) 出差借支：出差人員憑審批后的出差申請(qǐng)單按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理沖銷還款手續(xù)。 (二) 其他臨時(shí)借支，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支（特殊情況除外）。 (三) 各工程項(xiàng)目相關(guān)備用金借支，由建設(shè)公司指定的工程

3、項(xiàng)目借支人憑審批后的資金計(jì)劃申請(qǐng)審批表按批準(zhǔn)的額度辦理借款，平時(shí)辦理報(bào)銷，項(xiàng)目竣工結(jié)算后辦理還款手續(xù)。 (四) 各項(xiàng)借款金額超過(guò) 5000 元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。 (五) 借款報(bào)銷規(guī)定：(1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款相關(guān)申請(qǐng)單（或資金計(jì)劃申請(qǐng)單）為依據(jù) 并附上相關(guān)真實(shí)即時(shí)合法的有效發(fā)票，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意認(rèn)可并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借支人原則上應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)，實(shí)行定額備用金的借支人須每一周結(jié)清一次，借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清借款，前款不清后款不借；（3）借支單據(jù)是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一，報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還。 (六) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。（七）凡有審簽權(quán)限的各位領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理、各項(xiàng)目經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。第二條借款

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