1、 2020財務管理制度財務管理制度 1. 財務計劃管理：財務計劃管理：公司財務計劃是指企業在一定時期爭取達到的目標利潤， 是計劃實現的收入、支出、利潤、融資、投資以及資本投入等目標的組合。 財務計劃為企業運作的管理與控制提供了依據。公司財務計劃一般以年度為 單位，半年度進行一次考核與調整。 1.1 目的：目的：財務計劃為公司實現營業收入，保證工程進度，控制工程成本，節約 行政費用提供依據，并據此進行日常管理和目標考核。 1.2 公司財務計劃的組成公司財務計劃的組成 1.2.1 各項目年度開發進度說明 1.2.2 各項目銷售進度目標、銷售資金回籠目標 1.2.3 各項目成本投入時間及金額 1.2
2、.4 公司年度工資、獎金、福利、行政費用、專項費用、廣告費用等開支 計劃 1.2.5 公司開發項目預計盈利目標計劃 1.2.6 公司年度現金流動預算 1.3 職責職責： 1.3.1 財務計劃由公司總經理提出，董事會研究決定。 1.3.2 總經理室企業發展中心負責于年末發出編制下一年度工作計劃的通 知，通知包括編制計劃的內容，工作分工及時間安排。 1.3.3 各部門負責按通知要求按時保質完成編制內容。負責完成總經理下達 的歸口計劃任務。 1.3.4 財務計統部負責根據批準的年度工作計劃，編制年度財務計劃，定期 匯報財務計劃執行情況及年度財務計劃分析報告，提出調整財務計劃 的建議。 1.3.5 總
3、經理負責對財務計劃控制與考核。 1.4 公司財務計劃的編制公司財務計劃的編制 1.4.1 公司財務計劃由總經理根據上年度財務計劃執行情況，組織各部進行 討論，確定年度利潤。 1.4.2 公司設計研發部、工程部負責提出項目開發開工目標，進度目標，總 經理確認。 1.4.3 公司經營部根據確認的項目開發進度提出項目銷售及資金回籠目標， 總經理確認。 1.4.4 公司審計部根據確認的項目開發進度提出項目投資進度計劃，總經理 確認。 1.4.5 公司人力資源部根據公司人事規劃提出公司工資、獎金、福利費人均 標準及年度開支計劃、根據公司實際狀況提出公司行政管理費用開支 計劃（包括：辦公費、培訓費、修理費、交通費等） ，總經理確認。 1.4.6 公司財務部根據公司往年實際情況協助總經理提出包括交際應酬費、 差旅費、顧問費、售后服務費等專項費用開支計劃。 1.4.7 公司財務部根據公司實際情況提出公司年
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