四川建筑公司地財務管理制度規(guī)范【14頁】.doc
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四川建筑公司地財務管理制度規(guī)范【14頁】.doc
1、#* 財務管理制度財務管理制度 財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負 責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，財務部主要構成為 財務部經理、會計、出納、預結算員。其工作范圍和職責主要有： 1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核 各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應收款項；辦理日常 現金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行 空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調與 工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。 2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)、 按照會計制度進行會計核算
2、；編制年度、季度、月份會計報表；按照會 計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、 結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相 符；管理好會計檔案。 3、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關的 資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的業(yè)務往來和財務狀況， 為公司領導決策提供依據。 根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。 第一章第一章 資金審批制度資金審批制度 1 1、總、總則則 #* 公司款項的支付，須經公司董事長簽字批準。如董事長不在公司， 經請示并做記錄后可
3、暫付，但隨后要請董事長補簽。 財務專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定 代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代 管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位 用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件） 。 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在 公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準。 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款 相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者， 必須有收款 人的書面通知并經公司董事長批準。 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始 憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。 2 2、施工工程用款審批制度、施工工程用款審批制度 施工工程用款由公司主管領導批準，經董事長會簽后支付，其程序 按以下施工工程專用款支付審批
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