1、 1 建筑有限公司 財務管理制度 第一章第一章 總則總則 第一條：第一條：為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高 經濟效益中的作用， 便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地 監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權 益，制定本制度； 第二條：第二條：公司主要業務為工程投標業務及工程建設業務，因此，公司 財務部門所對應的主要職責如下： 1 1、 投標保證金的管理：投標保證金的管理： 包括投標保證金的準確匯出、 及時退付、 準 確登記等。 2 2、 工程款撥付的管理：工程款撥付的管理： 包括按照公司工程款撥付流程之規定 準確、及時撥付工程款等。 3 3
2、、 公司公司業務收入及報銷業務收入及報銷支出支出的管理的管理：包括及時核算開標費用收入， 工程管理費用收入，押證費收入，分公司承包費收入等。按照公司報銷管 理辦法，支付公司業務費用支出，并及時支付各類證件掛靠費用等。 4 4、 財務內部管理財務內部管理：包括現金管理、電子銀行管理、對賬管理、報 表管理等。 第三條：第三條：財務管理是公司經營管理的一個重要方面，財務部門對財 務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行會計法 等法律法規，堅決按有關財務制度辦事。同時，公司全體員工也必須遵守 財務制度所規定的各項流程和辦法進行有關業務活動，并嚴守公司秘密。 2 第二章第二章 投標保證金
3、管理制度投標保證金管理制度 第四條：第四條：投標保證金必須由公司法人私人賬戶匯入公司基本賬戶或 一般賬戶（根據招標文件規定）。再由公司基本賬戶或一般賬戶匯入招 標方賬戶。 第第五五條：條：公司之投標保證金，均由電子銀行渠道匯出，出納人員制 單，再由會計人員復合，確保匯出投標保證金準確無誤。 第第六六條：條：公司收到招投標中心退回的投標保證金之后，應先退至公 司法人私人賬戶，再扣除開標費及轉賬手續費后退回至投標保證金所有 人。 第七條：第七條：退回投標保證金時，出納人員應在匯款用途中注明所退工 程名稱，并保留匯款憑證。 第八條：第八條：公司所有匯出保證金的工程名稱、金額、匯入地點、退回 時間，工程開標時間、開標費金額等，財務人員必須詳細登記于保證 金收付明細表（見附件一）中，并定期送報。 第三章第三章 工程款撥付管理制度工程款撥付管理制度 第九條：第九條：公司在投標活動中，若中得標的工程，公
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