1、 工程有限公司工程有限公司 財務管理制度財務管理制度 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作 用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步 完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度； 第二條第二條 公司主要業務為工程投標業務及工程建設業務，因此，公司財務部門所對應 的主要職責如下： 1、投標保證金的管理：包括投標保證金的準確匯出、及時退付、 準確登記 等。 2、工程款撥付的管理： 包括按照公司工程款撥付流程之規定準確、及 時撥付工程款等。 3、公司業務收入及報銷支出的管理：包括及時核算
2、開標費用收入，工程管理 費用收入，押證費收入，分公司承包費收入等。按照公司報銷管理辦法，支 付公司業務費用支出，并及時支付各類證件掛靠費用等。 4、財務內部管理：包括現金管理、電子銀行管理、對賬管理、報表管理等。 第三條第三條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，財務部門對財 務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行會計法 等法律法規，堅決按有關財務制度辦事。同時，公司全體員工也必須遵守財 務制度所規定的各項流程和辦法進行有關業務活動，并嚴守公司秘密。 第二章第二章 投標保證金管理制度投標保證金管理制度 第四條第四條 投標保證金必須由公司法人私人賬戶匯入公司基本賬戶或一般賬戶
3、（根據招 標文件規定） 。再由公司基本賬戶或一般賬戶匯入招標方賬戶。 第五條第五條 公司之投標保證金，均由電子銀行渠道匯出，出納人員制單，再由會計人員 復合，確保匯出投標保證金準確無誤。 第六條：第六條： 公司收到招投標中心退回的投標保證金之后，應先退至公司法人私人賬戶， 再扣除開標費及轉賬手續費后退回至投標保證金所有人。 第七條第七條 退回投標保證金時，出納人員應在匯款用途中注明所退工程名稱，并保留匯 款憑證。 第八條第八條 公司所有匯出保證金的工程名稱、金額、匯入地點、退回時間，工程開標時 間、開標費金額等，財務人員必須詳細登記于保證金收付明細表 （見附件 一）中，并定期送報。 第三章第三章 工程款撥付管理制度工程款撥付管理制度 第九條第九條 公司在投標活動中，若中得標的工程，公司各部門之職責為： 1、 經營部職責：經營部相關人員將中標工程情況、證件質押情況向工程部 門、財務部門以及檔
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