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物業(yè)管理公司財務(wù)管理制度(26頁).doc

資源ID：201881 資源大小：68KB 全文頁數(shù)：26頁
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物業(yè)管理公司財務(wù)管理制度(26頁).doc

1、物管公司財務(wù)管理制度第一節(jié) 報銷管理制度、目的、目的根據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部報銷、付款程序，嚴(yán)格有關(guān) 手續(xù)。、適用范圍、適用范圍適用于公司各部門和全體員工。、職責(zé)、職責(zé) （）財務(wù)核算部統(tǒng)一辦理公司所有財務(wù)結(jié)算，進(jìn)行集中管理。（）財務(wù)核算部對分公司及各項目管理部的開支情況進(jìn)行總體控制，并執(zhí) 行董事的授權(quán)范圍內(nèi)辦理公司內(nèi)部往來結(jié)算及公司與其他單位的財務(wù)收支事項。、程序、程序（）審批權(quán)限（）審批權(quán)限各級管理人員按照公司規(guī)定的權(quán)限簽批；財務(wù)經(jīng)理對所有的支付業(yè)務(wù)均應(yīng)審查簽字；各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對該項部門所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行審查簽字。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付業(yè)務(wù)，審批

2、人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。（）報銷程序（）報銷程序）取得原始憑證原始憑證必須是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)流動中經(jīng)正正規(guī)渠道取得的合法、有效的憑據(jù)，經(jīng)稅務(wù)部門監(jiān)章的正式發(fā)票，經(jīng)物價、財政部門監(jiān)章的正式收據(jù)，公司與業(yè) 務(wù)往來單位簽定的合同（協(xié)議）。因特殊原因不能取得合法憑據(jù)的，須由經(jīng)辦人填寫情況說明單，闡明原因，經(jīng)證明人證實，部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總裁執(zhí)行董事批準(zhǔn)簽字，方可作為報銷沖賬的憑據(jù)。）原始憑證的種類：全國聯(lián)運、貨運統(tǒng)一發(fā)票；四川省成都市餐飲、娛樂業(yè)定額發(fā)票；非經(jīng)營性結(jié)算統(tǒng)一收據(jù)；四川省成都市其他服務(wù)業(yè)發(fā)票；四川省成都市商業(yè)零售發(fā)票其他國家監(jiān)制的合法發(fā)票。）原始憑證必須具

3、備以下主要內(nèi)容：購物發(fā)票、收據(jù)應(yīng)有：品名（收費項目），數(shù)量、單價（收費標(biāo)準(zhǔn)），金額，收款人簽章（簽字）。合同應(yīng)有：有效數(shù)量、價款（酬金）、付款期限。）填制報銷憑證對外付款審批單；費用報銷單；借款單；差旅費報銷單；業(yè)務(wù)執(zhí)行旨申請單。）報銷憑證粘貼較小的票據(jù)，如停車費等，應(yīng)粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”的方框內(nèi)；較大的票據(jù)，粘貼在報銷單的左邊（左齊報銷單邊框，上齊報銷單邊沿）。將有關(guān)空白結(jié)算憑證粘貼在上面（如“較大票據(jù)”粘貼法），并準(zhǔn)確、完整、清晰地填制。若有附件（如：批文、說明、申請等），須將附件折疊、左上角對齊“報銷單據(jù)粘貼單”邊框，整齊地粘貼在背面。）報銷原則及過失責(zé)任堅持誰發(fā)生誰報銷的原則，嚴(yán)禁代報。堅持報銷人、審批人分權(quán)原則，財務(wù)人員必須拒絕報銷審批人和報銷人同為一人的費用。原始憑證要求整潔、清楚，不得涂改、偽造，對涂改過金額的發(fā)票，

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