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張家口建筑工程檢測公司財(cái)務(wù)管理制度及管理辦法(11頁).doc

資源ID：201945 資源大小：21.04KB 全文頁數(shù)：11頁
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張家口建筑工程檢測公司財(cái)務(wù)管理制度及管理辦法(11頁).doc

1、張家口張家口 xx 建設(shè)工程檢測有限公司建設(shè)工程檢測有限公司財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度及管理辦法及管理辦法二二 0 xx 年四月年四月目目錄錄一、一、會計(jì)人員崗位管理制度會計(jì)人員崗位管理制度.1 二、二、現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金管理制度.4 三、三、銀行存款管理制度銀行存款管理制度.5 四、四、國有資產(chǎn)管理制度國有資產(chǎn)管理制度.6 五、五、國有資產(chǎn)清查制度國有資產(chǎn)清查制度.7 六、六、國有資產(chǎn)管理實(shí)施辦法國有資產(chǎn)管理實(shí)施辦法.8 七、七、內(nèi)部會計(jì)牽制制度內(nèi)部會計(jì)牽制制度.9 會計(jì)人員崗位管理制度會計(jì)人員崗位管理制度 (一)財(cái)務(wù)科長職責(zé) 1.組織實(shí)施本部門的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，貫徹和

2、執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)科內(nèi)全面工作，根據(jù)每位會計(jì)人員的實(shí)際情況和工作業(yè)績、工作能力，進(jìn)行崗位調(diào)配。 2.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，控制財(cái)務(wù)支出。主動從各方面采集資金，落實(shí)籌資計(jì)劃，加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格審批程序，掌握各項(xiàng)款項(xiàng)制度，為領(lǐng)導(dǎo)把好關(guān)、理好財(cái)、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 3.根據(jù)本單位實(shí)際情況制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)會計(jì)工作制度，積極組織和落實(shí)財(cái)務(wù)會計(jì)工作規(guī)范化，完善財(cái)務(wù)會計(jì)工作電算化。 4.宣傳國家的財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，協(xié)調(diào)與本單位其他部門的工作關(guān)系，為完成本單位的全面工作盡職盡責(zé)。 (二)會計(jì)崗位職責(zé) 1.認(rèn)真按照會計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的程序和要求進(jìn)行會計(jì)

3、工作，保證所提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。 2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的收入、成本、費(fèi)用項(xiàng)目和成本核算對象，登記各有關(guān)部門明細(xì)帳，并正確計(jì)算出收入、成本、費(fèi)用、稅金和利潤以及其它各項(xiàng)收支，做到數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、登記及時。以便加強(qiáng)管理，及時清算。 3.定期報表，分析財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，開展財(cái)務(wù)分析，加強(qiáng)資金管理，為管理工作提供資料。 1 4.固定資產(chǎn)的靜態(tài)管理工作。根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定計(jì)提折舊。協(xié)助資產(chǎn)管理部門辦理固定資產(chǎn)增加、減少、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓及報廢手續(xù)，并定期與保管部門進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符，帳帳相符。 5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件的維護(hù)，進(jìn)行職責(zé)內(nèi)的財(cái)務(wù)軟件操作，及時備份，保證財(cái)務(wù)軟件能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 6.按要求裝訂會計(jì)憑證和會計(jì)帳薄，定期整理會計(jì)檔案及文書檔案，及時將所有檔案送規(guī)定地方存放保管。 (三)出納崗位職責(zé) 1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)

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