房地產集團財務部內部管理及工作流程規范【51頁】.doc
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房地產集團財務部內部管理及工作流程規范【51頁】.doc
1、 xx 集團財務部內部管理及工作流程規范集團財務部內部管理及工作流程規范 一、組織架構圖一、組織架構圖 二、部門職能二、部門職能 1、 在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行 情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。 2、 編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。 3、 加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。 4、 加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。 5、 加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。 6、 正確地反映企業財務狀況和經營成果。 7、 提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。 辦 稅
2、 員 工 程 核 算 會 計 財務總監 財務經理 出 納 員 稽 核 會 計 文 檔 管 理 員 業 務 核 算 會 計 經理助理 三、崗位職責三、崗位職責 （一）（一） 財務經理財務經理 1、 受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行 財務狀況分析工作。 2、 嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。 3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。 4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。 5、 負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。 6、 負責審核采購部門的采購成本利潤申請表,負責油品價格信息的收集工 作。 7、 負責向決策
3、層提供準確、可靠的財務信息。 8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。 9、 負責組織安排資產的清查及盤點等工作。 10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策 工作。 11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成 果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。 12、負責與銀行、稅務關系的協調。 13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。 14、負責對有關經營合同的財務審查工作。 15、 完成領導交辦的其他工作。 （二（二）經理助理）經理助理 1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。 2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工 作正常化、規范化。 3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。 4、按時審核費用審批單、記賬憑證。 5、審核每日上報的資金余額表并匯總、統計上報。 6、定期對財務軟件
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