1、 xx（集團）股份有限公司流程手冊文件（集團）股份有限公司流程手冊文件 編號： FT-CB-LC009 工程付款管理工程付款管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 工程付款管理流程 支持性文件區域總經理 集團財務管理中 心/區域財務管理 部 集團領導 集團成本管理中 心 區域審算合約部項目部監理公司施工單位 確認付款信息 填寫合同付款申 請單 超過50萬 少于50萬 審核工程量及質量 確認工程量及質量 審核意見 核定工作量 工程結算 扣除甲方墊付項目 復核確認審核審批 審核審批
2、 財務結算 向施工單位反饋付 款信息 通知財務付款付款 存檔備案 工程合同付款申 請單 工程合同付款審 批表 1 . 目 標 ：目 標 ： 規 范 工 程 付 款 程 序 ， 明 確 流 程 中 各 級 付 款 審 批 人 的 職 責 。 2 . 適 用 范 圍 ：適 用 范 圍 ： 適 用 于 向 施 工 單 位 支 付 工 程 合 同 款 項 。 3 . 術 語 和 定 義 ：術 語 和 定 義 ： 4 . 部 門 職 責 ：部 門 職 責 ： 4 . 1 施 工 單 位 ： 根 據 合 同 約 定 和 工 程 進 展 情 況 ， 提 出 付 款 申 請 ； 對 付 款 信 息 進 行 確
3、 認 。 4 . 2 監 理 公 司 ： 審 核 施 工 單 位 完 成 工 程 量 和 工 程 質 量 。 4 . 3 項 目 部 ： 確 認 施 工 單 位 完 成 的 工 程 量 和 工 程 質 量 ； 作 為 甲 方 的 接 口 部 門 與 施 工 單 位 進 行 信 息 溝 通 。 4 . 4 區 域 審 算 合 約 部 ： 核 算 施 工 單 位 的 工 作 量 并 進 行 工 程 結 算 。 4 . 5 集 團 成 本 管 理 中 心 ： 對 超 出 區 域 管 理 權 限 的 付 款 項 目 進 行 審 核 確 認 。 4 . 6 集團財務管理中心及區域財務管理 部 ： 審 核 付 款 信 息 并 進 行 財 務 結 算 ； 向 施 工 單 位 支 付 工 程 款 。 4 . 7 區域總經理：審批權限內的付款項 目 。 4 . 8 集 團 領 導 ： 對 超 出 區 域 權
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