房地產集團財務業務一體化總賬、固定資產集中核算子項實施解決方案【56頁】.doc
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房地產集團財務業務一體化總賬、固定資產集中核算子項實施解決方案【56頁】.doc
1、 XX 市房地產發展（集團）股份有限公司 財務業務一體化 NC 項目 總賬、固定資產集中核算子項 實施解決方案 日 期：2016-12-26 目錄目錄 一、集團財務管理總體規劃 . 4 1.1 項目背景 . 4 1.2 總體目標 . 4 二、組織架構 . 6 三、集團財務集中核算解決方案 . 7 3.1 基礎信息設置 . 7 會計科目、輔助核算及資產類別 . 7 初始設置 . 8 固定資產基礎設置 . 14 總賬應用流程 . 15 3.2.1 期初余額錄入流程 . 16 3.2.2 憑證日常業務處理流程 . 17 3.2.3 總賬月末處理流程 . 18 3.2.4 錯誤憑證的處理辦法 . 18
2、 3.2.5 年度過賬處理流程 . 20 3.2.6 往來核銷 . 21 3.2.7 公有協同 . 23 3.2.8 現金流量分析 . 24 3.3 固定資產應用流程 . 25 3.3.1 固定資產增加業務賬務流程 . 26 3.3.2 固定資產減少業務賬務流程 . 27 .3 固定資產折舊業務賬務流程 . 28 3.3.4 固定資產變動賬務流程 . 28 3.4 IUFO 報表應用流程 . 29 業務 . 29 樣表編制和下發業務流程圖 . 31 報表業務整體應用流程 . 32 設置數據源、任務 . 32 報表數據計算 . 33 報表數據上報集團 . 33 附表：科目梳理方案 . 35 一一
3、、集團財集團財務管理總體規劃務管理總體規劃 1.1 項目背景項目背景 XX 市房地產發展（集團）股份有限公司（以下簡稱“XX” ，股票代碼 600322）是 XX 市最早 成立的房地產綜合開發企業,是國家地產一級資質企業， 也是 XX 市第一批股份制試點企業之一,并于 2001 年在上海證券交易所成功上市。公司上市以來，XX 已經成為以地產經營為主，物業管理為輔， 集商品房銷售、商業資產運營和建筑材料經營為一體的大型綜合性房地產企業。 1.2 總體目標總體目標 我國房地產行業信息化進入了一體化發展階段，全面整體的解決方案成為市場主流，XX 信息 化應用領導潮流進入系統整合階段?？傮w目標是：借助 NC57 系統實現 XX“財務業務一體化”的 房地產管理模式。 XX 財業一體化項目分為兩大部分： 第一部分為企業的基礎管理；這部分管理主要涉及企業的集團財務管理（含各企業總賬、固定 資產集中核算、
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