建筑產品公司采購付款管理制度及流程【14頁】.doc
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建筑產品公司采購付款管理制度及流程【14頁】.doc
1、 1.1.目的：目的： 為規范公司各類采購貨物（包括工程勞務、租賃吊機、分包、費用）等支出 性合同、付款及采購（或勞務、費用）發票的管理，結合公司實際情況，制定本 制度。 2. 2. 適用范圍：適用范圍： *建筑產品（上海）有限公司/*建筑產品（天津）有限公司、上海建筑 工程有限公司、上海建筑材料有限公司。 3. 3. 操作規定：操作規定： 第一條、合同管理規定 公司各類貨物采購（金額含 1 萬元及以上的）及工程勞務業務均需簽訂合 同。金額在 500 元-10000 元的，至少需提供采購訂單 （供應商或我司的報價單） 。 合同的簽訂及審批、合同內容填寫要求、合同的評審、報送及執行參照公 司合同
2、檔案管理制度及流程 第二條、付款管理規定 所有因采購貨物、接受勞務的付款業務均需憑經核準的 付款申請單 付款。 *原材料、運費、加工費、機器設備等使用 ERP 系統生成的付款申請單 ，其 他公司或其他項目使用公司印發的付款申請單 。 下面按幾種方式或類型說明付款時所附單據、內控審核、付款流程： *（上海） ：（上海） ： 1、全額預付款業務 預付款業務授權審核流程：采購經辦人系統導出付款申請單 ，右上角加 蓋“預付”章上海工廠的采購業務需要采購分管部門經理簽字各地工廠廠 長簽字外地工廠的采購業務供應商開發核準單張采購訂單超過 1W 元，需要 鄭總簽字（或鄭總授權人）應付帳款會計簽字財務負責人簽
3、字銀行出納付 款 預付款后附單據：標明項目編號的物料采購申購單（固定資產采購需附經總 經理審核的固定資產申購單 ） 、采購合同(10000 元以下附采購訂單） 授權審批人審核要點： （1）、采購分管部門經理審核上海工廠采購合同商務條款、供應商資質、賬期 和采購價格 （2）、各工廠廠長確保采購單價在供應商開發提供的報價范圍 （3）、外地工廠的采購業務需要供應商開發核準 （4）、對超過 1W 的采購業務，鄭總進行批準 （5）、應付帳款會計審核要點：審核合同付款條款中金額和付款申請單金額是 否一致，物料采購申購單和合同條款品名、數量是否一致，確認無誤后上查系統 申購單，在系統里審核付款申請單，在紙質付款申請單上簽字，并注明截至 申請日該供應商應付或預付余額，并在備查帳中進行登記，以備后續核銷。 （6）、財務負責人審核整個授權審批環節即內控的完整性 對于全額預付貨款的經濟業務, 采購經辦部門必須慎
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