國(guó)際酒店財(cái)務(wù)管理制度新(18頁(yè)).doc

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1、 xxxx 國(guó)際酒店財(cái)務(wù)管理制度國(guó)際酒店財(cái)務(wù)管理制度目錄目錄一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 二、出納員崗位職責(zé) 三、庫(kù)管員崗位職責(zé)及倉(cāng)庫(kù)物資管理制度四、前臺(tái)收銀員崗位職責(zé) 五、應(yīng)收款項(xiàng)管理制度六、報(bào)銷(xiāo)制度七、借款制度八、支票、發(fā)票、印鑒管理制度九、盤(pán)點(diǎn)制度一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策、法規(guī)、和公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反制度的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)有權(quán)拒絕，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 2、審查原始憑證，對(duì)于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補(bǔ)充，對(duì)于不合理不合法的原始憑證堅(jiān)決拒絕受理，保證一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料的真實(shí)

2、、準(zhǔn)確和完整。 3、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定結(jié)合公司實(shí)際情況合理設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì) 賬簿，嚴(yán)禁弄虛作假，偽造帳目。 4、對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行如實(shí)的反映和監(jiān)督，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定及時(shí)記帳、算賬、報(bào)賬。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬賬清潔，賬賬相符，項(xiàng)目完整，按期報(bào)帳。 5、編制各種月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)。會(huì)計(jì)報(bào)表必須及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并負(fù)責(zé)按時(shí)對(duì)稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門(mén)報(bào)送相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)資料，繳納稅款等。 6、建立財(cái)產(chǎn)清查制度，保證賬簿記錄與實(shí)物款項(xiàng)相符。 7、堅(jiān)持對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力，及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)往來(lái)事項(xiàng)。 8、建立健全

3、會(huì)計(jì)檔案，按照財(cái)政部門(mén)規(guī)定保管辦法，保管好會(huì)計(jì)檔案，以備查核。 9、加強(qiáng)與本部門(mén)工作相關(guān)的銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)人員的協(xié)調(diào)溝通，并保證業(yè)務(wù)關(guān)系和諧。 10、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)及工作需要安排的其他工作。二二、出納員崗位職責(zé)、出納員崗位職責(zé) 1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定對(duì)公司銀行結(jié)算的正確性和現(xiàn)金收入與支出及存取的及時(shí)性、安全性負(fù)責(zé)。 2、認(rèn)真審查各種支出的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù) 報(bào)賬制度，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并對(duì)不安全隱患提出改進(jìn)意見(jiàn)，拒絕不符合規(guī)定的支出和違反銀行結(jié)算辦法的業(yè)務(wù)行為。 3、根據(jù)收款憑證及付款憑證辦理銀行和現(xiàn)金業(yè)務(wù)，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，序時(shí)登記，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。 4、按時(shí)到銀行存取現(xiàn)金。按照規(guī)定及時(shí)存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn) 金。每天編制資金日?qǐng)?bào)表，核對(duì)

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