1、如家酒店連鎖公司 財務管理手冊V3.0 Page 1 of 25 如家酒店連鎖公司 Home Inns & Hotels Management Co. 財務管理手冊 Policy & Procedure （Finance） 如家酒店連鎖公司 財務管理手冊V3.0 Page 3 of 25 目目 錄錄 第一篇第一篇 酒店組織架構和崗位職責酒店組織架構和崗位職責 第二篇第二篇 會計工作流程和標準會計工作流程和標準 一 開業前準備工作一 開業前準備工作.5 1.設置科目.5 2.注冊資本驗資.5 3.協助店長辦理證照.6 4.詢問辦理稅收優惠政策.6 5.開立銀行基本帳戶.4 6.P
2、OS 機的安裝.6 7.整理開業憑證，并核對往來帳目.7 二 開業后工作二 開業后工作.8 1.整理合同并貼印花稅.8 2.固定資產盤點，帳卡建立，貼標簽.8 3.日常工作.9 a 收入類憑證處理.9 bc 審核報銷單據及憑證10 d 編制應收應付明細表.10 e 特殊信用卡的處理.11 f 發票的管理. .11 gh 調整及合同的管理. 11 i-j 前臺后臺備用金的盤點.11 k.PMS 中客人找零款的處理.11 l.信用卡長款的處理.11 m調帳的處理.12 4.月末結帳工作.12 a b 憑證的編制.12-18 5.備份數據.18 6.制作報表.18 7.裝訂憑證.18 8.填制管理平
3、臺.19 9.打印報表及帳冊.19 如家酒店連鎖公司 財務管理手冊V3.0 Page 4 of 25 第三篇第三篇 出納工作流程和標準出納工作流程和標準 一、 開業前準備工作一、 開業前準備工作.20 二、 開業后工作二、 開業后工作.21 （一） 日常工作.21 1.核對帳單和報表21 2.核對小商品等24 3.核對家賓卡25 4.管理發票25 5.裝訂帳單25 6.日常報銷25 7.填制憑證26 （二）每周工作.29 1.各類單據的領用.29 2.辦公用品采購及領用.29 3.內部電話費統計查詢29 4.前臺備用金的抽盤工作.29 5.前臺租借物品數量、客用品使用情況.29 6.每月定期核菜價.29 （三）月度工作30 1.核對返傭.30 2.定期盤點低值易耗品.30 3.月末盤點客用品、食品等存貨.30 4.核對應付帳款.30 5.制作工資表.31 如家酒店連鎖公司 財務管理手冊V3.0 Page
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