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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司資金管理制度（11頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司資金管理制度（11頁(yè)）.doc

1、資金管理制度資金管理制度第一章第一章總總則則第一條第一條為了加強(qiáng)AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資金管理，保證資金的安全，規(guī)范資金的使用，充分發(fā)揮公司總體資金優(yōu)勢(shì)，合理配置資源，改善融資結(jié)構(gòu)及手段，降低資金成本，加速資金周轉(zhuǎn)，以達(dá)到公司價(jià)值最大化的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定此管理辦法。第二條第二條公司實(shí)行資金的集中管理，原則上對(duì)外籌資與內(nèi)部現(xiàn)金頭寸實(shí)行高度集中管理，明確各級(jí)資金調(diào)動(dòng)的責(zé)任和權(quán)限，杜絕越權(quán)調(diào)動(dòng)資金行為。第三條第三條資金管理的主要內(nèi)容包括：現(xiàn)金的管理，銀行存款及信用卡的管理，籌融資及對(duì)外擔(dān)保的管理、對(duì)外投資的管理和資金調(diào)動(dòng)審批權(quán)限。第二章第二章現(xiàn)金的管理現(xiàn)金的管理第四條第四條根據(jù)國(guó)家的現(xiàn)金管理暫行

2、條例，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)金制定如下管理辦法：第五條第五條現(xiàn)金的收取（一）收取現(xiàn)金的范圍：1.單位或職工交回的差旅費(fèi)余款，賠償款，罰款，備用金退回款；2.無(wú)法辦理轉(zhuǎn)賬的銷(xiāo)售收入；3.不足轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)的小額收入。（二）公司因業(yè)務(wù)需要必須收取現(xiàn)金的，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門(mén)辦理，其他部門(mén)或個(gè)人均不得以公司名義收存現(xiàn)金。（三）出納在收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)審核收款單據(jù)的各項(xiàng)內(nèi)容，當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金，認(rèn)真鑒別真?zhèn)危乐钩霈F(xiàn)假幣、錯(cuò)收。如發(fā)生誤收假幣或錯(cuò)找零，由出納人員負(fù)責(zé)追回或承擔(dān)一切損失。（四）收款后，出納要及時(shí)在有關(guān)憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章。第六條第六條現(xiàn)金的使用（一）現(xiàn)金的使用范圍：1.支付職工個(gè)人的工資、獎(jiǎng)金、津

3、貼、支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;支付各種勞保,福利費(fèi),以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出。2.支付出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);3.轉(zhuǎn)帳結(jié)算金額(100 元)起點(diǎn)以下的零星支出;4.不能轉(zhuǎn)帳的業(yè)務(wù)款項(xiàng)支出;5.總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他事項(xiàng)。（二）現(xiàn)金支付的規(guī)定1.對(duì)于需支付現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)人員必須嚴(yán)格審查其合法性與合理性。如遇不符合規(guī)定或超出現(xiàn)金使用范圍的，會(huì)計(jì)人員不得辦理。2.辦理現(xiàn)金付款時(shí)，會(huì)計(jì)人員應(yīng)認(rèn)真審查原始憑證的真實(shí)性與正確性，是否符合公司規(guī)定的簽批手續(xù)，審核無(wú)誤后支付現(xiàn)金。3.付款后，出納要及時(shí)在有關(guān)憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。第七條第七條庫(kù)存現(xiàn)金的管理（一）庫(kù)存現(xiàn)金限額的規(guī)定：根據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定，各財(cái)務(wù)部門(mén)必須結(jié)合本部門(mén)的業(yè)務(wù)量和開(kāi)戶行的距離確定合理的庫(kù)存限額。庫(kù)存限額以不超過(guò)2天的開(kāi)支額為限。具體數(shù)額由各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)部門(mén)及開(kāi)戶銀行協(xié)商確定，報(bào)公司財(cái)務(wù)部審批備案。對(duì)發(fā)生意外損失的，超限額部分由責(zé)任人

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