晉安東區水系綜合治理項目ppp項目可行性研究報告附表14頁.pdf
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晉安東區水系綜合治理項目ppp項目可行性研究報告附表14頁.pdf
1、附表附表 1 項目投資現金流量表項目投資現金流量表 單位：萬元單位：萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 1 現金流入 41099.35 39665.91 38232.48 36799.05 35365.62 33932.18 1.1 營業收入 41099.35 39665.91 38232.48 36799.05 35365.62 33932.18 1.2 回收固定資產余值 1.3 回收流動資金 2 現金流出 94352.54 141528.82 5101.01 4310.70 4310.70 4310.70 4310.70 4310.70 2.1 建設投資 94352.54 1
2、41528.82 2.2 流動資金 790.31 2.3 經營成本 4310.70 4310.70 4310.70 4310.70 4310.70 4310.70 2.4 增值稅及附加 2.5 維持運營投資 3 所得稅前凈現金流量 -94352.54 -141528.82 35998.34 35355.21 33921.78 32488.35 31054.91 29621.48 4 所得稅 2152.97 1973.79 1794.61 5 所得稅后凈現金流量 -94352.54 -141528.82 35998.34 35355.21 33921.78 30335.38 29081.12 2
3、7826.87 續附表續附表 1 項目投資現金流量表項目投資現金流量表 單位：萬元單位：萬元 序號 項目 9 10 11 12 13 14 15 1 現金流入 32498.75 31065.32 29631.88 28198.45 26765.02 25331.59 24688.46 1.1 營業收入 32498.75 31065.32 29631.88 28198.45 26765.02 25331.59 23898.15 1.2 回收固定資產余值 1.3 回收流動資金 790.31 2 現金流出 4310.70 4310.70 4310.70 5139.22 6917.49 6826.62 6735.75 2.1 建設投資 2.2 流動資金 2.3 經營成本 4310.70 4310.70 4310.70 4310.70 4310.70 4310.70 4310.70 2.4 增值稅及
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