市政道路及綜合管廊工程PPP項目實施方案84頁(2).docx
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市政道路及綜合管廊工程PPP項目實施方案84頁(2).docx
1、XX縣14 條市政道路及綜合管廊工程PPP 項目實施方案X XX X 縣縣 1 14 4 條條市市政政道道路路及及綜綜合合管管廊廊 P PP PP P 項項目目實實施施方方案案實實施施機機構構:X XX X 縣縣 X XX X 局局編編制制單單位位:X XX X 公公司司X XX X 公公司司編編制制時時間間: : 二二 O O 一一六六年年十十月月XX縣14 條市政道路及綜合管廊工程PPP 項目實施方案目錄一、項目概況.1(一)項目基本情況.1(二)項目產出說明.3(三)資金來源.5(四)PPP 模式運作的必要性和可行性 .5(五)項目運作的意義.6(六)項目實施機構.8二、風險分配基本框架
2、.9(一)風險分配原則.9(二)風險分配方式.9(三)風險分配表.10(四)主要風險說明.12三、項目運作方式.18(一)運作方式選擇.18(二)特許經營年限.18(三)運作方式說明.18四、項目交易結構.21(一)項目股權結構.21(二)項目投融資結構.22(三)項目回報機制.23(四)項目總投資的確定.24(五)項目收益.26(六)項目超額收益.31(七)退出機制.32(八)股權變更機制.32(九)相關配套安排.33五、項目合同體系.34(一)合同體系層次.34(二)權利義務邊界.34(三)交易條件邊界.40(四)履約保障邊界.50(五)調整銜接邊界.51(六)政府承諾和保障.52(七)特
3、許經營期限屆滿后資產處置方式.53(八)其他.54六、項目監管體系.56七、采購方式.61(一)采購方式的選擇.61(二)投標人的資格條件.63(三)評審標準.67IXX縣14 條市政道路及綜合管廊工程PPP 項目實施方案八 財務測算.68(一)基本假設.68(二)投資回報測算.69(三)現金流量分析.70(四)財務生存能力分析.71(五)清償能力分析.71(六)財務效益分析.71(七)政府支出責任分析.72九、財務測算附表.73附件1:項目總投資匯總表.73附件2:項目總投資使用計劃與資金籌措表 .74附件3:營業收入、營業稅金及附加估算表 .75附件4:總成本費用估算表.76附件5:項目全部投資現金流量表(融資前).77附件6:項目全部投資現金流量表(融資后).78附件7:項目資本金現金流量表.79附件8:利潤及利潤分配表.80附件9:借款還本付息計劃表.81II表表 1 1- -1