三環(huán)路PPP項目資產(chǎn)和債務(wù)整合方案15頁(2).docx
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三環(huán)路PPP項目資產(chǎn)和債務(wù)整合方案15頁(2).docx
1、三三環(huán)環(huán)路路快快速速化化工工程程PPP項項目目資資產(chǎn)產(chǎn)和和債債務(wù)務(wù)整整合合方方案案x xx x 公公司司二二一一六六年年二二月月目 錄一、三環(huán)路快速化工程PPP 項目概況.2二、項目資產(chǎn)和債務(wù)整合在PPP 運作中的背景和意義.3三、項目資產(chǎn)和債務(wù)整合方案.6四、后續(xù)股權(quán)交易.11五、稅務(wù)說明和資產(chǎn)債務(wù)調(diào)整.121一一、三三環(huán)環(huán)路路快快速速化化工工程程 P PP PP P 項項目目概概況況三環(huán)路快速化工程包括西三環(huán)、北三環(huán)和南三環(huán)三段。西三環(huán)北接現(xiàn)狀科學(xué)大道立交,南與現(xiàn)狀嵩山路立交接順,全長約 12.4 公里。北三環(huán)西起南陽路、經(jīng)索凌路、豐慶路、文化路、花園路、經(jīng)三路等向東接中州大道,路段全長7
2、.872公里。南三環(huán)規(guī)劃為高架橋形式,馮莊路以東規(guī)劃為單幅高架,雙向六車道,在花寨路口設(shè)置上下匝道,路段全長5.912 公里。項目初步設(shè)計總概算約為782543.82 萬元,前期按照BT 模式建設(shè),BT 合同價總計71.56 億元。根據(jù)BT 合同應(yīng)另支付 10%的投資收益,則本項目BT 回購款合計78.72 億元,回購期利息另付。項目目前已經(jīng)回購22 億元,尚未回購56 億元 (合同價中不含投資收益為 49億元) 。三環(huán)路BT 建設(shè)和回購情況單位:億元2項目標段合同價BT 建設(shè)方已經(jīng)回購尚未回購剩余回購期資產(chǎn)權(quán)屬單位北三環(huán)一標段37.87中水電19.3837.596鄭發(fā)投二標段三標段西三環(huán)一標
3、段19.1中水電二標段三標段5.3河南一建1.42233.87777南三環(huán)一標段4.79鄭州華盛0.724.038交建投二標段4.5鄭州一建0.63.98合計71.5622.1249.44目前,鄭州市政府授權(quán)市建委作為三環(huán)路快速化工程 PPP 項目的實施機構(gòu),北三環(huán)、西三環(huán)資產(chǎn)部分入賬在鄭發(fā)投,資產(chǎn)額度為56.97 億元;南三環(huán)部分資產(chǎn)入賬在交建投,資產(chǎn)額度為10.1億元,合計入賬資產(chǎn)約67 億元。西三環(huán)三標段尚未評估入賬。擬通過政府付費和沿線運營收入獲取收益,對三環(huán)路快速化工程進行 PPP 運作,項目運營期暫為 15 年。二二、項項目目資資產(chǎn)產(chǎn)和和債債務(wù)務(wù)整整合合在在 P PP PP P 運運作作中中的的背背景景和和意意義義(一一)P PP PP P 項項目目資資產(chǎn)產(chǎn)和和債債務(wù)務(wù)整整合合的的方方式式三環(huán)路快速化項目擬采用在建工程TOT 模式實施 PPP 運作,TOT 模式通常是指政府對其