1、1PPPPPP 項目服務方案項目服務方案XX 市第一批旅游專線公路工程政府與社會資本合作（PPP）項目工程投資估算 156,084.78 萬元，建設期 2 年，運營期 13 年。項目采用 PPP 模式投資建設。若我公司有幸中標， 將根據招標要求， 與政府指定的平臺公司共同組建項目公司，項目公司注冊資本金為 43,922.26 萬元，其中政府方持股 5%，社會資本方持股95%，項目公司資金實行專戶管理。根據投標文件確定的合作期，政府平臺公司完成投資回報支付后，我公司將項目公司股權轉讓給政府指定的平臺公司，項目公司成為政府平臺公司的全資子公司。一、財務方案一、財務方案（一）資金來源（一）資金來源1
2、 1、項目公司注冊資本金項目公司注冊資本金項目公司注冊資本金為 43,922.26 萬元，公私合營比例 5:95，政府平臺公司出資 2,196.11 萬元，股權比例為 5%，我公司出資 41,726.15 萬元，股權比例為 95%。我公司準備對本項目投入自有資金 41,726.15 萬元， 作為注冊資本金注入項目公司，作為該項目前期建設資金，見附表一。附表一：項目公司注冊資本金來源和金額表注冊資本金來源金額（萬元）股權比例占總投資百分比政府平臺公司2,196.115%1.41%投標人公司41,726.1595%26.73%合計43,922.26100%28.14%2 2、自有資金情況自有資金情
3、況為響應國家大力發展 PPP 的基本國策，近些年，我公司及母公司上市公司在每年年初資金使用計劃時已安排 PPP 項目專款資金預算， 在 PPP 項目資金使用上已做好戰略布局。為確保本項目投資建設的順利開展，我公司高度重視，積極參與投標以支持 XX 旅游公路建設的需要，若我公司中標，將在 PPP 項目合同簽訂后 30 天內成立項目公司，籌措自有資金并聯合當地金融機構，在一個月內落實資本金及項目融資，及時保證項目建設進度。2我公司擬投入的 41,726.15 萬元資本金全部為我公司的自有流動資金， 從以下幾個方面，可以保證自有資金出資到位。（1）、我公司可出具 23,028.64 萬元銀行存款證明，聯合方 XX 有限公司20,995.93 萬元存款證明，總金額 44,024.57 萬元可以覆蓋資本金部分出資（具體證明見附件）。（2）、從我公司 2016 年底經審計的財務報表上自有貨幣資金，可以
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