農(nóng)村公路改造提升工程PPP實(shí)施方案95頁(yè).docx
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農(nóng)村公路改造提升工程PPP實(shí)施方案95頁(yè).docx
1、XX 市 XX 至 XX 農(nóng)村公路改造提升工程PPP實(shí)施方案咨詢機(jī)構(gòu):1目錄目錄.1PPP 項(xiàng)目實(shí)施方案要點(diǎn). 5第一章項(xiàng)目概況.6一、編制依據(jù).6二、項(xiàng)目概況.7(一)項(xiàng)目介紹.7(二)項(xiàng)目前期工作進(jìn)展.20三、采用 PPP 模式的必然性、必要性和可行性.20(一)應(yīng)用 PPP 模式的必要性.20(二)應(yīng)用 PPP 模式的可行性.22四、項(xiàng)目實(shí)施組織.23(一)PPP 工作領(lǐng)導(dǎo)小組. 23(二)PPP 項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu). 23(三)專業(yè)委員會(huì).24(四)PPP 項(xiàng)目公司. 24五、實(shí)施流程.26(一)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目操作流程圖.26(二)本項(xiàng)目實(shí)施流程.28第二章項(xiàng)目運(yùn)作方式.30第三章風(fēng)
2、險(xiǎn)分配基本框架.31一、風(fēng)險(xiǎn)分配原則.31(一)風(fēng)險(xiǎn)分配優(yōu)化原則.31(二)風(fēng)險(xiǎn)收益對(duì)等原則.31(三)風(fēng)險(xiǎn)可控原則.31二、風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架.31第四章交易結(jié)構(gòu).34一、投融資結(jié)構(gòu)圖.34二、投融資安排.35三、回報(bào)機(jī)制.361(一)項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制.36(二)PPP 項(xiàng)目?jī)r(jià)格構(gòu)成及當(dāng)年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼計(jì)算. 36(三)股東回報(bào)機(jī)制.39(四)激勵(lì)相容機(jī)制.39第五章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析.40一、財(cái)務(wù)分析的方法.40二、相關(guān)參數(shù).41(一)項(xiàng)目建設(shè)期及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)期.41(二)項(xiàng)目總投資.41(三)貼現(xiàn)率和運(yùn)營(yíng)維護(hù)期合理利潤(rùn)率.41(四)資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR). 41三、經(jīng)營(yíng)成本、折舊攤銷、利息、稅收計(jì)
3、算.42(一)經(jīng)營(yíng)成本(運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本).42(二)資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)用.44(三)財(cái)務(wù)費(fèi)用.44(四)稅收.44四、收入計(jì)算.45(一)收入及其來(lái)源.45(二)收入年限.46五、財(cái)務(wù)分析模型.46第六章合同體系.61一、PPP 項(xiàng)目基本合同體系. 63(一)PPP 項(xiàng)目合同. 63(二)股東協(xié)議.63(三)公司章程.64(四)履約合同.64(五)融資合同.66(六)保險(xiǎn)合同.66(七)其他合同.66二、PPP 項(xiàng)目合同主要條款. 67第七章核心邊界條件.68一、權(quán)利義務(wù)邊界條件.681(一)項(xiàng)目范圍.68(二)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)范圍.68(三)PPP 項(xiàng)目公司股權(quán)構(gòu)成及權(quán)利義務(wù)劃分. 68(四)變更項(xiàng)目法人.69(五)土地使用權(quán).69(六)項(xiàng)目前期費(fèi)用.69(七)項(xiàng)目移交.69二、交易條件邊界條件.70(一)PPP 合作期限. 70(二)融資資金的選擇.71(三)項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制.71(四)績(jī)效考核.71