1、1XXXX 污水處理污水處理 PPPPPP 項目實施方案項目實施方案實施機構：XX 住房和城鄉建設局2一、項目概況一、項目概況. 6 61.11.1 項目概況項目概況 . 6 61.1.1XX 污水處理廠項目.61.1.2第二污水處理廠項目.71.21.2 項目合作范圍與內容項目合作范圍與內容 . 7 71.2.1XX 污水處理項目.71.2.2第二污水處理廠項目.71.31.3 項目產出說明項目產出說明 . 8 81.3.1擬由社會資本提供的產品和服務.81.3.2經濟技術指標.91.41.4 項目公司股權設置項目公司股權設置 . 9 9二、必要性、可行性二、必要性、可行性. 9 92.12
2、.1 必要性必要性 . 9 92.1.1政策規定.92.1.2管理及客觀需要.92.22.2 可行性可行性 . 11112.2.1符合法規政策導向. 112.2.2符合財政可承受力的安排.11三、合作方式及內容三、合作方式及內容. 12123.13.1采用采用 TOT+BOTTOT+BOT 方式方式 . 12123.1.1TOT XX 污水處理廠.123.1.2BOT 第二污水處理廠.133.23.2 資產及債務處置資產及債務處置 . 13133.33.3 人員安置人員安置 . 13133.43.4單位的保留與調整單位的保留與調整 . 1414四、交易結構四、交易結構. 14144.14.1
3、投融資結構投融資結構 . 14144.1.1資本構成及來源.144.1.2資產形成與轉移.1434.24.2 回報機制回報機制 . 15154.2.1項目回報機制.154.2.2項目回報保障.164.2.2財務測算.164.34.3 相關配套安排相關配套安排 . 16164.3.1項目建設.164.3.2項目運營.16五、風險分配基本框架五、風險分配基本框架. 17175.15.1 風險分擔原則風險分擔原則 . 17175.25.2 風險分擔與條款約定風險分擔與條款約定 . 1717六、合同體系六、合同體系. 18186.16.1 項目邊界條件項目邊界條件 . 18186.1.1權利義務邊界.186.1.2交易條件邊界.216.1.3履約保障邊界.246.1.4調整銜接邊界.246.26.2 項目公司合資合同項目公司合資合同 . 26266.2.1股東出資.266.2.2人事安排.266.
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