1、XX 區公路交通工程項目采用 PPP 模式的實施方案I目 錄第 1 章項目概況 .- 1-1.1項目基本情況.-1-1.1.1 項目概況 .- 1 -1.1.2 項目背景 .- 1 -1.1.3 項目建設的必要性 .- 1 -1.1.4 擬建項目主要建設內容和建設規模 .- 4 -1.1.5 項目前期工作情況 .- 6 -1.1.6 PPP合作期限.- 7 -1.1.7 投資總額與資金來源 .- 7 -1.1.8 項目采用 PPP模式運作的必要性和可行性.- 7 -1.2“SPV公司”的設立情況 .-9-第 2 章風險分配框架 .- 11-2.1風險分析.-11-2.2具體風險分配安排.-11
2、-2.3項目建設階段風險.-13-2.4項目運營階段風險.-14-2.5社會資本與政府承擔的風險.-14-第 3 章項目運作方式 .- 16-3.1項目公司情況.-16-3.1.1 項目實施機構及相關交易主體 .- 16 -3.1.2 項目公司的設立 .- 16 -3.1.3 公司股權結構 .- 16 -3.1.4 項目資本金與融資 .- 17 -3.2 PPP運作方式.- 17-3.3運營管理.-18-3.3.1 運營和管理維護 .- 18 -3.3.2 運營期保險 .- 19 -3.3.3 運營期政府監管 .- 19 -3.3.4 運營支出 .- 19 -3.4收入和回報.-19-3.4.
3、1 定價及調整機制 .- 20 -3.4.2 政府補貼收入 .- 20 -3.4.3 財務監管 .- 20 -3.5期滿處置.-20-3.6實施保障措施.-22-第 4 章交易結構 .- 24-4.1項目投融資結構.-24-4.1.1 總投資及其構成 .- 24 -4.1.2 資金來源及投入方式 .- 25 -II4.1.3 項目融資方式 .- 26 -4.2資產形成及轉移.-27-4.3回報機制.-27-4.4相關配套.-28-第 5 章合同體系 .- 31-5.1合同體系.-31-5.1.1 PPP項目合同.- 31 -5.1.2 合資合同 .- 32 -5.1.3 其他合同 .- 33 -5.2項目邊界條件.-33-5.2.1 權利義務邊界 .- 33 -5.2.2 交易條件邊界 .- 39 -5.2.3 履約保證 .- 40 -5.2.4 調整銜接邊界 .- 41 -第 6 章監管
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