1、財務管理制度財務管理制度( ( 試試行行板板 / / 2 20 01 16 6 年年 7 7 月月 ) )文件所屬公司：文件所屬公司： 北北第一章第一章財務管理制度（一） 門工作職能（二） 部門崗位職責（三） 現金管理（四） 銀行存款管理（五） 財務資料管理（六） 固定資產管理（七） 低值易耗品管理（八） 辦公用品管理（九） 資金權限審批管理（十） 費用報銷管理（十一） 往來帳款管理（十二） 其他資產管理（十三） 成本費用管理（十四） 工程收入、利潤及分配管理（十五） 會計電算化資料管理（十六） 報表管理第二章第二章財務表單管理第三章第三章財務部任職說明書編編 寫寫 說說 明明一、 本管理制度
2、旨在通過規范和加強公司財務部的財務管理， 以期公司財務人員在日常會計事務中，堅持原則，照章辦事，逐步建立完善規范的管理體系。為公司發展決策提供數據分析等決策依據， 使公司在同行業中擁有良好的社會形象和品牌價值。二、 本制度是公司財務部門從事日常工作職業操守的規范文本， 也是對其部門員工及公司相關部門員工執行力的考核依據。本制度根據中華人民共和國會計法 、 會計人員職權條例 、 會計人員工作規則等法律法規編制。三、 本制度相關條款根據會計核算一般原則、 會計憑證和帳簿、 內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定擬定。若條款與其存在矛盾或不符之處，應以國家法規、規范、技術標準等為準。四、 潤亞環宇
3、建筑工程有限公司負責對本制度的解釋工作。 若在執行過程中發現不足，請相關部門及時反饋，以便修訂時參考。五、 貫徹執行本制度，將促進公司財務管理的制度化、規范化管理，不斷完善和提高財務管理水平，樹立公司合法、良好的社會公眾形象，為公司的不斷發展奠定規范的堅實基礎。第一章：財務管理制度第一章：財務管理制度第一條第一條 財財務部工作職能務部工作職能崗位設置：會計主管、出納主要職能：1、處理公司的各項工程核算、資金調度、費用監控、財務管理工作，2、貫徹公司的財務制度，制定、監督落實各項財務計劃，3、協同業務部門管理往來賬款，4、協調當地工商稅務機關關系，5 5、按時提供各種財務報表。第二條第二條 崗位崗位職責職責（一）（一）會計會計人員人員崗位崗位職責職責1 1、 嚴格遵守國家各項財務制度，維護財經紀律。正確組織公司的會計核算與財務管理工作。2 2、 按規定記賬、核算、結賬，做到手續完備，內容真實
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