1、目錄目錄第一章第一章計劃管理計劃管理 6第一節(jié)第一節(jié) 計劃管理的種類計劃管理的種類第二節(jié)第二節(jié) 計劃管理的程序計劃管理的程序第二章第二章資產資產（資金和物品資金和物品）流入的管理流入的管理 8第一節(jié)第一節(jié) 貨幣資金流入的管理貨幣資金流入的管理第二節(jié)第二節(jié) 物品流入的管理物品流入的管理第三章第三章資產資產（資金和物品資金和物品）流出的管理流出的管理 11第一節(jié)第一節(jié) 貨幣資金流出的管理貨幣資金流出的管理第二節(jié)第二節(jié) 物品流出的管理物品流出的管理第四章第四章會計基礎工作及納稅管理會計基礎工作及納稅管理 13第五章第五章其它規(guī)定其它規(guī)定 15第六章第六章財務人員崗位職責財務人員崗位職責 16第七章第
2、七章公司公司印章印章管理管理規(guī)定規(guī)定 17第八章第八章出入出入庫運庫運作流程作流程 24第九章第九章倉本管理程序倉本管理程序 29第十章第十章資產管理辦法資產管理辦法 30第十一章第十一章出差及差旅費報銷管理規(guī)定出差及差旅費報銷管理規(guī)定 38第十二章第十二章招待費管理規(guī)定招待費管理規(guī)定 47第十三章第十三章使用出租車及公司臨時用車管理規(guī)定使用出租車及公司臨時用車管理規(guī)定 48第十四章第十四章加班管理規(guī)定加班管理規(guī)定 49第十五章第十五章移動電話管理規(guī)定移動電話管理規(guī)定 52第十六章第十六章關于關于到期未收款到期未收款 、 送貨單送貨單與外協單位聯系的相關手續(xù)的規(guī)定與外協單位聯系的相關手續(xù)的規(guī)定
3、 54第十七章第十七章財務重要物品及文檔的保管管理規(guī)定財務重要物品及文檔的保管管理規(guī)定 55第十八章第十八章采購管理規(guī)定采購管理規(guī)定 56第十九章第十九章財務管理規(guī)定財務管理規(guī)定 60財務部組織架構圖財務部組織架構圖總經理總經理財務總監(jiān)財務總監(jiān)財務部經理財務部經理會計會計出納出納總總則則根據公司經營管理的需要，在現有的會計制度 、 財務管理制度 、 銷售手冊 、銷售管理流程 、 行政管理手冊 、 行政管理流程 工廠管理手冊基礎上，制訂本財務管理手冊，該手冊是公司內部管理使用，具有本公司特點的實際操作性，隨著公司管理實踐的不斷變化，根據需要可以修改，其特點是既具有現實性又有連續(xù)性，經公司領導批簽后各部門嚴格貫徹執(zhí)行。財務管理是基于企業(yè)生產經營過程中客觀存在的資產活動和資金關系而產生的，它是利用價值形式對企業(yè)生產經營過程進行的管理，是企業(yè)組織資產活動、處理與各方面資金關系的一項綜合性管理工作。
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