1、總部財務部二零零一年八月一日財務工作手冊目錄目錄一、財務管理制度二、財務組織結構三、財務工作程序四、財務報表五、檔案管理會計計核算流程圖圖訂貨驗收單退貨單發票有效發票報告部門間、店間調撥,經相關人員簽名確認之后,調撥單傳遞至財務部,交核算會計編制憑證柜組秘書與供應商對帳，編制有效發票報告,連同發票帳單送交核算會計核對,編制憑證。付款單據傳遞至結算中心,結算中心審批付款,開具支票付款,支票存根付款清單據以入帳金庫復核收銀員錢袋表及營業款,編制,交會計復核、編制記帳憑證。調撥單記帳憑證支票庫存商品應付帳款銀行存款等登記帳簿記帳憑證銷售收入帳銷售分類表金庫日報表收銀單據記帳憑證銷售成本帳計算毛利,結
2、轉成本,編制憑證盤點卡及盤點表核算費用開支、資金劃轉、個人及單位往來帳、固定資產帳、收取供應商費用等業務記帳憑證期間費用帳及往來帳戶等記帳、結帳、編制會計報表支票及進帳單收款收據支付申請表費用報銷單借款單一、財務管理制度一、財務管理制度一、財務管理制度二、財務組織結構三、財務工作程序四、財務報表五、檔案管理二、組織結構二、組織結構一、財務管理制度二、財務組織結構三、財務工作程序四、財務報表五、檔案管理三、工作程序三、工作程序一、財務管理制度二、財務組織結構三、財務工作程序四、財務報表五、檔案管理四、財務報表四、財務報表一、財務管理制度二、財務組織結構三、財務工作程序四、財務報表五、檔案管理五、
3、檔案管理五、檔案管理一、財務管理制度二、財務組織結構三、財務工作程序四、財務報表五、檔案管理店簡報員工成本財務部FinanceDept.員工成本明細表經營開支財務部FinanceDept.財務部FinanceDept.銀行周報表財務部FinanceDept.財務部FinanceDept.商品損耗率計算財務部FinanceDept.商品折損額計算財務部FinanceDept.折損商品清單財務部FinanceDept.資產盤點清單財務部FinanceDept.柜組簡報財務部FinanceDept.主要營運指標財務部FinanceDept.財務部FinanceDept.工程、資產支付申請單財務部FinanceDept.部門：年月日姓名同行人日期交通工具出差地預算費用預借款出差事由批準人簽字部門經理分管總監總經理人事部此單經批準后，交財務部留存，借款和報銷差旅費時做附件。出差結束后，請于7日內報銷
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