廣州國際物業服務公司海怡花園財務部工作手冊（43頁）.doc
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廣州國際物業服務公司海怡花園財務部工作手冊（43頁）.doc
1、海怡花園財務部工作手冊海怡花園財務部工作手冊廣州國際物業服務有限公司目錄財務部人員架構圖 3財務部崗位責任 3會計核算方法 5財務管理制度 9現金管理辦法11費用開支管理制度12業務收費管理制度16財產管理與清查制度19銀行帳號與票據管理辦法22會計電算化管理細則23內部牽制與稽核制度24回避事項26檔案管理制度26財會人員管理辦法27一般收款程序29催繳款收款程序30附：付款通知書31催款通知書34業戶應繳納管理費明細表37管理費統計表38材料存銷月報39進倉單40領料單40會計檔案保管期限41財務部人員構架圖財務部人員構架圖 WI/CW01財務部崗位責任財務部崗位責任 WI/CW02職務：
2、財務經理財務經理（會計師）會計師）報告：總經理工作/責任：一在總經理的領導下，負責組織、安排公司財務部的各項工作。二抓好財務部的基礎工作，建立和健全各項財務管理規章制度，組織財務人員進行業務知識的學習，不斷提高財務管理人員的業務水平。三貫徹、檢查各項財務管理制度、法規的落實，全面開展經濟核算，審核、控制各項費用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費現象，提高公司的財務管理效益。四根據已審批的合法的原始憑證，按各類經濟業務逐筆編制記帳憑證。五監督月末盤點工作， 對帳物不符情況進行追詢， 及時將核實情況向會計師匯報。六每月對各部門的成本和物耗情況進行統計，并寫出分析報告。七按時向客戶發放催繳款通知，對拖
3、欠時間較長的客戶要向經理助理匯報，并根據有關規定采取相應的措施。八月末對應收帳款、預收帳款、應付帳款編出準確無誤的明細表。九按時完成損益表、 資產負債表等會計和統計報表的填報工作， 并送會計師復核、總經理審批后，上報有關部門。十按照稅法的規定，依時報納稅金及附加費等。十一 編制、審核公司的財務預算方案，并定期（一般每季及年終）將落實情況寫出分析報告向總經理匯報，為公司進行經濟活動及決策提供可靠資料，當好總經理的參謀，并隨時接受董事會的監察、垂詢。十二 完成總經理臨時安排的其他工作。財務經理 （會 計 師）出納職務：出納員出納員報告：財務經理（會計師）工作/責任：一出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。二按照公司現金及銀行存款管理規定，根椐已審批的會計憑證進行收付帳工作。三負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地，正確地登記帳簿，記帳字體工整，帳目整潔，按時結帳，每月將現
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