金泰大廈物業管理處財務部運行手冊（23頁）.doc
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金泰大廈物業管理處財務部運行手冊（23頁）.doc
1、金 泰 大 廈 物 業 管 理 處金 泰 大 廈 物 業 管 理 處財 務 部財 務 部運 行 手 冊運 行 手 冊（二零（二零 XX 年七月）年七月）目目錄錄第一章組織結構及崗位設置 2第二章崗位職責 2第三章會計管理制度 3一、 總則 3二、 財務權限與職責 4三、 財務管理 4四、 固定資產的管理 5五、 流動資產的管理 6六、 費用管理 7七、 財務報銷制度 7八、 追繳管理費流程 8第四章工作程序 8一、 費用審批程序及權限 8二、 現金報銷程序 8三、 借款程序 9四、 采購程序 9五、 貨品出庫程序 10第五章入帳依據 11一、 管理公約 11二、 物業管理委托合同 11三、 各
2、項收費標準一覽表 11四、 與財務相關的單據資料 11第六章財務人員須知 12一、 財務處理 12二、 收樓時應注意事項 13三、 每月應注意的事項 13附件一各項收費標準一覽表 15附件二財務表格 22第一章第一章組織結構及崗位設置組織結構及崗位設置財務部是物業管理處財務管理和會計核算的執行部門， 是對管理處的經濟業務事項進行會計核算，實行財務監督，組織、安排、使用各類資金，提高資金利用效率，以實現最優經濟效益的職能部門。一、組織結構： （5 人）財務部經理會計主管會 計出 納收銀員兼庫管二、 崗位設置（一）財務部經理 （1 人） ：下屬財務主管 1 人、會計 1 人、出納 1 人、庫管兼收
3、銀 1 人。（二）財務部主管 （1 人） ：下屬會計 1 人、出納 1 人、庫管兼收銀 1 人。第二章第二章崗位職責崗位職責一、一、財務部經理匯報上級：執行總經理（一） 在總經理直接領導下，負責組織財務部開展工作（二） 負責制定管理處的財務管理制度及財務部工作程序（三） 負責組織和實施管理處的財務核算工作（四） 負責審定采購計劃及進行分析，開展對本部門員工的業務培訓（五） 負責指導、監督、檢查及考核本部門員工工作（六） 負責管理處費用開支單據的審核，同預算相比較（七） 負責編制員工每月工資表（八） 負責管理處主要財務報告的編報工作，具體包括：財務收支年度預算、決算、會計報表及財務分析（九） 負責定期向總經理匯報財務收支狀況二、二、會計主管匯報上級：財務部經理（一）在財務部經理的直接領導下，協助財務部經理開展財務核算（二）負責財務的綜合管理，具體包括：憑證的編制、審核、匯總、登賬、轉帳及結帳
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