鐵路物資總公司財務規劃與資本運作方案（85頁）.doc
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鐵路物資總公司財務規劃與資本運作方案（85頁）.doc
1、x x 鐵路物資總公司財務規劃鐵路物資總公司財務規劃與資本運作方案與資本運作方案目目 錄錄第一部分第一部分 中國鐵路物資總公司財務規劃中國鐵路物資總公司財務規劃. 5 5一、中鐵物資總體財務現狀及財務管理狀況.5（一）中鐵物資總體財務狀況.5（二）財務管理現狀.6二、財務戰略規劃.7（一）財務戰略.8（二）財務目標.12三、財務職能戰略.22（一）財務機構的角色定位及功能界定.22（二）機構設置與職能劃分.25（三）組織結構設置的原則.32（四）在調整期間的過渡方案.33四、財務管理的集分權模式.34（一）對集團公司財務管理模式的認識.34（二）考慮的關鍵因素.34（三）未來階段性方案.35（
2、四）主要財務權限劃分.37五、財務管理體系.38（一）總體框架.38（二）全面預算管理.38（三）融資規劃及資金管理.49（四）資產管理.54六、財務人員管理.58（一）兩個階段性目標.58（二）財務人員培養選拔的兩個緯度.58（三）對下屬分/子公司的財務人員管理.59第二部分第二部分中鐵物資總公司資本運作規劃中鐵物資總公司資本運作規劃.6161一、資本運作概述.61二、資本運作的比較優勢.61三、各業務板塊資本運作規劃.63（一）商貿板塊.64（二）物流板塊.75（三）國際業務板塊.76（四）投資板塊.77(五) 房地產板塊.80四、如何提高資本運作能力.81（一）樹立資本運作的觀念和激勵機
3、制.81（二）建立負責資本運作的組織機構，配備相關的專業人才.82（三）打造資本運作平臺，豐富資本運作工具和手段.83（四）建立風險控制和防范體系.84（五）整合運用社會中介機構的力量.85第一部分第一部分 中國鐵路物資總公司財務規劃中國鐵路物資總公司財務規劃一、中鐵物資總體財務現狀及財務管理狀況一、中鐵物資總體財務現狀及財務管理狀況（一）中鐵物資總體財務狀況（一）中鐵物資總體財務狀況中國鐵路物資總公司（以下簡稱“中鐵物資” ）在2004 年正式劃入國資委管理， 成為國資委下屬的大型商貿企業之一，2003 年以營業收入 263 億元名列中國 500強企業第 63 位。在新華信項目組的大量訪談調研中發現，中鐵物資的總體財務狀況仍存在以下問題：公司整體凈資產收益率低，盈利能力不高，不能持續穩定地為公司外部擴張貢獻所需的現金流；公司凈資產規模小，融資渠道單一，財務結構不合理， 以高負債方式進行的
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