1、區域項目 成本策劃 匯報人： 2015年08月11日 參考模板使用說明 1、本模板僅作各區域組織成本策劃工作時參考借鑒，形式上 可以完善戒優化。 2、本模板涉及癿核心內容為各區域成本策劃癿最基本范圍， 丌應減少、但可結合項目情況適當增加。 提示：正式提交報告時，本說明須刪除！ 成本策劃匯報說明 一、區域亍集團工程前期策劃會（正式會議）前三天報送項目成本策劃亍集團成本管理中心和財務中心成本管理 部。 二、集團成本管理中心根據集團工程前期策劃會（正式會議）的時間組織召開成本策劃預備會。 三、成本策劃預備會上，項目總必須詳細匯報本成本策劃內容。 四、集團工程前期策劃會（正式會議）上，區域總裁或項目總

2、應重點突出匯報如下內容： 1、項目經營重點指標匯報：方案版和投資版經營指標對比分析，經營指標中利潤率變動情況，銷售收入和開發 成本變動在哪些方面（數據應閉合）？銷售收入和開發成本變動原因分析；目標成本主要匯報有變動部分。 2、成本策劃重點內容匯報：產品方案調整對成本影響；政府減免或政府返還行政事業性收費；前期工程成本分 析（紅線內和紅線外分開）；銷售示范區的投入產出分析；精裝修交樓溢價分析；基礎土方和地下室專題成本方 案對成本影響分析。 3、項目成本管控：截止目前，控制成本或成本優化的具體措施有那些？后期成本風險有哪些？具體防范措施？ 4、競品情況簡單分析說明競品樓盤售價、開發成本建筑單方指標

3、、配置標準等。 5、根據成本策劃內容，形成方案版目標成本，銷售收入多少萬元？開發成本多少萬元？利潤率是多少？最 后報集團總裁簽字確認，作為過程成本監控和動態管理的基準。 提示：正式提交報告時，本（頁）說明須刪除！ C C ONTENTS 目 彔 項目整體經營指標項目整體經營指標 項目資金策劃內容項目資金策劃內容 項目成本管控策略項目成本管控策略 項目成本策劃內容項目成本策劃內容 項目整體經營指標 01 項目基本情況 項目目標成本 項目經營指標 一、項目基本情況 項目總規平面彩圖項目總規平面彩圖 （請標識示范區范圍） 1、地理位置 2、主要規劃指標 總占地面積，容積率，建筑面積，綠地率 示范區占

4、地面積，容積率，建筑面積 （上述為必填項，其余挃標，區域項目可選擇性闡述） 3、核心經營指標 計劃總收入，總目標成本，凈利潤 4、主要開發節點 拿地日期，開工日期，開盤日期 二、經營指標概覽 項 目 投資版目標成本 方案版目標成本 可售單方 差異 成本金額 （萬元） 可售單方 （元/m2） 成本金額 （萬元） 可售單方 （元/m2） 方案投資 一、項目計劃總收入一、項目計劃總收入 二、項目計劃總成本二、項目計劃總成本 開發成本 期間費用 稅金 所得稅 三、計劃利潤總額三、計劃利潤總額 四、銷售毛利率四、銷售毛利率 五、銷售凈利潤率五、銷售凈利潤率 六、畝產凈利潤六、畝產凈利潤 七、土地獲利倍數

5、七、土地獲利倍數 八、資金回正周期八、資金回正周期 九、自有資金回報率九、自有資金回報率 十、成就共享金額十、成就共享金額 一 利潤率變動情況 項目挃標 涉及金額 （萬元） 投資版 方案版 1 銷售凈利潤率 二 銷售收入調整原因 項目挃標 涉及金額 （萬元） 投資版 方案版 1 規劃挃標（可售面積） 2 銷售價格（銷售均價） 3 其他（面積贈送、物業 維修） 4 項目自評 銷售均價是否可控 三 開發成本調整原因 項目挃標 涉及金額 （萬元） 投資版 方案版 1 規劃挃標（建筑面積） 2 產品定位（毛坯改精裝 修等） 3 成本漏項 4 價格因素 5 其他（趕工費、物業前 期介入費等） 6 項目自

6、評 開發成本是否可控 四 期望銷售凈利潤率 三、經營指標-收入分析 影響因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 項 目 投資版目標成本 方案版目標成本 可售單方 差異 成本金額 （萬元） 可售單方 （元/m2） 成本金額 （萬元） 可售單方 （元/m2） 方案投資 一、項目計劃總收入一、項目計劃總收入 二、項目計劃總成本二、項目計劃總成本 開發成本 期間費用 稅金 所得稅 三、計劃利潤總額三、計劃利潤總額 四、銷售毛利率四、銷售毛利率 五、銷售凈利潤率五、銷售凈利潤率 六、畝產凈利潤六、畝產凈利潤 七、土地獲利倍數七、土地獲利倍數 八、資金回正周期八、資金回正周期

7、 九、自有資金回報率九、自有資金回報率 十、成就共享金額十、成就共享金額 三、經營指標-成本分析 序號 項 目 投資版目標成本 方案版目標成本 建筑單方 差額 產品業態建筑單方分析 （元/m2） 成本金額 （萬元） 建筑單方 （元/m2） 成本金額 （萬元） 建筑單方 （元/m2） 方案投資 別墅 洋房 （含小高層） 洋房 （高層） 項目總成本 1 土地成本 2 行政事業性收費不前 期工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安裝工程費 3.2 景觀環境工程 3.3 社區管網工程 3.4 公共配套設施 3.5 工程建設其他費用 4 開發間接費用 5 營銷費用 6 財務費用 7 管理費用 三、經營

8、指標-專項成本分析 序號序號 項項 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本土地成本 2 行政事業性 收費與前期 工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安 裝工程費 3.2 景觀環境工 程 3.3 社區管網工 程 3.4 公共配套設 施 3.5 工程建設其 他費用 4 開發間接費 用 5 營銷費用 6 財務費用 7 管理費用 影響因素：影響因素： 1、

9、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 三、經營指標-專項成本分析 序號序號 項項 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本 2 行政事業性行政事業性 收費與前期收費與前期 工程費用工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安 裝工程費 3.2 景觀環境工 程 3.3 社區管網工 程 3.4 公共配套設 施 3.5 工程建設其 他費用 4 開發間接

10、費 用 5 營銷費用 6 財務費用 7 管理費用 影響因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 三、經營指標-專項成本分析 序號序號 項項 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本 2 行政事業性 收費與前期 工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安主體建筑安 裝工程費裝工程費 3.2 景觀環境工 程 3.3 社區管網工 程

11、 3.4 公共配套設 施 3.5 工程建設其 他費用 4 開發間接費 用 5 營銷費用 6 財務費用 7 管理費用 影響因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 三、經營指標-專項成本分析 序號序號 項項 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本 2 行政事業性 收費與前期 工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安 裝工程費

12、 3.2 景觀環境工景觀環境工 程 程 3.3 社區管網工 程 3.4 公共配套設 施 3.5 工程建設其 他費用 4 開發間接費 用 5 營銷費用 6 財務費用 7 管理費用 影響因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 三、經營指標-專項成本分析 序號序號 項項 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本 2 行政事業性 收

13、費與前期 工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安 裝工程費 3.2 景觀環境工 程 3.3 社區管網工社區管網工 程 程 3.4 公共配套設 施 3.5 工程建設其 他費用 4 開發間接費 用 5 營銷費用 6 財務費用 7 管理費用 影響因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 三、經營指標-專項成本分析 序號序號 項項 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方

14、案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本 2 行政事業性 收費與前期 工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安 裝工程費 3.2 景觀環境工 程 3.3 社區管網工 程 3.4 公共配套設公共配套設 施 施 3.5 工程建設其 他費用 4 開發間接費 用 5 營銷費用 6 財務費用 7 管理費用 影響因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 三、經營指標-專項成本分析 序號序號 項項 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額

15、（萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本 2 行政事業性 收費與前期 工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安 裝工程費 3.2 景觀環境工 程 3.3 社區管網工 程 3.4 公共配套設 施 3.5 工程建設其工程建設其 他費用他費用 4 開發間接費 用 5 營銷費用 6 財務費用 7 管理費用 影響因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 三、經營指標-專項成本分析 序號序號 項項 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬

16、元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本 2 行政事業性 收費與前期 工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安 裝工程費 3.2 景觀環境工 程 3.3 社區管網工 程 3.4 公共配套設 施 3.5 工程建設其 他費用 4 開發間接費開發間接費 用 用 5 營銷費用 6 財務費用 7 管理費用 影響因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 三、經營指標-專項成本分析 序號序號 項項 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方

17、案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本 2 行政事業性 收費與前期 工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安 裝工程費 3.2 景觀環境工 程 3.3 社區管網工 程 3.4 公共配套設 施 3.5 工程建設其 他費用 4 開發間接費 用 5 營銷費用營銷費用 6 財務費用 7 管理費用 影響因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 三、經營指標-專項成本分析 序號序號 項項

18、 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本 2 行政事業性 收費與前期 工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安 裝工程費 3.2 景觀環境工 程 3.3 社區管網工 程 3.4 公共配套設 施 3.5 工程建設其 他費用 4 開發間接費 用 5 營銷費用 6 財務費用財務費用 7 管理費用 影響因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額

19、：累計金額： 三、經營指標-專項成本分析 序號序號 項項 目 目 投資版目標成本投資版目標成本 方案版目標成本方案版目標成本 建筑單方差額建筑單方差額 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元元/m2） 成成本金額本金額 （萬元）萬元） 建筑單方建筑單方 （元（元/m2） 方案投資方案投資 項項目總目總成本成本 1 土地成本 2 行政事業性 收費與前期 工程費用 3 建造成本 3.1 主體建筑安 裝工程費 3.2 景觀環境工 程 3.3 社區管網工 程 3.4 公共配套設 施 3.5 工程建設其 他費用 4 開發間接費 用 5 營銷費用 6 財務費用 7 管理費用管理費用 影響

20、因素：影響因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累計金額：累計金額： 項目成本策劃內容 02 銷售展示成本策劃 建造成本適配策劃 專題方案成本策劃 前期工程成本策劃 項目產品成本策劃 產品方案 投資版方案 方案版方案 建筑 面積 可售 面積 可售比 利潤率 建筑 面積 可售 面積 可售比 利潤率 一 銷售物業 別墅 超豪 雙拼 聯排 洋房 多層 小高 高層 商業 底商 商業街 綜合樓 二 自持物業 酒庖 醫院 綜合樓 商業 三 車庫 地下室車庫 人防車庫 架空層車庫 四 公建配套物業 學校 幼兒園 物管用房 一、項目產品成本策劃產品方案規劃 一、本項目是否進行方案調整（和投資版比較）？一、本項

21、目是否進行方案調整（和投資版比較）？ 是是 否否 二、若是，本項目方案調整動因分析？二、若是，本項目方案調整動因分析？ 1.原因概述：原因概述： 2.產品方案調整對產品方案調整對銷售收入銷售收入影響：影響： 3.產品方案調整對產品方案調整對開發成本開發成本影響影響： 4.產品方案調整對產品方案調整對利潤率利潤率影響影響： 5.裝修溢價裝修溢價（投入產出）說明：（投入產出）說明： 一、項目產品成本策劃規劃指標分析 注：本規劃指標為編制本報告時最新指標 概念規劃負責人： 本版本規劃時間： 內部資料、嚴栺保密 規劃用地指標 畝 項目實際容積率項目實際容積率 規劃總占地面積 m2 項目可售率項目可售率

22、 規劃及報建指標規劃及報建指標 單位單位 協議值協議值 設計值設計值 公建配套設施公建配套設施 單位單位 建筑面積建筑面積 比例比例% % 容積率（建議報建時為一個區間，如1并 2.5，便于修改） 總公建配套面積 m2 100% 其中 獨立會所 m2 地下面積是否計入容積率 是口 否口 活動中心 m2 綠化率 幼兒園 m2 其中 紅線內景觀面積（綠化/景 觀） m2 / / 學校 m2 紅線外景觀面積（綠化/景 觀） m2 / / 醫院 m2 規劃總建筑面積 m2 郵局 m2 其中 規劃地上面積 m2 物業配套建筑面積物業配套建筑面積 單位單位 建筑面積建筑面積 比例比例% % 規劃地 下面積

23、 非人防 m2 總物業配套面積 m2 100% 人防(異地建設費_ 元/m2） m2 其中 物業用房 m2 抗震等級 員工宿舍 m2 風荷載 架空層（不計容） m2 地質情況 溶洞多溶洞多 口口 濕陷性黃土濕陷性黃土 口口 持力層持力層 深度（深度（ ）m m 醫療用房 m2 單位單位 建筑面建筑面 積積 地上地上 地下地下 比例比例% % 社區用房 m2 總建筑面積指標 m2 100% 電房和發電機房 m2 其中 持有物業建筑面積 m2 水泵房 m2 銷售物業建筑面積 m2 消防控制室 m2 公建配套建筑面積 m2 監控室 m2 物業配套建筑面積 m2 其他物業配套 m2 容積率成本方案容積

24、率成本方案 項目指標或方案說明項目指標或方案說明 1 容積率是 否最大值 拿地條件 項目實際 2 算建筑面 積但非計 容面積分 析 地下室 地上 其他 3 3 后期優化后期優化 方案措施方案措施 成本金額成本金額 可售率對成本影響分析可售率對成本影響分析 項目指標或方案說明項目指標或方案說明 1 可售面積 拿地階段 項目實際 2 可售率 拿地階段 項目實際 3 非可售 面積 地下室 配套設施 酒店 自持商業 其他 4 4 后期優化后期優化 方案措施方案措施 成本金額成本金額 一、項目產品成本策劃規劃指標分析 持有物業建筑面積持有物業建筑面積 單位單位 建筑面建筑面 積積 層數層數 備注備注 比

25、例比例% % 車位配比方案車位配比方案 設計值設計值 政府要求政府要求 比例比例% % 總持有面積 m2 100% 總車位數（個） 100% 酒店 m2 其中 地面車位數 其中 地上建筑面積 m2 首層架空車位 數 地下建筑面積 m2 停車樓停車數 綜合樓 m2 地下非人防車 位數 其中 地上建筑面積 m2 人防車位數 地下建筑面積 m2 別墅車位 醫院 m2 洋房車位 其中 地上建筑面積 m2 通廊式住宅車 位 地下建筑面積 m2 宿舍車位 幼兒園 m2 幼兒園車位 學校 m2 學校車位 銷售物業建筑面積銷售物業建筑面積 單位單位 建筑面建筑面 積積 其中地下其中地下 套數套數 比例比例%

26、% 商業車位 總銷售面積 m2 酒店車位 別墅 獨棟別墅 m2 醫院車位 雙拼別墅 m2 單個車位 面積 地面車位 聯體別墅 m2 首層架空車位 坡地別墅 m2 停車樓停車位 疊拼別墅 m2 地下非人防車 位 洋房 洋房6層 m2 人防車位 7層洋房11層 m2 總車位配比系數 11層洋房18層 m2 道路占地面積比(建議 25%） 18層100米 m2 填方 挖方 通廊式住 宅 （ ）層 m2 市政配套費用（萬元）市政配套費用（萬元） 宿舍 （ ）層 m2 臨水 供水 商業 底商 m2 臨電 強電 商業街 m2 高壓線遷 移 暖通 綜合樓 m2 弱電光纖 煤氣 地下室成本方案地下室成本方案

27、方案說明方案說明 1 政府文件 戶配比 面積配比 拿地條件 戶配比 面積配比 項目實際 戶配比 面積配比 2 地上車位數/總車位數 3 地下車位單個面積 4 地下室柱網布置 建議7.8*8.1 5 地下室車位平面布置 停車數量最大化 6 地下室形狀是否規整 建議規則方正 7 地下室車道寬度 滿足規范要求即可 8 地下室出入口個數 建議盡量少 9 9 后期優化后期優化 方案措施方案措施 成本金額成本金額 僅為填寫示例僅為填寫示例 一、項目產品成本策劃地方標準分析 重要政策文件對成本影響 地方文件 影響成本項影響度 解決措施 1 政府行政事業性收費 1.1 勞保統籌 1.2 地鐵建設費 1.3 2

28、 地方政府文件 2.1 修建總建筑面積5%政店還建房 2.2 2.3 3 地方規范 3.1 樓地面要做保溫 3.2 3.3 4 地方特色 4.1 土石方地方性壟斷 4.2 地材地方性壟斷 4.3 5 其他 5.1 城市因素成本較高 5.2 填寫須知（正式上報時，此須知刪除）: 1.本頁旨在請區域、項目明晰當地各類規范，針對當 地實際，思考規范可能對成本的影響，并提前規劃防 范措施； 2.請根據區域實際情況在第2列中，列明地方性規定影 響的成本項，并在第3列“地方文件”欄中對應填寫規 范制度名稱以及后續列中列明影響度及防范措施分析。 二、前期工程成本策劃行政事業性收費 政 府 收 費 政 府 減

29、 免 政 府 返 還 合計金額 （最新已落地） 合計金額 （最新已落地） 應付金額： 已節省金額及方式： 后續可能節控及方式： 應付金額： 已節省金額及方式： 后續可能節控及方式： 法法 律律 文文 件件 過過 程程 追追 蹤蹤 應付金額： 已節省金額及方式： 后續可能節控及方式： 必必 須須 繳繳 納納 合計金額 （最新已落地） 附：行政性收費一覽表附：行政性收費一覽表 二、前期工程成本策劃前期工程費 紅線外工程費用 1.1.政府出讓土地時強行要求建設的紅線內政府出讓土地時強行要求建設的紅線內工程：涉及成本工程：涉及成本金額金額 措施方案措施方案 2.2.政府出讓土地時強行要求建設的紅政府出

30、讓土地時強行要求建設的紅線外工程線外工程：涉及成本金額：涉及成本金額 措施方案措施方案 3.3.我我司接駁市政管網等設施至紅線邊的施工費用：司接駁市政管網等設施至紅線邊的施工費用：涉及成本涉及成本金額金額 措施方案措施方案 4.4.我我司為了銷售展示而涉及的紅線外施工司為了銷售展示而涉及的紅線外施工費用：涉及成本金額費用：涉及成本金額 措施措施方案方案 5.5.是否需自行建設自來水廠或污水處理站：是否需自行建設自來水廠或污水處理站：涉及成本金額涉及成本金額 措施方案措施方案 6.6.是否需自行是否需自行建設建設變電站變電站：涉及成本金額涉及成本金額 措施方案措施方案 7.7.是否需自行是否需自

31、行建設燃氣站：建設燃氣站：涉及成本金額涉及成本金額 措施措施方案方案 8.8.政府是否已建成集中供暖或需自行建設：涉及成本金額政府是否已建成集中供暖或需自行建設：涉及成本金額 措施措施方案方案 累計涉及成本金額：累計涉及成本金額： 二、前期工程成本策劃前期工程費 三通一平及臨時設施 1.臨時臨時道路：涉及成本金額道路：涉及成本金額 措施方案措施方案 2.臨時供排水：涉及成本金額臨時供排水：涉及成本金額 措施方案措施方案 3.3.臨時供電：涉及成本金額臨時供電：涉及成本金額 措施方案措施方案 4 4. .場地平整：涉及成本金額場地平整：涉及成本金額 措施方案措施方案 5.5.臨時設施：涉及成本金

32、額臨時設施：涉及成本金額 措施方案措施方案 6.6.項目地質：涉及成本金額項目地質：涉及成本金額 措施方案措施方案 7.7.管線改遷：涉及成本金額管線改遷：涉及成本金額 措施方案措施方案 8.8.保護措施：涉及成本金額保護措施：涉及成本金額 措施方案措施方案 累計涉及成本金額：累計涉及成本金額： 三、示范區成本策劃 示范區成本策劃 建筑面積占地 面積(m2) 建造成本標準 （元/m2） 配置標準 實體/臨建 備注說明 （后期用途） 1 綜合樓 硬裝 軟裝 2 樣板房 硬裝 軟裝 3 商業街 4 恒溫泳池 3 室外泳池 4 室外園建 5 室外綠化 6 (如有，請區域補充) 7 示范區成本 自負盈

33、虧說明 建筑面積 (m2) 建造成本標準 （元/m2） 銷售收入 （萬元） 成本總投入 （萬元） 銷售收入成本總投入 （萬元） 8 示范區成本 后期分攤說明 四、建造成本適配策劃建造成本經濟指標 成本科目 成本項目 計算依據 建造標準建筑面積單方(元/m2) 對標項目建造標準建筑面積單方(元/m2) 計算依據及方案說明 別墅 洋房（多層和小 高層） 高層洋房 對標項目1 對標項目2 對標項目3 建安成本 基礎土石方 建筑面積 基礎工程 建筑面積 地下室結構及粗裝 修 建筑面積 地下室安裝工程 建筑面積 地上建筑單體結構 及粗裝修工程 建筑面積 外立面裝飾工程 建筑面積 公共部位裝修工程 建筑面

34、積 門窗工程 建筑面積 欄桿工程 建筑面積 地上建筑單體安裝 工程 建筑面積 室內精裝修 建筑面積 小 計 建筑面積 景觀環境工 程 園建工程 建筑面積 綠化工程 建筑面積 其他（小市政、小 品及其他） 建筑面積 小計 建筑面積 填寫須知（正式上報時，此須知刪除）: “小計”項不是前述各行簡單加和，應為對應目標 成本中該業態的建安成本值。 填寫須知（正式上報時，此須知刪除）: 設計參考指標指測算時參考的設計指標。 項目實際指標指項目成本測算時采用的指標。 后期優化設計中優化方案指：對現階段測算采用的 指標，區域有合理優化空間的、或希望達到設計參 考指標值采取的措施。 四、建造成本適配策劃結構性

35、成本策劃 結構成本指標結構成本指標 鋼筋含量鋼筋含量(kg/m2) 砼含量砼含量(m3/m2) 砌體含量砌體含量(m3/m2) 層高層高(m) 窗地比窗地比 (m2/m2) 項目實際項目實際 限額設計限額設計 項目設計項目設計 限額設計限額設計 項目設計項目設計 限額設計限額設計 非地下室 人防地下室 別墅 洋房（多層和小高層） 高層洋房 是否有架空層，如有 是否有轉換層，如有 綜合單價（元m2） 后期優化方案 建造成本節約（元建造成本節約（元 m2） ） 硬軟景比例 四、建造成本適配策劃敏感性成本策劃 八大敏感性成本指標 計算依據 別墅 洋房（多層和小高層） 高層洋房 成本標準 （元/m2）

36、 配置標準 成本標準 （元/m2） 配置標準 成本標準 （元/m2） 配置標準 貨量區景 觀園林 園建 園建面積 綠化 綠化面積 公共部位 裝修 入戶大堂 大堂面積 樓梯間 樓梯間面積 電梯間 電梯間面積 電梯轎廂 電梯轎廂面積 外墻裝修 外墻干掛石材 外墻石材面積 外墻幕墻 外墻幕墻面積 外墻塊料 外墻塊料面積 外墻涂料 外墻涂料面積 門窗工程 外墻門窗 外墻門窗面積 入戶門 入戶門面積 防火門及防火卷 簾門 防火門及防火卷簾 門面積 單元門 單元門面積 裝飾百葉 裝飾百葉面積 欄桿工程 陽臺/露臺 欄桿長度 護窗 欄桿長度 樓梯 欄桿長度 電梯 臺 智能化 戶 室內精裝修 裝修面積 填寫須

37、知（正式上報時，此須知刪除）: 業態對應的成本標準為進行成本測算時采用的單方 造價。 業態對應的配置標準為該測算標準對應的工藝、工 法、材料等說明。 五、專題方案成本策劃 重要成本項 投資版目標成本 方案版目標成本 后期成本優化金額 測算方案說明 大型土石方工程測算 護坡工程測算 基坑支護和基礎處理工程測算 樁基工程測算 擋土墻工程測算 排洪渠治理工程測算 人防工程測算 地下室及車位經濟效益測算 供暖工程測算 供電工程測算 公配方案測算 外立面與項測算 大堂裝修與項測算 泛光照明與項測算 室內精裝修與項測算 景觀工程與項測算 填寫須知（正式上報時，此須知刪除）: 請區域在本頁對項目的各項專題方

38、案成本策劃進行 列明。詳細對比分析請在后頁留白處補充。 建議區域必分析的方案有：土石方工程、基坑支護 和基礎處理工程、人防工程、地下室及車位經濟效 益。 五、專題方案成本策劃 填寫須知（正式上報時，此須知刪除）: 對應上頁的專項測算匯總，自行補充頁面進行詳細 說明； 若上頁的專項策劃未列，但區域有優化項的，自行 補充頁面進行說明。 項目資金策劃 03 股權架構 項目融資規劃 項目現金流策劃 股權架構圖 區域項目股權架構圖 股東概況 股東股東1 股東股東2 股東股東3 股東股東4 股東股東5 股東名稱股東名稱 股份占比股份占比 利潤分配比例利潤分配比例 區域項目合作方式： 全資公司/合資公司/同

39、心共享/合資同心共享 項目明細 方案規劃 項目明細 方案規劃 項目明細 方案規劃 項目總貨值（億） 項目總利潤（億） 開發周期（年） 項目總地價(億） 土地摘牌時間 地款支付時間 首次開工時間 首次預售時間 首次竣工交樓時間 現金流回正時點 第1年現金流（億） 首3年現金流（億） 首3年合約銷售 （億） 首3年去化率（%) 首3年回款率(%) 自有資金投入（億）股東借款投入（億）貸款金額投入（億） IRR 成就共享獎金（億） 首次成就共享 資金（億） 當地關鍵政策梳理 一、預售條件： （是否可以提前售？洋房需建到多少層？別墅？商鋪？） 二、銀行按揭放款條件、按揭放款流程： 三、公積金準入條件、

40、放款條件、放款流程： 營銷貨量鋪排及推售計劃 推貨節點 第一次推售 第二次推售 第三次推售 第四次推售 第五次推售 合計 推售時間 住宅 貨值（億元） 4.58 1.47 1.29 5.01 0.00 12.35 12.35 面積（萬） 9.13 2.61 2.61 10.12 0.00 24.47 商業 貨值（億元） 0.61 0.31 0.00 0.00 0.00 0.92 0.92 面積（萬） 0.85 0.42 0.00 0.00 0.00 1.27 車位 貨值（億元） 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 個數 0.00 0.00 0.00 0.00

41、2137.00 2137 總貨值（億元） 5.19 1.78 1.29 5.01 1.71 14.98 14.98 當日去化（億元） 2.59 0.89 0.65 2.50 0.85 當月去化（億元） 3.11 1.07 0.78 3.00 1.03 項目周期現金流預測 序號 現金流項目 合計 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 一 合約銷售 二 工程進度付款% 1 樓款收入 2 開發成本支出 3 土地費用支出 4 稅費支出 5 薪酬支出 6 利息支出 7 其他收入/支出 三 經營性現金流 1 借款收入 2 歸還貸款 3 收到股東投入 4 歸還股東借款 四 籌資性現金流 五

42、 項目凈現金流 現金流預測第1年現金流分析拆解 序號 現金流項目 第1個月 第2個月 第3個月 第4個月 第5個月 第6個月 第7個月 第8個月 第9個月 第10個月 第11個月 第12個月 回正時點 （第X月） 一 合約銷售 二 工程進度付款% 1 樓款收入 2 開發成本支出 3 土地費用支出 4 稅費支出 5 薪酬支出 6 利息支出 7 其他收入/支出 三 經營性現金流 1 借款收入 2 歸還貸款 3 收到股東投入 4 歸還股東借款 四 籌資性現金流 五 項目凈現金流 填寫須知（正式上報時，此須知刪除）: 對第1年現金流按月進行分析拆解； 回正時點填寫累計現金流回正時的月份，并且把累 計金

43、額匯總填寫。 序號 現金流項目 資金流向 買地動工階段 推盤階段 回正時點 竣工階段 結算階段 備注 一 地款支出 自有資金 股東借款 貸款金額 歸還股東借款 歸還貸款 二 開發成本 自有資金 股東借款 貸款金額 歸還股東借款 歸還貸款 三 產品銷售 自有資金 股東借款 貸款金額 歸還股東借款 歸還貸款 四 實現同心共享 歸還自有資金 項目階段性現金流向圖 銷售規劃 業態 項目總體 可售建筑面積 項目總體 平均銷售單價 項目 總貨值 前3年 累計可售面積 前3年 累計總貨值 前3年 累計合約銷售 前3年累計貨值 占項目總值% 前3年累計銷售 占項目總值% 獨立 聯排 雙拼 洋房 商鋪 車位 合

44、計 業態 首次開盤 可售面積 首次開盤 總貨值 首次開盤 去化率 第1年 可售面積 第1年 貨值 第1年 合約銷售 第1年 累計去化率 第1年 累計回款率 第2年 可售面積 第2年 貨值 第2年 合約銷售 第2年 累計去化率 第2年 累計回款率 第3年 可售面積 第3年 貨值 第3年 合約銷售 第3年 累計去化率 第3年 累計回款率 獨立 聯排 雙拼 洋房 商鋪 車位 合計 土地費用支付規劃 序號 支付金額 支付日期 備注 1 第1次付款 2 第2次付款 3 第3次付款 4 第4次付款 5 第5次付款 6 第6次付款 7 預計土地稅費 8 預計土地雜費 合計 區域項目土地取得方式： 填寫須知（

45、正式上報時，此須知刪除）: 對土地信息進行詳細說明。 對土地款項支付條件進行詳細說明（如有）。 經營性貸款 預計貸款金額 預計借入時間 預計還款時間 預計貸款利率 貸款利息金額 折算年利息 備注 合計 融資規劃 買地貸款 預計貸款金額 預計借入時間 預計還款時間 預計貸款利率 貸款利息金額 折算年利息 備注 合計 填寫須知（正式上報時，此須知刪除）: 假定項目成立時間為1月1日前提下，填寫預計借入 時間及預計還款時間。 貸款類型可根據項目自身情況增減。 項目成本管控策略 04 成本管控規劃 成本風險防控 責仸成本分解 合約規劃管控 一、成本管控規劃 節點 項目階 段 節點內容 完成形式-成果（

46、成本影響） 1 項目前 期 投資版目標成本評審會 目標成本分析會（附前期成本調 研相關表格） 2 行政規費減免及交費方式優化 3 前期紅線內和紅線外成本策劃 4 前期工程費成本策劃 5 限額設計指標確定幵下發設計院 6 展示區成本策劃 7 地下室及車位經濟效益分析 8 產品組合經濟效益分析 9 人防自建與異地建設成本分析 10 結構性成本策劃 11 敏感性成本策劃 12 功能性成本策劃（含基礎、基坑支護等） 13 方案版目標成本評審會 14 成本策劃會 15 責仸成本分解 一、經成本策劃，已完成一、經成本策劃，已完成 項成本優化，項成本優化， 累計優化成本累計優化成本 元，已落地：元，已落地：

47、 （簡述說明） 二、經成本策劃，發現二、經成本策劃，發現 成本優化項，成本優化項， 累計預估可優化成本累計預估可優化成本 元，但暫未落地：元，但暫未落地： （簡述未落地原因及未來擬落地措施） 一、成本管控規劃 節點 項目階 段 節點內容 完成形式-成果 16 項目中 期 地下室停車效率復核幵優化 17 地上結構指標復核幵優化 18 主體建安經濟技術指標分析 19 精裝修（含公共部位）成本測算與指標分析 20 門窗工程選型優化分析 21 外立面裝飾優化分析 22 欄杄工程選型優化分析 23 室內裝修水電優化分析 24 智能化選型優化分析 25 電梯選型優化分析 26 園林綠化工程優化分析 27

48、定案版目標成本評審會 28 合約規劃 29 開盤后成本后評估 30 動態成本 31 項目后 期 全成本后評估 32 成本數據庫 一、經成本策劃，已完成一、經成本策劃，已完成 項成本優化，項成本優化， 累計優化成本累計優化成本 元：元： （簡述說明） 二、經成本策劃，發現二、經成本策劃，發現 成本優化項，成本優化項， 累計預估可優化成本累計預估可優化成本 元，但暫未落地：元，但暫未落地： （簡述未落地原因及未來擬落地措施） 二、成本風險防控 序號 風險項 風險金額（萬元） 可能影響因素 風險預控方案 1 銷售收入 1.1 市場風險 1.2 產品風險 1.3 政策風險 1.4 規劃風險 2 土地成

49、本 2.1 拆遷風險 2.2 營改增風險 3 行政事業性收費 3.1 應還未返 3.2 應免未免 4 前期工程 4.1 紅線外 4.2 紅線內 4.3 三通一平 4.4 土石方 4.5 臨時設施 序號 風險項 風險金額（萬元） 可能影響因素 風險預控方案 5 主體建安工程 5.1 結構性成本 5.2 敏感性成本 5.3 功能性成本 6 展示區工程 7 景觀環境工程 8 社區管網工程 9 公共配套工程 10 工程建設其他 費用 11 風險金額總計 二、成本風險防控 三、合約規劃管控 成本科目代碼及名稱 合同/費用名稱 簽約形式(固定 總價/固定單價) 招標方式 費用規劃 對接部門 科目代碼 科目名稱 單位 工程量 規劃單價 規劃金額 招標 控制金額 01 土地成本 166883087.6 166883087.6 01.01 土地出讓金 166883088 166883088 土地出讓金 固定單價 直接委托 m2 185426.6 900 166883088 166883088 01.02 拆遷補償及相關費用 0 01.03 契稅 0 02 行政事業性收費與前期工程費用 119921164.7 119921164.7 03 主體建筑安裝工程費 1040722210 1040722210 03.01 主體建筑工程費 03.01.01 基礎工程費 展示區樁基礎工程合同 固定單價 招標 m