1、LOGO 鄒平縣萬畝鄒平縣萬畝有機(jī)有機(jī)蔬菜蔬菜綜合性產(chǎn)業(yè)綜合性產(chǎn)業(yè)基地基地 商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書 山東海豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司山東海豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 二零一三年十一月二零一三年十一月 序言序言 為落實(shí)十一屆三中全會及2009年中央1號文件精神，打造食品 質(zhì)量安全，引領(lǐng)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。我們將緊緊圍繞鄒平 縣特有的綠色有機(jī)果蔬和山水、空氣等豐富的休閑旅游資源， 通過相互之間的互動結(jié)合，以科學(xué)發(fā)展思維，以反季節(jié)蔬菜為 優(yōu)勢，以蔬菜生產(chǎn)為主，觀光農(nóng)業(yè)為輔的經(jīng)營理念，打造城市 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。從育苗到銷售一條龍生產(chǎn)服務(wù)，逐步擴(kuò)大市場，打 造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園，以此推進(jìn)高效農(nóng)業(yè)規(guī)模化，特色化，產(chǎn)業(yè) 化，

2、標(biāo)準(zhǔn)化，國際化。并通過龐大的銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)銷售 和可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目建成后，核心基地將輻射周邊上萬畝蔬菜 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，拉動年產(chǎn)值可達(dá)1.6億元左右，極大的提高當(dāng)?shù)?經(jīng)濟(jì)收入。 本項(xiàng)目一旦啟動，將建成一個完整的集有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)、銷以及 包括旅游在內(nèi)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，并將極大地改善和提高 城市居民的菜籃子質(zhì)量，豐富廣大民眾的日常休閑生活。 以生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)、觀光休閑農(nóng)業(yè)、市場創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)、高科技現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)為標(biāo)志，以大都市市場需求為導(dǎo)向，融生產(chǎn)性、生活性和 生態(tài)性于一體，高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展相結(jié)合的現(xiàn)代有機(jī)農(nóng)業(yè) 大整合。 目錄目錄 項(xiàng)目概述及競爭優(yōu)勢 項(xiàng)目遠(yuǎn)景規(guī)劃 項(xiàng)目方介紹 融資方案及資金用途 財(cái)務(wù)

3、分析及風(fēng)險控制 項(xiàng)目營銷策略 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 選擇生機(jī)，選擇有機(jī)選擇生機(jī)，選擇有機(jī) 有機(jī)食品與綠色食品、無公害食品的異同有機(jī)食品與綠色食品、無公害食品的異同 市場需求市場需求 宏觀分析：中國有機(jī)食品市場的態(tài)勢宏觀分析：中國有機(jī)食品市場的態(tài)勢 在倡導(dǎo)綠色、健康這樣大的的市場背景下，對于有機(jī)農(nóng)業(yè)，國家有政策在倡導(dǎo)綠色、健康這樣大的的市場背景下，對于有機(jī)農(nóng)業(yè)，國家有政策 支持、行業(yè)有發(fā)展模式、市場有消費(fèi)需求、經(jīng)營有可觀利潤支持、行業(yè)有發(fā)展模式、市場有消費(fèi)需求、經(jīng)營有可觀利潤 市場需求市場需求 同時，人們?nèi)找嬖鲩L的環(huán)保意識和對健康食品的關(guān)注、國際市場對有機(jī)同時，人們?nèi)找嬖鲩L的環(huán)保意

4、識和對健康食品的關(guān)注、國際市場對有機(jī) 農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷增長、食品安全事故的接連發(fā)生、超市銷售網(wǎng)絡(luò)的快農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷增長、食品安全事故的接連發(fā)生、超市銷售網(wǎng)絡(luò)的快 速發(fā)展、人們收入水平的提高和中產(chǎn)階級的迅速壯大，這些因素都為國速發(fā)展、人們收入水平的提高和中產(chǎn)階級的迅速壯大，這些因素都為國 內(nèi)有機(jī)生產(chǎn)廠商帶來極大的發(fā)展契機(jī)。內(nèi)有機(jī)生產(chǎn)廠商帶來極大的發(fā)展契機(jī)。 全球有機(jī)食品市場的態(tài)勢全球有機(jī)食品市場的態(tài)勢 國際市場的參照性 目前國內(nèi)市場份額很低，但發(fā)展?jié)摿薮蟀l(fā)展?jié)摿薮?中國有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)市場潛力巨大，即將進(jìn)入快速成長期，預(yù)計(jì)未來幾年中國有機(jī) 農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)增長將高于世界有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)增長的平均水

5、平，保持較高的增長率， 據(jù)預(yù)測，據(jù)預(yù)測，2015年中國有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)將達(dá)到年中國有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)將達(dá)到248億億594億元的市場規(guī)模，有機(jī)食品億元的市場規(guī)模，有機(jī)食品 將以年均將以年均15%的增速發(fā)展。在中國的食品消費(fèi)中，乳制品與蔬菜、水果的安全受消的增速發(fā)展。在中國的食品消費(fèi)中，乳制品與蔬菜、水果的安全受消 費(fèi)者特別關(guān)注。而過去幾年中，頻頻發(fā)生的食品安全事故，更是對建立有機(jī)產(chǎn)品追費(fèi)者特別關(guān)注。而過去幾年中，頻頻發(fā)生的食品安全事故，更是對建立有機(jī)產(chǎn)品追 溯體系提出了全新的要求。溯體系提出了全新的要求。 2010年，全球有機(jī)食品和飲料貿(mào)易額達(dá)到590億美元。市場在十年間擴(kuò)容到三倍以上。雖然自200

6、8 年發(fā)生金融危機(jī)以來增長有所減緩，但仍呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢。英國研究人員表示，在未來20年 內(nèi)，大多數(shù)人都會逐漸選擇消費(fèi)有機(jī)食品，有機(jī)耕種有望逐步替代現(xiàn)有的非環(huán)保的耕種方式。 產(chǎn)品目標(biāo)市場定位產(chǎn)品目標(biāo)市場定位 高端現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園及有機(jī)食品綜合性示范基地建設(shè)，一期投資建設(shè)成高標(biāo)準(zhǔn)的蔬菜 大棚，占地2000余畝，冬暖大棚200個，陽光棚等，辦公樓4000余平方米，建設(shè)冷庫 ，恒溫庫，儲藏室以及蔬菜的深加工項(xiàng)目。 第一期：第一期： 示范基地建設(shè)示范基地建設(shè) 第二期：第二期： 產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張 第三期：第三期： 產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)業(yè)布局 用二年時間進(jìn)行有機(jī)農(nóng)副食品產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，劃建設(shè)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，包括黃

7、瓜 套種苦瓜、辣椒及菜椒、芹菜、西紅柿、茄子等設(shè)施種植，建成濱州最大的有機(jī)蔬 菜生產(chǎn)基地，完成萬畝蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。 5 年后產(chǎn)業(yè)布局基本形成,采取多種協(xié)調(diào)、聯(lián)動、互利形式，建立健全有機(jī)食品產(chǎn)銷協(xié) 作體系，因地制宜確立生產(chǎn)基地的最佳鏈接方式。有效整合資源,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò) 擴(kuò)張，進(jìn)行生產(chǎn)基地布局并結(jié)和技術(shù)研發(fā)、有機(jī)食品上中下產(chǎn)業(yè)鏈整合，建設(shè)自己的 終端連鎖銷售體系，通過電子商務(wù)+終端連鎖搶占市場，實(shí)現(xiàn)全國布局并運(yùn)作上市。 公司融資完成后，將實(shí)現(xiàn)有機(jī)果蔬種植與精深加工兩翼齊飛，產(chǎn)業(yè)化研究、規(guī)模化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn) 化制定三足鼎立的戰(zhàn)略規(guī)劃，采用海豐商標(biāo)作為鄒平縣有機(jī)果蔬產(chǎn)業(yè)綜合性示范基地品牌

8、族群的 統(tǒng)一品牌進(jìn)行共享。該體系實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化、系列化，使得項(xiàng)目在有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)得以滲透；同時 結(jié)合自有品牌建設(shè)與授權(quán)專賣，快速占領(lǐng)市場，通過對終端市場與種植基地的前后向一體化，實(shí) 現(xiàn)研、產(chǎn)、供、銷、種植一條龍的商業(yè)鏈。 未來將以鄒平縣萬畝有機(jī)食品綜合性示范基地為中心，大力推廣自有品牌，提高產(chǎn)品附加價值， 獲取超額利率，成為該市場的領(lǐng)頭羊和壟斷者，向其他諸如有機(jī)食品連鎖零售、冷鏈物流、有機(jī) 食品文化傳播等行業(yè)滲透，將產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。 本項(xiàng)目以市場為主導(dǎo)，以農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，以技術(shù)推廣為立足點(diǎn)，建設(shè)有機(jī)蔬菜示范種植和深加工基地， 靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得客戶贏得市場，靠高新科技提高產(chǎn)品質(zhì)量增加產(chǎn)品種類

9、，以“新、特、優(yōu)”取勝，公司 強(qiáng)化“品牌”戰(zhàn)略，將產(chǎn)品化優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為品牌優(yōu)勢、名牌優(yōu)勢、出口優(yōu)勢。本項(xiàng)目針對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 中引進(jìn)、示范和推廣國內(nèi)外蔬菜生產(chǎn)的先進(jìn)技術(shù)，把項(xiàng)目建設(shè)成為:農(nóng)業(yè)科技成果集成轉(zhuǎn)化的載體；農(nóng)業(yè)科 技信息的輻射源；農(nóng)業(yè)技術(shù)人才的培訓(xùn)基地，優(yōu)質(zhì)種苗繁育技術(shù)試驗(yàn)基地。 萬畝蔬菜基地規(guī)劃萬畝蔬菜基地規(guī)劃 該項(xiàng)目實(shí)施以供應(yīng)鮮蔬菜市場為主，利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施實(shí)現(xiàn)新鮮蔬菜產(chǎn)品的提前和延后上市，并利用蔬菜 品種早中晚熟合理搭配，避免大批量集中上市，實(shí)現(xiàn)高于平均收益的投資回報。 1.建設(shè)規(guī)模：建設(shè)規(guī)模：該項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地10000畝，包括建設(shè)溫室、蔬菜 加工倉儲等設(shè)施，同時配套田間工

10、程。 2.建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)鋼架日光溫室100個、竹木拱架日光溫室2060個、智能 溫室172800平方米、凈菜包裝車間5216平方米、庫房2000平方米、冷藏 恒溫庫13000平方米等，同時配套建設(shè)田間設(shè)施，購置相應(yīng)的儀器設(shè)備。 未來發(fā)展目標(biāo)未來發(fā)展目標(biāo) 在萬畝蔬菜基地的大棚上規(guī)劃建設(shè)大陽能電池板，建成既能光伏發(fā)電又能高效種植 的雙重示范基地，達(dá)到土地的雙重合理利用（即棚頂發(fā)電棚內(nèi)種植）。 新型生態(tài)農(nóng)業(yè)與電力生產(chǎn)相結(jié)合的經(jīng)營模式，建成后，年平均發(fā)電量約3500萬度， 全部采用高壓側(cè)并網(wǎng)方式接入國家電網(wǎng)，電量并入國家電網(wǎng)又是增加一部分收入。可 達(dá)到節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)電、利農(nóng)惠農(nóng)，經(jīng)濟(jì)效益和

11、生態(tài)環(huán)境同步發(fā)展，棚年均效益預(yù) 計(jì)可達(dá)15萬元，安排當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)500余人，這個項(xiàng)目農(nóng)民受益、企業(yè)受益，國家更 受益將光伏發(fā)電技術(shù)和先進(jìn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植技術(shù)相結(jié)合的新科技項(xiàng)目把太陽能光伏發(fā) 電系統(tǒng)建在蔬菜基地里，節(jié)電節(jié)水，增收環(huán)保通過太陽能光伏發(fā)電，為日光溫室供暖。 每座大棚還安裝了可控溫度的地?zé)峁埽筛鷵?jù)不同的蔬菜品種設(shè)置適宜的地溫。并在 大棚內(nèi)安裝LED蔬菜生長燈，通過調(diào)節(jié)不同的溫度和光照時間與強(qiáng)度，有效提高蔬菜 的質(zhì)量和產(chǎn)量。 經(jīng)初步估算，采用太陽能發(fā)電提溫可使蔬菜大棚的產(chǎn)量和效益提高一倍以上，并能 保證蔬菜的四季生產(chǎn)和供應(yīng)。發(fā)電并網(wǎng)電量和蔬菜本身產(chǎn)出構(gòu)成了原有土地上的雙重 效益，更加加大

12、了本項(xiàng)目未來的經(jīng)濟(jì)效益。 海豐總體戰(zhàn)略分析海豐總體戰(zhàn)略分析 公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展戰(zhàn)略 海豐有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)海豐有機(jī)食品產(chǎn)業(yè) 品牌戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略 【產(chǎn)品資源戰(zhàn)略】 【經(jīng)營模 式戰(zhàn)略】 公司將以公司將以鄒平縣鄒平縣的生態(tài)優(yōu)勢和資的生態(tài)優(yōu)勢和資 源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，將主導(dǎo)產(chǎn)品定位于源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，將主導(dǎo)產(chǎn)品定位于 優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)副產(chǎn)品和綠色、無公害優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)副產(chǎn)品和綠色、無公害 食品，確立公司綠色、安全的形象食品，確立公司綠色、安全的形象 和健康、高品質(zhì)的品牌價值。和健康、高品質(zhì)的品牌價值。 利用資金優(yōu)勢和政府推動整合省利用資金優(yōu)勢和政府推動整合省 內(nèi)現(xiàn)有的農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)供銷資源，通內(nèi)現(xiàn)有的農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)供銷資源，通 過參股

13、、控股、轉(zhuǎn)股、換股、交叉過參股、控股、轉(zhuǎn)股、換股、交叉 持股等方式滲透優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)持股等方式滲透優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn) 和加工環(huán)節(jié)，形成優(yōu)質(zhì)資源的相對和加工環(huán)節(jié)，形成優(yōu)質(zhì)資源的相對 壟斷優(yōu)勢。壟斷優(yōu)勢。 公司的經(jīng)營模式是以市場公司的經(jīng)營模式是以市場 為導(dǎo)向，以擁有強(qiáng)大營為導(dǎo)向，以擁有強(qiáng)大營 銷網(wǎng)絡(luò)的集團(tuán)公司為龍銷網(wǎng)絡(luò)的集團(tuán)公司為龍 頭，以加工企業(yè)和農(nóng)副頭，以加工企業(yè)和農(nóng)副 產(chǎn)品生產(chǎn)基地為依托，產(chǎn)品生產(chǎn)基地為依托， 以主導(dǎo)產(chǎn)品為重心，把以主導(dǎo)產(chǎn)品為重心，把 農(nóng)民、基地、加工企業(yè)農(nóng)民、基地、加工企業(yè) 和國內(nèi)外大市場緊密地和國內(nèi)外大市場緊密地 聯(lián)系起來，組成強(qiáng)勢產(chǎn)聯(lián)系起來，組成強(qiáng)勢產(chǎn) 業(yè)鏈條，形成市場

14、牽龍業(yè)鏈條，形成市場牽龍 頭，龍頭帶基地，基地頭，龍頭帶基地，基地 連農(nóng)戶，貿(mào)工農(nóng)一體化連農(nóng)戶，貿(mào)工農(nóng)一體化 ，產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營，產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營 模式。這種農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式。這種農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 的經(jīng)營體系，是實(shí)現(xiàn)集的經(jīng)營體系，是實(shí)現(xiàn)集 約化經(jīng)營和供應(yīng)鏈各環(huán)約化經(jīng)營和供應(yīng)鏈各環(huán) 節(jié)良性互動、相互促進(jìn)節(jié)良性互動、相互促進(jìn) 的有效保障。通過引進(jìn)的有效保障。通過引進(jìn) 和開發(fā)農(nóng)業(yè)高科技，提和開發(fā)農(nóng)業(yè)高科技，提 高農(nóng)副產(chǎn)品育種、育苗高農(nóng)副產(chǎn)品育種、育苗 、種植、養(yǎng)殖、采收、種植、養(yǎng)殖、采收、 加工、物流等各個環(huán)節(jié)加工、物流等各個環(huán)節(jié) 的產(chǎn)品質(zhì)量和科技附加的產(chǎn)品質(zhì)量和科技附加 值，提升山東省有機(jī)農(nóng)值，提升山

15、東省有機(jī)農(nóng) 副產(chǎn)品的市場競爭力。副產(chǎn)品的市場競爭力。 【相關(guān)多 元化發(fā)展 戰(zhàn)略】 公司的發(fā)展擴(kuò)張將實(shí)施相關(guān)公司的發(fā)展擴(kuò)張將實(shí)施相關(guān) 多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。 選擇選擇 性相關(guān)多元化可以產(chǎn)生學(xué)性相關(guān)多元化可以產(chǎn)生學(xué) 習(xí)效應(yīng)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)的協(xié)習(xí)效應(yīng)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)的協(xié) 同效應(yīng)，降低風(fēng)險和管理同效應(yīng)，降低風(fēng)險和管理 成本，而不會過多地分散成本，而不會過多地分散 企業(yè)資源。公司的相關(guān)多企業(yè)資源。公司的相關(guān)多 元化的發(fā)展戰(zhàn)略具體包括元化的發(fā)展戰(zhàn)略具體包括 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、市場多產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、市場多 元化和資本運(yùn)作多元化。元化和資本運(yùn)作多元化。 海豐有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品專營體系概述海豐有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品專營體系概述

16、 海豐公司的農(nóng)產(chǎn)品專營體系的具體運(yùn)營業(yè)務(wù)流程，如下圖所述： 項(xiàng)目市場競爭優(yōu)勢項(xiàng)目市場競爭優(yōu)勢 “十二五”期間把加快培育和發(fā)展有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)提升到產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整重要位置，有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。 有關(guān)部門進(jìn)一步加大對有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)扶持力度，完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) ，健全財(cái)稅配套制度，包括加快出臺相關(guān)資源稅改革方案，有 機(jī)產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)體系正在逐步完善。新修訂的有機(jī)產(chǎn) 品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則已全面實(shí)施，對規(guī)范有機(jī)行業(yè)發(fā)展，為正在 規(guī)范中的有機(jī)市場增加了助推動力。 我們有高素質(zhì)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，完備的儲存設(shè)備和銷售網(wǎng)，我們的產(chǎn)品 ，統(tǒng)一種植，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一技術(shù)，統(tǒng)一品種，統(tǒng)一銷售，公司注 冊“中印玉翠”品牌綠

17、色無公害蔬菜，西瓜皮薄肉實(shí)，美味可口， 多次參加山東省西瓜評選大賽獲得金獎，“中印玉翠”牌芹菜甘甜 無絲，特色有益，打入上海世博會，定為專用芹菜。有機(jī)蔬菜已在 認(rèn)證中，設(shè)想利用資源優(yōu)勢拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，建設(shè)基地深加工，精品 加工有機(jī)果蔬精深產(chǎn)品。與農(nóng)科院等科研單位掛鉤研發(fā)新品種。 為了保證蔬菜的新鮮和應(yīng)時供應(yīng)，公司特配備恒溫集裝箱專用運(yùn) 輸車和冷藏加冰集裝箱專用運(yùn)輸車，不管是長途運(yùn)輸還是緊急供 應(yīng)都能為各大需求商每時每地供應(yīng)新鮮蔬菜，不僅能夠滿足人們 對新鮮食品的需求，還能夠使食物在運(yùn)輸途中盡量減少損失和浪 費(fèi)。另外為了更好的擴(kuò)大本公司的利益，項(xiàng)目建設(shè)冷庫恒溫庫， 在價格低的時候把蔬菜儲存起來，等

18、價格高的時候再賣出，打一 個時間價格差，更大的擴(kuò)充公司的經(jīng)濟(jì)效益。 競爭優(yōu)勢競爭優(yōu)勢 政策政策 優(yōu)勢優(yōu)勢 品牌品牌 優(yōu)勢優(yōu)勢 配套配套 優(yōu)勢優(yōu)勢 項(xiàng)目方介紹項(xiàng)目方介紹 公司秉承“始于客戶需求、終于客戶 滿意”的企業(yè)理念，遵循“民辦、民 營、民受益的原則，提高科技含量， 降低成本，增加公司收入”的經(jīng)營宗 旨，采用科學(xué)有效的經(jīng)營管理方法， 以人為本，凝聚人心，積聚資源，調(diào) 動一切積極因素，以雄厚的實(shí)力、一 流的信譽(yù)、技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，在我國 有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高效、產(chǎn)業(yè)化體系 建設(shè)。 公司理念公司理念 公司愿景公司愿景 公司目標(biāo)公司目標(biāo) 公司規(guī)劃公司規(guī)劃 經(jīng)過公司良好運(yùn)作，吸納更多的投資， 更加專業(yè)和

19、正規(guī)的運(yùn)作，未來五到六 年將海豐有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為國內(nèi) 有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)化綜合利用龍頭企業(yè)， 最終發(fā)展為有機(jī)果蔬種植、技術(shù)研發(fā)、 產(chǎn)品生產(chǎn)、營銷網(wǎng)絡(luò)搭建、檢測及標(biāo) 準(zhǔn)服務(wù)制定于一體的綜合性現(xiàn)代化產(chǎn) 業(yè)集團(tuán)，為實(shí)現(xiàn)我國有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)升 級作出貢獻(xiàn)。 公司依照興市場，建基地，暢流通，設(shè)施蔬 菜上規(guī)模，特色蔬菜創(chuàng)品牌的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了 蔬菜產(chǎn)業(yè)的整體跨越發(fā)展。 本項(xiàng)目以市場為主導(dǎo)，以農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，以 技術(shù)推廣為立足點(diǎn)，建設(shè)有機(jī)蔬菜示范 種植和深加工基地，靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得客戶 贏得市場，靠高新科技提高產(chǎn)品質(zhì)量增加產(chǎn)品種 類，以“新、特、優(yōu)”取勝，公司強(qiáng)化“品牌” 戰(zhàn)略，將產(chǎn)品化優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為品牌優(yōu)勢、名牌優(yōu)勢

20、、 出口優(yōu)勢。本項(xiàng)目針對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中引進(jìn)、 示范和推廣國內(nèi)外蔬菜生產(chǎn)的先進(jìn)技術(shù)，把項(xiàng)目 建設(shè)成為:農(nóng)業(yè)科技成果集成轉(zhuǎn)化的載體；農(nóng)業(yè) 科技信息的輻射源；農(nóng)業(yè)技術(shù)人才的培訓(xùn)基地， 優(yōu)質(zhì)種苗繁育技術(shù)試驗(yàn)基地。 Please write down of contents explanation for Business Area. 山東海豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司是民營企業(yè)，鄒平縣級龍頭企業(yè)，成立于2011年4月，公司坐落于鄒平縣魏橋鎮(zhèn)印家 村，距離濟(jì)青高速路5公里，緊鄰242省道，交通便利，公司注冊資金2000萬元，法人代表張海。現(xiàn)有工人180人，主 要經(jīng)營建設(shè)萬畝蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目。 項(xiàng)目方

21、管理優(yōu)勢項(xiàng)目方管理優(yōu)勢 張京08年畢業(yè)于中戲，央視謝天 謝地你來啦主要助演，良的舞臺 功底和機(jī)智快捷的臨場反應(yīng)深受嘉 賓及崔永元王雪純的好評。參與海 家班多部自編自導(dǎo)自演的話劇，全 國巡演取得了不俗票房。在農(nóng)業(yè)部 春晚擔(dān)任語言類導(dǎo)演，在江蘇衛(wèi)視 中華老唐會擔(dān)任編導(dǎo)和演員。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張海在有機(jī)食品行業(yè)有著多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對產(chǎn)品和市場極其熟 悉，有著良好的市場洞察力和敏銳力。公司通過前期詳細(xì)的市場調(diào)研和眾多行 業(yè)企業(yè)確立了良好的合作意向并建立了良好產(chǎn)品銷售渠道，已完成土地流轉(zhuǎn) 2000余畝，現(xiàn)已建設(shè)完成800余畝，已投資2000余萬建成冬暖式蔬菜大棚100余 個、陽光棚150余個，待建設(shè)300余

22、畝冷庫建設(shè)。 經(jīng)過幾年的市場拓展和有機(jī)果蔬基地運(yùn)作,已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的市場客戶資 源成熟的項(xiàng)目運(yùn)作方案，我們有高素質(zhì)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，有完備的儲存設(shè)備，有完 備的銷售網(wǎng)，我們的產(chǎn)品，統(tǒng)一種植，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一技術(shù)，統(tǒng)一品種，統(tǒng)一 銷售，打的是時間差，公司注冊“中印玉翠”品牌綠色無公害蔬菜，西瓜皮薄 肉實(shí)，美味可口，多次參加山東省濟(jì)南西瓜評選大賽獲得金獎，“中印玉翠” 牌芹菜甘甜無絲，特色有益，打入上海世博會，定為專用芹菜。有機(jī)蔬菜已在 認(rèn)證中，設(shè)想利用資源優(yōu)勢拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，建設(shè)基地深加工，精品加工西瓜汁 ，芹菜汁，苦瓜汁，脫水黃瓜、大蔥，精裝各種套菜，力爭打入國際市場。與 農(nóng)科院等部分農(nóng)業(yè)大學(xué)科研單

23、位掛鉤研發(fā)新品種。 山東海豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司始終秉承著重合同、守信用、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、互 利共贏的經(jīng)營理念，與社會各界建立了廣泛的合作關(guān)系，愿與國內(nèi)外各界朋友 真誠合作、共同發(fā)展。 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè) 由于公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張以及該項(xiàng)目工作的 隨即鋪開，公司現(xiàn)有人數(shù)遠(yuǎn)不夠，到時 將會面臨人才短缺的問題。屆時，我們 將采取以上措施吸引業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才的加 盟。 校園招聘校園招聘 雙贏合作雙贏合作 社會培訓(xùn)社會培訓(xùn) 獵才計(jì)劃獵才計(jì)劃 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 公司組織結(jié)構(gòu)將不僅擁有專業(yè)高效的管理團(tuán)隊(duì)，同時根據(jù)市場發(fā)展，會建立起一套完善的管理體系如下圖： 上圖為擬成立公司企業(yè)未來組織架構(gòu)。擬議建成的脊椎組

24、織結(jié)構(gòu)模型圖。 公司實(shí)行董事會下的總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制，下轄七個主要部門： 1.總經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)行政事務(wù)，為公司正常運(yùn)行提供服務(wù)和支持的部門。 2.辦公室：下設(shè)人事部門、檔案資料室、文秘、采購、物業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)公司招聘、 薪酬福利、 績效管理、培訓(xùn)等相關(guān)工作，并為公司的發(fā)展提供理論支持的職能部門。 3.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，資金、賬目、財(cái)務(wù)分析、收支、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái) 務(wù)制度的建立 和執(zhí)行等。以及產(chǎn)品指標(biāo)、庫存信息的搜索匯總及銷售情況的統(tǒng)計(jì)分 析、合同管理、銷售貸款的結(jié)算 回收、出口報關(guān)以及客戶檔案的建立和關(guān)系維護(hù)等工作。 4.市場部：是公司推廣和公關(guān)以及招商工作、銷售、新市場開發(fā)、

25、提高產(chǎn)品市場占有 率的職能業(yè)務(wù) 部門，主要負(fù)責(zé)市場的調(diào)研預(yù)測、公司長期銷售規(guī)劃就市場拓展方案 的擬定、銷售計(jì)劃的制定及組織 落實(shí)。 5項(xiàng)目部：下設(shè)土建和水電，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程建設(shè)和輔助工程建設(shè)， 營銷策略分析營銷策略分析 銷售策略 市場計(jì)劃 項(xiàng)目價 值體現(xiàn) 資源整合資源整合 市場開拓市場開拓 策略分析策略分析 該項(xiàng)目為落實(shí)十一屆三中全會及2009年中央1號文件精神，打造食品質(zhì)量安全，引領(lǐng)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升 級。以科學(xué)發(fā)展思維，以反季節(jié)蔬菜為優(yōu)勢，以蔬菜生產(chǎn)為主，觀光農(nóng)業(yè)為輔的經(jīng)營理念，打造城市現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)。從育苗到銷售一條龍生產(chǎn)服務(wù)，逐步擴(kuò)大市場，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園，以此推進(jìn)高效農(nóng)業(yè)規(guī)模化，特

26、色 化，產(chǎn)業(yè)化，標(biāo)準(zhǔn)化，國際化。通過企業(yè)的帶動作用，一方面形成規(guī)模競爭優(yōu)勢，另一方面統(tǒng)一科學(xué)管理， 有利于企業(yè)發(fā)展打破瓶頸，進(jìn)一步增強(qiáng)對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的帶動能力，利用壽光的先進(jìn)種植技術(shù)和現(xiàn)代的經(jīng)營管理 理念，定位于“都市性現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”在高技術(shù)含量的農(nóng)業(yè)精品上定位思考，高效利用各種資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境 ，積極發(fā)展在國內(nèi)外市場具有強(qiáng)競爭力的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。 戰(zhàn)略聯(lián)盟 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 整體商業(yè)模式：立體化有機(jī)整體商業(yè)模式：立體化有機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 市場推進(jìn)計(jì)劃 從資源整合模式入手，我們歸納出本案有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)鏈模型：從資源整合模式入手，我們歸納出本案有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)鏈模型： 前期形象整合（品牌塑造）前期形象整合（品牌塑

27、造） 上游產(chǎn)品整合（產(chǎn)品供應(yīng)）上游產(chǎn)品整合（產(chǎn)品供應(yīng)） 下游營銷整合（營銷推廣）下游營銷整合（營銷推廣） 后期加盟整合（加盟代理）后期加盟整合（加盟代理） 中期科文整合（文化理念）中期科文整合（文化理念） 立體化營銷模式立體化營銷模式 整體商業(yè)模式整體商業(yè)模式 銷售策略分析銷售策略分析 人員促銷人員促銷 產(chǎn)品產(chǎn)品5層次戰(zhàn)略層次戰(zhàn)略 產(chǎn)品策略是市場營銷策略的產(chǎn)品策略是市場營銷策略的 核心，是價格、渠道和促銷核心，是價格、渠道和促銷 策略的基礎(chǔ)；策略的基礎(chǔ)； 定價策略定價策略 直銷直銷+大區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)制大區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)制策略策略 產(chǎn)品營銷產(chǎn)品營銷 價格營銷價格營銷 渠道與網(wǎng)渠道與網(wǎng) 絡(luò)營銷絡(luò)營銷 充分利

28、用公司客戶資源優(yōu)勢采取關(guān)系營銷 廣告促銷廣告促銷 公關(guān)宣傳公關(guān)宣傳 通過情感訴求和有意通過情感訴求和有意 義的促銷活動，與消義的促銷活動，與消 費(fèi)者形成良性互動，費(fèi)者形成良性互動， 增加產(chǎn)品的附加價值。增加產(chǎn)品的附加價值。 關(guān)系營銷關(guān)系營銷 市場價格是市場營銷過程市場價格是市場營銷過程 中最具有彈性的因素。是中最具有彈性的因素。是 決定公司市場占有率和獲決定公司市場占有率和獲 利的關(guān)鍵因素之一。利的關(guān)鍵因素之一。 將采取多渠道銷售策略：將采取多渠道銷售策略： 以核心區(qū)域?yàn)橹行南蚰繕?biāo)以核心區(qū)域?yàn)橹行南蚰繕?biāo) 市場輻射滲透，形成全國市場輻射滲透，形成全國 戰(zhàn)略一盤棋，維持與擴(kuò)大戰(zhàn)略一盤棋，維持與擴(kuò)大

29、 宣傳強(qiáng)勢品牌形象。宣傳強(qiáng)勢品牌形象。 營銷戰(zhàn)術(shù)及危機(jī)公關(guān)營銷戰(zhàn)術(shù)及危機(jī)公關(guān) 事件營銷事件營銷 我們將項(xiàng)目產(chǎn)品與食品安全聯(lián)系起來，抓住“北方第一家有我們將項(xiàng)目產(chǎn)品與食品安全聯(lián)系起來，抓住“北方第一家有 機(jī)食品產(chǎn)業(yè)綜合性示范基地”新聞點(diǎn)，聯(lián)系新聞報道。機(jī)食品產(chǎn)業(yè)綜合性示范基地”新聞點(diǎn)，聯(lián)系新聞報道。 抓住社會熱點(diǎn)與產(chǎn)品進(jìn)行整合，通過有效的公關(guān)，使之成為抓住社會熱點(diǎn)與產(chǎn)品進(jìn)行整合，通過有效的公關(guān)，使之成為 媒體和公眾的熱點(diǎn)話題，引起消費(fèi)者的高度注意。如參與和贊媒體和公眾的熱點(diǎn)話題，引起消費(fèi)者的高度注意。如參與和贊 助公益活動以提升企業(yè)形象與媒體建立良好關(guān)系等。助公益活動以提升企業(yè)形象與媒體建立良好

30、關(guān)系等。 打擊戰(zhàn)術(shù)打擊戰(zhàn)術(shù) 危機(jī)公關(guān)危機(jī)公關(guān) 制定出打擊壽光蔬菜基地“純天然及有機(jī)果蔬遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足”制定出打擊壽光蔬菜基地“純天然及有機(jī)果蔬遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足” 策略。壽光蔬菜基地在有機(jī)認(rèn)證及純天然方面達(dá)不到國策略。壽光蔬菜基地在有機(jī)認(rèn)證及純天然方面達(dá)不到國 家有機(jī)食品要求。我們積極整合資源進(jìn)行高端有機(jī)食品家有機(jī)食品要求。我們積極整合資源進(jìn)行高端有機(jī)食品 產(chǎn)業(yè)研究院建設(shè)推進(jìn)有機(jī)食品技術(shù)及人才化進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)研究院建設(shè)推進(jìn)有機(jī)食品技術(shù)及人才化進(jìn)程。 項(xiàng)目順利發(fā)展后，公司將在危機(jī)公關(guān)方面做出一個行業(yè)性的表項(xiàng)目順利發(fā)展后，公司將在危機(jī)公關(guān)方面做出一個行業(yè)性的表 率，以良好的處理可能發(fā)生的各類質(zhì)量、服務(wù)問題。擬成立專門

31、率，以良好的處理可能發(fā)生的各類質(zhì)量、服務(wù)問題。擬成立專門 的危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)者與企業(yè)的公關(guān)部的危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)者與企業(yè)的公關(guān)部 成員直成員直 接組成。同時，外聘相關(guān)方面的專家，對企業(yè)員工進(jìn)行定期的培接組成。同時，外聘相關(guān)方面的專家，對企業(yè)員工進(jìn)行定期的培 訓(xùn)，特別是對企業(yè)的公關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)培訓(xùn)。訓(xùn)，特別是對企業(yè)的公關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)培訓(xùn)。 成功的營銷離不開得當(dāng)?shù)臓I銷戰(zhàn)術(shù)支持，高促銷水平自然離不開強(qiáng)勢的媒體宣傳和成功的營銷離不開得當(dāng)?shù)臓I銷戰(zhàn)術(shù)支持，高促銷水平自然離不開強(qiáng)勢的媒體宣傳和 緊跟社會熱點(diǎn)的跟蹤緊跟社會熱點(diǎn)的跟蹤。 市場競爭策略市場競爭策略

32、 公司樹立自身鮮明的品牌形象，為自己創(chuàng)立一種具有鮮明特色的品牌，著力進(jìn)行宣傳，使公 司“質(zhì)優(yōu)價廉”的形象出現(xiàn)在目標(biāo)客戶面前。堅(jiān)持“以人為本，誠信共榮”的企業(yè)理念基礎(chǔ) 上，導(dǎo)入CIS，逐步塑造海豐的企業(yè)文化。使其逐步發(fā)展成為全國的知名有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)知名企 業(yè)。 歸根結(jié)底，只有實(shí)現(xiàn)了一定數(shù)量的銷售才能說是一個成功的商業(yè)計(jì)劃，建立廣泛的市場營銷網(wǎng) 絡(luò)是我們項(xiàng)目的發(fā)展計(jì)劃最最核心的內(nèi)容，建立多層次、全方位的營銷網(wǎng)絡(luò)，使產(chǎn)品迅速占領(lǐng) 市場，達(dá)到一定程度的壟斷從而阻止同行業(yè)競爭。 樹立鮮明的品牌形象樹立鮮明的品牌形象 建立廣泛的市場營銷網(wǎng)絡(luò)建立廣泛的市場營銷網(wǎng)絡(luò) 加大科研力度加大科研力度 公司將加大科研投入

33、，完善海豐有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，隨時掌握國際新技術(shù)，在利用傳統(tǒng)技 術(shù)的基礎(chǔ)上，發(fā)展新的智能化管理系統(tǒng)，整合科研院所資源進(jìn)行有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)研究院建設(shè)，充 分發(fā)揮技術(shù)在企業(yè)中的核心作用，加大技術(shù)科研力度，通過院企合作、校企合作，提高有機(jī)農(nóng) 作物產(chǎn)量的生物技術(shù)，比如，利用生物信息激素來滅殺害蟲，利用衛(wèi)星來監(jiān)控大規(guī)模蟲災(zāi)的傳 播方向，及時采用科學(xué)方法阻止害蟲的傳播，利用新培育的細(xì)菌來發(fā)酵有機(jī)肥等。通過開發(fā)環(huán) 保的生物新技術(shù)，并對耕種方式合理安排，有機(jī)農(nóng)作物的產(chǎn)出量可以與傳統(tǒng)農(nóng)作物一樣多。 融資方案融資方案 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)資金的需求規(guī)模為 6000萬元，股權(quán)資方占30%，我 方占70%。所募集資金的主要投 向

34、為：蔬菜基地?cái)U(kuò)建，冷藏恒溫 庫，蔬菜深加工、品牌開發(fā)費(fèi)用、 推廣費(fèi)用和流動資金等。 為實(shí)現(xiàn)市場共贏，發(fā)展更大規(guī)模的 有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)綜合性示范基地建設(shè)， 公司特誠意向投資者或機(jī)構(gòu)募集資 金，主要形式為公司以現(xiàn)有有形及 無形資產(chǎn)作為抵押，投資商以現(xiàn)金 注入公司，項(xiàng)目方擬采取股權(quán)形式 進(jìn)行融資，具體合作方案雙方協(xié)商 解決。 投資方按照本案所列之融資計(jì)劃融 資給我方。從開始運(yùn)營時起，我方 將按年份支付分紅，使投資不但獲 得利潤分成，同時獲得經(jīng)營分紅收 益及公司品牌推廣等資源共享。 項(xiàng)目增資后擬定以有限責(zé)任公司 的形式進(jìn)行經(jīng)營和管理，以先進(jìn) 的管理方式和獎勵制度為手段， 形成行之有效的經(jīng)營管理機(jī)制。 經(jīng)公

35、司決定，新的投資者進(jìn)入后， 管理層可增加一名副總經(jīng)理，要 求有一定管理能力和相關(guān)技術(shù)， 參與公司項(xiàng)目的運(yùn)營監(jiān)督，同時， 新投資者亦可提名精英人才參與 公司的日常運(yùn)營，并委任以相應(yīng) 職位。 資金需求及用途資金需求及用途 合作形式合作形式 組織架構(gòu) 投資進(jìn)入、退出投資進(jìn)入、退出 上市套現(xiàn)退出 溢價轉(zhuǎn)讓第三方 股東回購 投資方以現(xiàn)金形式注入公司，本項(xiàng)目擬采用股權(quán)形式融資，資金注入后，雙方簽訂股權(quán) 協(xié)議及權(quán)益保障文件。 我們將以非常負(fù)責(zé)的態(tài)度對待我們的投資者,將把使投資者在退出時得到盡可能大的回報 放在十分重要的位置上。風(fēng)險資金退出的成功與否關(guān)鍵取決于公司的業(yè)績和發(fā)展前景。鑒 于本項(xiàng)目特色（技術(shù)領(lǐng)先，

36、回報豐厚，市場前景廣闊），我們設(shè)計(jì)如下的風(fēng)險資金退出方 式，旨在平衡企業(yè)發(fā)展與福利分享，追求風(fēng)險企業(yè)與風(fēng)險投資方價值最大化，實(shí)現(xiàn)雙贏。 未來， 投資方的投資可以通過上市、溢價轉(zhuǎn)讓、股東回購等方式退出本公司。 投資者監(jiān)管機(jī)制投資者監(jiān)管機(jī)制 允許財(cái)務(wù)總監(jiān)參與財(cái)務(wù)監(jiān)管允許財(cái)務(wù)總監(jiān)參與財(cái)務(wù)監(jiān)管 -允許專人專項(xiàng)監(jiān)管并建立考核體系允許專人專項(xiàng)監(jiān)管并建立考核體系 允許投資者參與健全內(nèi)部控制系統(tǒng)允許投資者參與健全內(nèi)部控制系統(tǒng) 實(shí)行定期財(cái)務(wù)和定期工作匯報制度實(shí)行定期財(cái)務(wù)和定期工作匯報制度 投資者監(jiān)投資者監(jiān) 管機(jī)制管機(jī)制 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 營業(yè)收入及稅金計(jì)算營業(yè)收入及稅金計(jì)算 項(xiàng)目建成后，核心基地將輻射周邊上萬畝

37、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，拉動年產(chǎn)值可達(dá)1.6億元左右，極 大的提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)收入。 銷售收入估算表銷售收入估算表 產(chǎn)品 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 萬畝有機(jī)果蔬收入 6,000.00 7,000.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 有機(jī)果蔬精深加工收入 3,000.00 3,500.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 終端零售及電子商務(wù)收入 1,800.00 2,100.00 2,400.00 3,000.00 3,000.00 物流配送收入 300.00 350.00 400.00 500.00 500.00 其他技術(shù)收入 120.00

38、140.00 160.00 200.00 200.00 申請各級政府專項(xiàng)扶持資金 50.00 100.00 100.00 200.00 200.00 合計(jì) 11,270.00 13,190.00 15,060.00 18,900.00 18,900.00 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用 1）原材料、動力及項(xiàng)目產(chǎn)品價格均以現(xiàn)行市場價格為基礎(chǔ)，并預(yù)測到生產(chǎn)初期。 瓶片紡再生聚酯切片原料為聚酯瓶片，年需用量106000噸左右來源于國內(nèi)廢舊物資回收廠與進(jìn)口。 表表8 8- -1 1 達(dá)產(chǎn)年直接成本表達(dá)產(chǎn)年直接成本表 銷售成本估算表銷售成本估算表 項(xiàng)目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 市

39、場推廣費(fèi) 1127 1319 1506 1890 1890 人員薪資 1,690.50 1,978.50 2,259.00 2,835.00 2,835.00 高管人員費(fèi)用 200.00 400.00 600.00 800.00 800.00 有機(jī)果蔬種植及加工費(fèi)用 2,254.00 2,638.00 3,012.00 3,780.00 3,780.00 其他費(fèi)用 50.00 100.00 200.00 400.00 400.00 合計(jì) 5,321.50 6,435.50 7,577.00 9,705.00 9,705.00 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 運(yùn)營成本費(fèi)用運(yùn)營成本費(fèi)用 1）原材料、動力及項(xiàng)目產(chǎn)

40、品價格均以現(xiàn)行市場價格為基礎(chǔ)，并預(yù)測到生產(chǎn)初期。 瓶片紡再生聚酯切片原料為聚酯瓶片，年需用量106000噸左右來源于國內(nèi)廢舊物資回收廠與進(jìn)口。 表表8 8- -1 1 達(dá)產(chǎn)年直接成本表達(dá)產(chǎn)年直接成本表 運(yùn)營費(fèi)用估算表運(yùn)營費(fèi)用估算表 項(xiàng)目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 銷售費(fèi)用 563.5 659.5 451.8 567 378 管理費(fèi)用 112.7 263.8 301.2 378 567 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 0 0 0 0 運(yùn)營費(fèi)用 676.2 923.3 753 945 945 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目企業(yè)損益估算表項(xiàng)目企業(yè)損益估算表 項(xiàng)目企業(yè)損益估算表項(xiàng)目企業(yè)損益估算表 項(xiàng)目 第1年 第

41、2年 第3年 第4年 第5年 產(chǎn)品銷售收入 11,270.00 13,190.00 15,060.00 18,900.00 18,900.00 產(chǎn)品銷售成本 5,321.50 6,435.50 7,577.00 9,705.00 9,705.00 銷售稅金及附加 625.49 732.05 835.83 1,048.95 1,048.95 毛利潤毛利潤 5,323.02 6,022.46 6,647.17 8,146.05 8,146.05 運(yùn)營費(fèi)用 銷售費(fèi)用 563.5 659.5 451.8 567 378 管理費(fèi)用 112.7 263.8 301.2 378 567 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 0 0

42、 0 0 運(yùn)營費(fèi)用合計(jì)運(yùn)營費(fèi)用合計(jì) 676.2 923.30 753.00 945.00 945.00 無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)攤銷 200 200 200 200 200 營業(yè)利潤 4,446.8 4,899.2 5,694.2 7,001.1 7,001.1 營業(yè)外利潤 0 0 0 0 0 利潤總額利潤總額 4,446.8 4,899.2 5,694.2 7,001.1 7,001.1 可免稅利潤 0 0 0 0 0 應(yīng)稅利潤 4,446.8 4,899.2 5,694.2 7,001.1 7,001.1 所得稅所得稅 1111.70375 1224.78875 854.1255 1050.1

43、575 1050.1575 凈利潤 3,335.1 3,674.4 4,840.0 5,950.9 5,950.9 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目企業(yè)現(xiàn)金流量估算表項(xiàng)目企業(yè)現(xiàn)金流量估算表 項(xiàng)目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 收現(xiàn)銷售收入 11,157.30 13,114.45 14,975.35 18,786.30 18,805.50 回收固定資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 回收流動資金 0 0 0 0 0 回收無形及遞延資產(chǎn) 0 0 0 0 0 營業(yè)外收入 0 0 0 現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入 11,157.30 13,114.45 14,975.35 18,786.3

44、0 18,805.50 固定資產(chǎn)投資 3000 3000 0 0 0 流動資金投資 2000 1000 0 0 0 無形及遞延資產(chǎn)投資 1000 0 0 0 0 運(yùn)營費(fèi)用 676.2 923.30 753.00 945.00 945.00 付現(xiàn)經(jīng)營成本 5,464.72 6,679.86 7,832.77 9,982.05 9,982.05 銷售稅金及附加 625.485 732.045 835.83 1,048.95 1,048.95 所得稅 1111.70375 1224.78875 854.1255 1050.1575 1050.1575 營業(yè)外支出 0 0 0 0 0 現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出

45、 13,878.10 13,559.99 10,275.73 13,026.16 13,026.16 稅后凈現(xiàn)金流量 -2,720.804 -445.539 4,699.625 5,760.143 5,779.343 財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)盈利能力分析 1、總投資投資收益率=平均息稅前收入/總投資100%= 29.04% 2、平均投資利潤率=平均利潤總額/總投資100% = 23.75% 由以上指標(biāo)可看出,投資利潤率及利稅率均大于行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn),表明單位 投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到了本行業(yè)的平均水平。 3、投資回收期：稅前3.71年，稅后4.37年 (均含建設(shè)期1年)。 參考本行業(yè)的平均收益水平

46、并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險因素確定本項(xiàng)目的行業(yè)基 準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15，詳見財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。 1、全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為85.47。均超過基準(zhǔn)收益率。 2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：全部投資財(cái)凈現(xiàn)值(i=15所得稅后為7500.66萬元。 靜態(tài)靜態(tài) 指標(biāo)指標(biāo) 動態(tài)動態(tài) 指標(biāo)指標(biāo) 風(fēng)險因素 管理風(fēng)險管理風(fēng)險 ： 1.組織協(xié)調(diào)不力、其他部門配合不好； 2.高層領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注不夠； 3.調(diào)研不充分、市場信息失真； 4.風(fēng)險決策機(jī)構(gòu)機(jī)制不健全、研發(fā)過程不 協(xié)調(diào)。 技技術(shù)風(fēng)險術(shù)風(fēng)險： 1、農(nóng)產(chǎn)品保鮮技術(shù)開發(fā)難度大，關(guān)鍵技術(shù)預(yù)料不足； 2、信息流技術(shù)落后，難以在短時間內(nèi)建立起完整的信 息管理系統(tǒng)；3、某些農(nóng)產(chǎn)品深加工技術(shù)薄

47、弱，難以產(chǎn) 生高附加值的農(nóng)產(chǎn)品；4、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及支付技術(shù)運(yùn)用 不成熟；5、實(shí)驗(yàn)基地、設(shè)備和生產(chǎn)資料缺乏。 財(cái)務(wù)風(fēng)險：財(cái)務(wù)風(fēng)險： 財(cái)務(wù)是一個公司最為重要的部門之一， 做好財(cái)務(wù)管理是公司最重要的事情之一。 如面臨財(cái)務(wù)風(fēng)險，可能會導(dǎo)致公司的資 金鏈斷裂、可能導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)混亂，現(xiàn) 金流不足等。 市場風(fēng)險市場風(fēng)險： 1、農(nóng)產(chǎn)品市場需要開拓、梳理，且難度較大；2 、因價格等原因市場需求不旺或增長不快；3、市 場定位不準(zhǔn)，營銷策略、營銷組合失誤。 項(xiàng)目風(fēng)險及控制項(xiàng)目風(fēng)險及控制 項(xiàng)目控制措施項(xiàng)目控制措施 1.加大宣傳力度，組合營 銷提高市場知名度； 2.優(yōu)化、完善服務(wù)體制， 走“增加服務(wù)附加值” 道 路，提高

48、產(chǎn)品的附加價值 ； 3.針對目標(biāo)消費(fèi)群體的購 買行為、消費(fèi)特點(diǎn)、消費(fèi) 需求等優(yōu)化渠道建設(shè)。 4.加強(qiáng)對目標(biāo)消費(fèi)群體需 求的調(diào)研力度，同時延伸 產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)寬消費(fèi)群，避 免市場細(xì)分過于狹窄，消 費(fèi)群較少的問題。 1.加強(qiáng)統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一工 作安排； 2.高層領(lǐng)導(dǎo)要深入普通員 工一線； 3.加強(qiáng)基層實(shí)地市場調(diào)研 力度； 4.在新業(yè)務(wù)決策方面多聽 取意見； 5.健全產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張決策過程 。 1.從資金籌集始，到資金 收回止，堅(jiān)持財(cái)務(wù)管理系 統(tǒng)原則，從內(nèi)外聯(lián)系出發(fā) ，從協(xié)調(diào)和統(tǒng)一出發(fā)，做 好財(cái)務(wù)管理工作； 2. 資金收支在數(shù)量上和時 間上達(dá)到動態(tài)協(xié)調(diào)平衡； 3.追求準(zhǔn)確和節(jié)約同時， 留有合理伸縮余地，對現(xiàn) 金

49、留有一定的保險儲備； 4.通過各種因素之間比例 關(guān)系來發(fā)現(xiàn)管理中問題， 采取相應(yīng)措施趨于合理； 5.不斷進(jìn)行分析，比較和 選擇，以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化過程 市場風(fēng)險市場風(fēng)險 財(cái)務(wù)風(fēng)險財(cái)務(wù)風(fēng)險 管理風(fēng)險管理風(fēng)險 1. 1、 加大保鮮技 術(shù)、深加工技術(shù)、物流及 信息技術(shù)的研發(fā)力度和資 金投入，爭取盡快解決關(guān) 鍵的技術(shù)問題； 2.繼續(xù)與著名院校、科研 機(jī)構(gòu)合作，充分發(fā)揮在科 研、人才、技術(shù)方面的優(yōu) 勢，走產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的道路 ，加強(qiáng)產(chǎn)品的市場適應(yīng)水 平。 3.引進(jìn)相關(guān)技術(shù)專家或人 才，保證項(xiàng)目的順利運(yùn)營 。 技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險 中國有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展展望中國有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展展望 （1）有機(jī)農(nóng)業(yè)已經(jīng)受到并將繼續(xù)受到各國政府重視。中國不少省份從農(nóng)村 發(fā)展和保護(hù)生態(tài)環(huán)境出發(fā)制定鼓勵政策對有機(jī)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品開發(fā)實(shí)行補(bǔ) 貼，加大投資，推動有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展。 （2）由于有機(jī)食品的安全性與優(yōu)良品質(zhì)，有機(jī)食品消費(fèi)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。 超市和大型連鎖零售業(yè)等主流銷售渠道涉入有機(jī)食品銷售，有機(jī)食品市場 呈現(xiàn)快速增長。 （3）進(jìn)一步重視有機(jī)農(nóng)業(yè)。目前，F(xiàn)AO把有機(jī)農(nóng)業(yè)看作是提高食品安全和 生物多樣性、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的一條可實(shí)踐的途徑，將有機(jī)農(nóng)業(yè)列為16項(xiàng) 多學(xué)科行動重點(diǎn)領(lǐng)域之一，各地政府、科研機(jī)構(gòu)都把有機(jī)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品 作為重點(diǎn)研究項(xiàng)目。 （4）有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展、有機(jī)食品市場將繼續(xù)保持不平衡，歐美國家將繼續(xù)主 導(dǎo)有機(jī)食品消費(fèi)，有機(jī)食品在國際貿(mào)易